昌宁县田园镇财政所部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县田园镇财政所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县田园镇财政所概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制本级财政综合预算（草案）、决算，组织本级预算执行，确保全年财力收支平衡；正确贯彻党和国家方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，依法理财，廉洁从政；组织和管理本级财政收入和支出，配合国、地税部门抓好税源调查及日常税收征管，完成年度收支任务；加强各类财政补贴资金的资料受理、核实、管理、发放工作；积极推行各项涉农补贴、补助通过“一卡通”管理模式发放；承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作；管理本级范围内的各类预算资金、非税收入和部门直拨专项资金、征地和拆迁补偿等专项资金，做好本级国有、集体资产和债权债务监督管理工作；做好所属行政事业单位日常财务工作，包括会计核算、政策法规学习、核算技能培训、计算机应用等；协助办理好政府集中采购事项等工作，负债乡镇级行政事业单位的国有资产监督管理工作；严格按照县政府的规定，原则上不得再新添政府性债务，严禁增加村级债务，提高乡镇财政的安全保障能力；做好乡镇政府机关事业工作人员的工资发放、医疗保险和住房公积金缴存及调整等日常财务管理工作；承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是强化收入征管，全力组织收入。加大财政税收工作力度，不断壮大镇财政实力。协助税务部门采取多种形式加大各项税收政策宣传力度，根据年初镇人代会确定的收入目标任务，加强与税务部门沟通协，调定期对重点行业、企业税收进行动态分析监控，做到应收尽收。完成财政总收入15345万元，同比增82万元，增5%，一般公共预算收入8381万元，同比增31万元，增4%。

二是优化支出结构，改善民生保障。完成财政总支出5488万元，其中一般公共预算支出完成3972万元，与上年同期减1084万元，减21%，资金重点用于“保工资，保基本运转，保基本民生”，全年“三保”支出3040万元，占一般公共预算支出的76%。

三是坚持助力统筹，扎实做好常态化疫情防控工作。全力保障疫情防控资金，拨付中央下达专项直达资金54万元。全力落实各项政策，强化责任担当，全面贯彻落实省财政厅和省税务部门联合出台的26条财税政策、昌宁县关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行18条措施，助力企业复工复产，稳定地方经济发展，让政策发挥更大作用。

四是加强财政监管，规范资金使用。认真执行财政财务管理制度，切实加强会计管理、会计核算和会计监督，真正行使好“提供财力保障、服务经济发展、强化资金监管” 的财政基本职能，坚持“量力而行、尽力而为、收支平衡”理财的原则，合理安排好预算资金，确保工资发放、机构运转、救灾救济、重点建设项目资金支出需要，确保社会稳定。硬化预算约束，围绕落实中央八项规定，从严审核预算调整和追加事项，加强对专项资金，乡村财务、扶贫资金的监管。

五是严格落实挂包责任及镇党委镇政府安排的各项工作。严格包保责任，参加部门挂钩宝丰社区脱贫攻坚、贫困对象动态调整、三深入、人居环境综合整治、人口普查等工作，较好地完成镇党委、镇政府安排的各项中心工作。

（三）取得的工作成就和先进典型做法

深入分析镇财政经济状况，加大财税运行分析，制定和完善征管措施，认真落实收入征管主体责任，强化各部门协税护税职能，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施， 2018年完成一般公共预算收入10060万元，成为首个全县一般公共预算收入破亿乡镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县田园镇财政所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇财政所部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇财政所部门2020年度收入合计14518069.44元。其中：财政拨款收入14518069.44元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年35476071.86元对比减少20958002.42元，主要原因：2020年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇财政所部门2020年度支出合计14550356.95元。其中：基本支出641572.85元，占总支出的4.41%；项目支出13908784.10元，占总支出的95.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上35473693.34年对比减少20923336.39元，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他林业和草原支出、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农村危房改造资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县田园镇财政所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641572.85元。与上年607273.28元对比增加34299.57元，主要原因：工资福利支出和商品服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出537421.00元，占基本支出的83.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104151.85元，占基本支出的16.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县田园镇财政所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13908784.10元。与上年24521850.06元对比减少10613065.96元，主要原因：征地和拆迁补偿支出减少。具体项目开支及开展工作情况：征地和拆迁补偿支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇财政所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出641572.85元，占本年支出合计的4.41%。与上年对比减少34832120.49元，主要原因：2020年减少其他林业和草原支出、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农村危房改造支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出641572.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出537421.00元。其中：基本工资206893.00元、津贴补贴312047.00元、奖金18481.00元。商品和服务支出104151.85元。其中：办公费28561.00元、水费3348.10元、电费15442.75元、邮电费11800.00元、其他交通费用45000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇财政所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出，杜绝同城接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：压缩“三公”经费支出，杜绝同城接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇财政所部门2020年机关运行经费支出104151.85元，与上年80008.28元对比增加了24143.57元，主要原因：办公费增加20386.00元、水费增加331.10元、电费增加4642.85元。部门机关运行经费主要用于：商品和服务支出104151.85元。其中：办公费28561.00元、水费3348.10、电费15442.75元、邮电费11800.00元、其他交通费用45000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县田园镇财政所部门资产总额146545.88元，其中，流动资产97282.85元，固定资产1132050.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48501.86元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。