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昌宁县供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分昌宁县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府及市供销社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，推动全县供销合作事业改革发展。

（2）指导和服务全县供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

（3）指导全县供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

（4）按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全县食用菌产业做大做强，指导全县供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

（5）负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、 规划、协调、建设和服务，推动发展基层供销社、农民合作社、 综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力；指导基层供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

（6）指导全县供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

（7）指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

（8）组织开展对供销社社员和职工教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（9）负责社有资产运营，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、合作股、监事会办公室。附属单位0个。

纳入昌宁县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县“三农”工作大局，以为农服务为根本宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务综合能力、强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的要求，因地制宜推进体制改革和机制创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应农业现代化需要的组织体系和服务机制。

二、预算单位基本情况

我单位2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4250391.33元，其中：一般公共预算2250391.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2000000.00元，供销社往来资金比2022年预算减少1000000.00元，减少原因2023年农民专业合作社划归农业农村局管理，合作社项目相对减少。

与上年对比，比上年预算减2236298.35元，同比下降34.47%，主要是一是供销社往来资金比2022年预算减少1000000.00元，减少原因2023年农民专业合作社划归农业农村局管理，合作社项目相对减少；二是减少了2022年财政补助“云上昌宁”区域品牌建设项目资金1600000.00元。其他收入2000000.00元，与上年比减少1000000.00元。供销社往来资金比2022年预算减少1000000.00元，减少原因2023年农民专业合作社划归农业农村局管理，合作社项目相对减少，导致合作社项目自筹资金相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2250391.33元，其中:本年收入2250391.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2250391.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减1236298.35元，同比下降35.34%，主要是减少了2022年财政补助“云上昌宁”区域品牌建设项目资金1600000.00元的预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2000000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2000000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少1000000.00元，同比下降33.33%，主要原因：是其他收入2000000.00元，与上年比减少1000000.00元。供销社往来资金比2022年预算减少1000000.00元，减少原因2023年农民专业合作社划归农业农村局管理，合作社项目相对减少，导致合作社项目自筹资金相对减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4250391.33元。财政拨款安排支出2250391.33元，其中：基本支出2250391.33元，与上年对比，比上年预算增加363701.65元，同比增加19.27%，主要是在人员绩效工资预算增加。供销社往来资金比2022年预算减少1000000.00元，减少原因2023年农民专业合作社划归农业农村局管理，合作社项目相对减少，导致合作社项目自筹资金相对减少。项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算减1600000.00元，同比下降100%，主要是减少了2022年财政补助“云上昌宁”区域品牌建设项目资金1600000.00元的预算资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费2075563.09元；公用经费174828.24元；对个人和家庭补助经费0.00元。

功能科目分组：一是2010301行政运行989015.38元（其中：基本工资360420.00元，津贴补贴404364.00元，年终一次性奖30035.00元，公务员绩效奖97800.00元，公用经费17500.00元，工会经费15896.00元，公车补贴63000.00元）；二是2012601行政运行419607.60元（其中：基本工资151152.00元，津贴补贴172632.00元，年终一次性奖12596.00元，公务员绩效奖42000.00元，公用经费75000.00元，工会经费6727.00元，公车补贴27000.00元）；三是2160201行政运行242217.26元（其中：基本工资76620.00元，津贴补贴107208.00元，年终一次性奖6385.00元，公务员绩效奖25200.00元，公用经费5000.00元，工会经费3804.26元，公车补贴18000.00元）；四是2080501行政单位退离休人员经费10000.00元；五是2080502事业单位退离休人员经费400.00元；六是2080506机关事业单位职业年金90000.00元；七是2080505机关事业单位基本养老保险金237825.92元；八是2080801抚恤金（遗属补助）25488.00元；九是2101101行政单位基本医疗保险109000.72元（其中：大病保险2352.00元，基本医疗保险101748.72元，医疗费补助4900.00元）；十是2101102事业单位医疗保险196.00元（退休人员大病保险）；十一是2101103公务员医疗补助123997.63元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2000000.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费2000000.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

功能科目分组：2299999其他支出（供销社往来资金）2000000.00元，主要是用于农民专业合作社项目自筹资金往来款收支。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0.00个，资金共计0.00元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县供销合作社联合社根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计470.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。主要原因是上年和本年均无此项财政经费预算。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。主要原因是2022年和2023年本单位都没有安排出国人员。

（二）公务接待费

昌宁县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为470.00元，与上年持平。主要原因是本单位将精打细算各项经费开支，尽量减少公务接待开支，争取把业务接待费控制在上年支出指标内。计划2023年国内公务接待批次为2次，预计共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平主要原因是上年和本年均无此项财政预算。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30000.00元，与上年持平。主要原因是单位人员与预算标准都与上年一致，没有变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县供销合作社联合社资产总额2038724.18元，其中，流动资产2031664.93元，固定资产7059.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66099.02元，其中固定资产减少5468.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县供销合作社联合社2023年部门预算表

附件：昌宁县供销合作社联合社2023年部门预算公开表

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