漭水镇财政所2023年部门预算公开目录

第一部分 漭水镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 漭水镇财政所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 漭水镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；

2.负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3.负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；

5.负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

漭水镇财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为昌宁县漭水镇人民政府。

（三）重点工作概述

1.加强财源培养，确保完成收入目标。严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，继续坚持把培植壮大支柱产业作为财源建设的着力点，在财政资金使用和重点项目安排上，集中资金重点扶持税收贡献大的行业，尽快将潜在的生产优势转化为经济优势，增强经济发展对财政的支撑能力。

2.强化支出管理，确保支出任务完成。切实转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，最大限度地发挥资金绩效。继续深度清理、盘活各类存量资金，积极向上争取项目和转移支付补助，科学合理调度资金，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。

3.加强国资监管，深挖财政增收潜力。科学盘活国有资产资源，做好资产运营文章，把资产优势转化为财源优势。重点抓好非税收入管理，坚持依法行政，严格执行“收支两条线”，不断完善单位房屋出租及其他国有资产监管和运营机制，提高国有资产的利用率，努力变“死钱”为“活钱”，增加可用财源。

4.严格预算约束，切实防范财政风险。严格执行年初预算，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“保重点、压一般”，优先保障民政、教育、卫生、社保、医疗、涉农补贴等民生投入。认真开展资金支出绩效评价，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2023年部门财政拨款收入46.93万元，其中：本年收入46.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.93万元（本级财力46.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年40.85万元对比增加6.08万元，增长14.88%，主要原因分析人员基本工资增加基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出46.93万元。财政拨款安排支出 46.93万元，其中：基本支出46.93万元，与上年40.85万元对比增加6.08万元，增长22.89%，主要原因分析人员基本工资增加基本支出增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行38.59万元，占基本支出的82.23％；

2080501行政单位离退休0.04万元，占基本支出的0.09％。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元，占基本支出的10.25％。

2101101行政单位医疗2.12万元，占基本支出的4.51％。

2101103 公务员医疗补助1.32万元，占基本支出的2.82％。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.05万元，占基本支出的0.1％。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出40.14万元包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，占基本支出85.53%；商品和服务支出6.77万元，包括办公车改革补贴、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等，占基本支出14.43%；对个人和家庭补助0.02万元，占基本支出0.04%。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漭水镇财政所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年1万元保持不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

漭水镇财政所2023年“三公”经费财政拨款预算安排因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

漭水镇财政所2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年1万元减0.8万元，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出数逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

漭水镇财政所2023年安排公务用车购置及运行费0万元。其中：购置费0万元、运行费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4.07万元，比上年3.54万元预算增加0.53万元，同比增加14.97%，主要是办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，漭水镇财政所资产总额19.66万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产50.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 漭水镇财政所2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：漭水镇财政所2023年部门预算公开表