监督索引号53052400248201000

昌宁县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府及市供销社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，推动全县供销合作事业改革发展。

（2）指导和服务全县供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

（3）指导全县供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

（4）按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全县食用菌产业做大做强，指导全县供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

（5）负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、 规划、协调、建设和服务，推动发展基层供销社、农民合作社、 综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力；指导基层供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

（6）指导全县供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

（7）指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

（8）组织开展对供销社社员和职工教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（9）负责社有资产运营，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）党建工作成效明显。

（2）各项指标圆满完成。

（3）聚焦综合改革，推动组织创新能力建设取得突破。

（4）农民合作社规范管理稳步推进。

（5）产业帮扶顺利推进。

（6）挂包帮扶工作持续深入开展。

（7）化肥等农用物资供应满足需要。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、合作股、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入昌宁县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县供销合作社联合社2023年度收入合计4,113,409.70元。其中：财政拨款收入4,113,409.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少309,429.33元，下降7.00%，减少主要原因在职人员减少，导致人员费用支出减少（其中：在职人员调出4人，退休2人，调入2人）。其中：财政拨款收入减少309,429.33元，下降7.00%，减少主要原因在职人员减少，导致人员费用支出减少（其中：在职人员调出4人，退休2人，调入2人）；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。

二、支出决算情况说明

昌宁县供销合作社联合社2023年度支出合计4,113,409.70元。其中：基本支出1,816,512.93元，占总支出的44.16%；项目支出2,296,896.77元，占总支出的55.84%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少309,429.33元，下降7.00%，减少主要原因2023年在职职工减少4人，减少了人员经费支出。其中：基本支出减少664,176.10元，下降26.77%，减少主要原因2023年减少了人员经费支出；项目支出增加354,746.77元，增长18.27%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,816,512.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,647,970.46元，占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168,542.47元，占基本支出的9.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,296,896.77元。其中：基本建设类项目支出2,296,896.77元。昌宁县供销社对昌宁连兴食用菌种植基地仓储设施建设项目等3个项目。具体支出情况如下：

1.昌宁连兴食用菌种植基地。支出了499,218.77元，建设了一层钢架结构仓储用房564m²。

2.昌宁县新侯茶叶农民专业合作社。支出了499,700.00元，购进安装茶叶加工设备17台，其中：茶叶蒸汽杀青机1台、生物质蒸汽发生器1台、带式茶叶输送机1台、生物质颗粒燃烧机4台、金属热风炉4台、茶叶链条烘干机3台、振动式茶叶输送机3台。

3.昌宁县鑫媛农产品专业合作社。支出了1,297,978.00元，购进安装料斗1个，青果输料螺旋1台、青果提升输送机1条、青果除杂分级筛1台、脱皮机3台、果皮平面输送机1条、壳果平面输送机1条、壳果提升机1条、壳果筛皮清洗一体机1台、浮选风干一体机1台、人工分拣输送机1条、烘干房提升机1条、烘干房上平面输送机1条、烘干房4间、烘干房下平面输送机1条、干果提升机1条、干果精准分级1台、控制柜智能触摸屏1个。购进安装坚果开口机（含吸尘装置）2台、开口后出料输送机1条、提升机3条、粉尘振动筛粉机1台、入味前静置仓提升机1台、入味前静置仓1台、入味静置仓出料输送机1条、高温连续杀青机1台、入味提升机1条、滚筒式连续入味机1台、入味后振动脱水机1台、烘烤房上料提升机1条、烘烤房（低、高温两用）1间、烘烤房上料输送机1条、烘烤房下料输送机1条、紫外线短波杀菌机1台、双室真空打包机1台、人工分拣台2台、控制柜智能触摸屏1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出4,113,409.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少309,429.33元，下降7.00%,减少主要原因在职人员减少，导致人员费用支出减少（其中：在职人员调出4人，退休2人，调入2人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,142,460.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.77%。主要用于：工资福利支出1,022,982元（其中：基本工资396,617.00元，津贴补贴475,229.00元，奖金151,136.00元）；商品和服务支出119,478.84元（其中：差旅费7,500.00元，工会费20,273.00元，其他交通费74,250.00元，邮电费10,000.00元，办公费7455.84元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出465,004.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于：机关事业单位基本养老保险金缴费105,241.92元，职业年金96,458.08元，抚恤金229,492.80元，遗属补助24,012.00元，行政单位退休9,800.00元。

9.卫生健康（类）支出169,783.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于：行政单位医疗缴费66,167.95元，公务员医疗补助缴费97,854.51元，医疗费补助5,761.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,296,896.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.84%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出39,263.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：残疾人保证金38,793.63元，公务接待费470.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为470.00元，决算为470.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为470.00元，决算为470.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为470.00元，支出决算为470.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为470.00元，决算为470.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，没有增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，没有增减变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，没有增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，没有增减变化；公务接待费支出决算与上年持平，没有增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出168,542.47元，比上年增加11,115.57元，增长7.06%，主要原因是2023年增加了38,793.63元残疾人保障金预算支出。具体支出如下：

（1）办公费46,249.47元。

（2）邮电费10,000.00元。

（3）公务接待费470.00元。

（4）工会费20,273.00元。

（5）其他交通费74,250.00元。

（6）其他商品服务9,800.00元。

（7）差旅费7,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县供销合作社联合社资产总额2,013,944.49元，其中，流动资产2,011,831.41元，固定资产2,113.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少24,779.69元，其中固定资产减少4,946.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,097,978.00元，其中：政府采购货物支出1,097,978.00元；政府采购工程支出1,097,978.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

1. 相关口径说明

2. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

4. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    

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