昌宁县田园镇财政所2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县田园镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县田园镇财政所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县田园镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；

2. 负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3. 负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；

4. 负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；

5. 负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6. 负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7. 负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8. 负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10. 承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

田园镇财政所，属事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府。

（三）重点工作概述

2023年，镇财政工作形势较为严峻，即将面对更多的困难和挑战。为圆满完成目标任务，主要抓好以下三个方面的重点：

1.坚持统筹兼顾，推动经济高质量可持续发展。抓政策落地，推动积极财政政策落地见效，确保减税降费和各项惠企利民政策不折不扣落实到位。抓资源统筹，依法组织财政收入，加大力度盘活存量资金资源资产，加强财政资源的统筹能力。抓向上争取，围绕重点支持领域，紧扣政策方向，谋划储备好一批优质项目，全力做好向上争取资金工作。抓支出效能，坚持厉行节约、勤俭办事，提升资金支出效能，将有限的财政资金用在“刀刃”上。

2.坚持稳中求进，持续增强人民群众幸福感。一是认真贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。二是以绩效为导向，严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，强化预算执行，推进预算管理节支增效。三是紧盯事关人民群众利益的事，积极践行以人民为中心的发展思想，支持乡村振兴，加大对社会保障、医疗卫生、生态保护等民生补助，让改革发展成果更多更公平地惠及全镇人民。

3.坚持底线思维，强化监管抓实风险防控。一是兜牢“三保”底线，把“保基本民生、保工资、保运转”放在支出最优先位置。有效保障基本支出，优先测算安排基本支出，着力保障各部门履行职能的正常支出需要。二是守住债务底线，严控地方政府性债务，加强地方政府债务风险防控，强化风险意识，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是严守财经纪律红线，严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规，严格执行镇人大批准的预算，主动接受人大、审计监督，加强审计查出问题整改，抓紧抓实财政规范化监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入718763.16元，其中：一般公共预算718763.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减86814.17元，同比下降10.76%，主要是人员退休，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入718763.16元，其中:本年收入718763.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718763.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增减86814.17元，同比下降10.76%，主要是人员退休，人员工资减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出718763.16元。财政拨款安排支出 718763.16元，其中：基本支出718763.16元，与上年对比，比上年预算减86814.17元，同比增长下降10.76%，主要是人员退休，人员工资减少；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排718763.16元，其中：人员经费603204.38元；公用经费115558.78元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010601行政运行585697.78元，主要用于财政所人员及机构运转的基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71638.24元，主要用于财政所人员养老保险支出；2101101行政单位医疗32209.3、2101103公务员医疗补助26821.96元、2101199其他行政事业单位医疗支出795.88元，主要用于财政所人员医疗保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3800元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加减少3000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0元，较上年减少3000元，增下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，2022年无接待，2023年预计无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费70000元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的9.74％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额149244.38元，其中，流动资产49375.54元，固定资产99868.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1257.67元，其中固定资产增加66080.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县田园镇财政所2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县田园镇财政所2023年部门预算公开表