监督索引号53052403301201000    

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会  

2021年度部门决算  

目录  

第一部分  昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作。  

（2）组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。  

（3）组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。  

（4）负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。  

（5）负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。  

（6）制定并组织实施园区的各项行政管理规定。  

（7）负责园区内的国有资产使用管理。  

（8）负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。  

（9）拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施。  

（10）负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作。  

（11）组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能。  

（12）行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。  

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.经济指标稳步增长  

2021年预计完成规上工业增加值1750000000元，同比增6%；完成非电工业投资4200000000元，同比增25%。  

2.重点项目扎实推进  

（1）云南通威高纯晶硅项目建设项目：保山市委、市政府高度重视项目建设，“一把手”亲自负责，采取“日调度、周协调、月总结”的方式，及时协调解决存在困难问题，加快推进项目建设。截至目前，一期精馏区、球罐区、还原区等完成三分之二以上主体工程，核心装置18个精馏塔、12个球罐已完成安装，厂区装修施工完成约90%以上，其中151已投入使用，外管廊基本具备穿管条件，累计完成投资3428000000元，计划今年11月建成投产。招聘员工1000余人；二期完成二期备案，同步完成完成拟选用场地测绘工作和场地平整方案设计工作，力争年内开工建设。  

（2）20万吨硅砂项目：该项目于2020年11月26日启动建设，截止到2021年3月30日因土地报批等原因暂停施工。一是相关手续完成情况：在昌宁县注册云南晶源硅材料科技有限公司，项目备案，水保方案编制；二是项目建设内容完成情况：完成堆料区场地硬化15000平方米，完成厂房基础建设及污水处理池基础部分，完成钢结构厂房钢材订购，部分钢构已经生产完成，生产设备支付了预付款。目前完成投资11000000元（设备订购6000000元，土建工程5000000元）未包含流动资金部分。  

3.招商引资成效初显  

截至目前共开展招商引资谈判20余场次，签订合作协议项目1个：2021年8月与四川硅旺新材料科技有限公司签订《昌宁园中园6万吨工业硅粉生产项目投资协议合作协议》，项目概算总投资60000000元，分两期建设，项目投产后每年可实现产值200000000元以上；基本达成合作意向项目1个：云南龙马药业现代物流配送项目，计划投资20000000元。  

4.资金争取按期推进  

专项债：一是完善农特产品加工产业园区一期实施方案；二是完成昌宁县硅基产业绿色载能标准化厂房建设项目200000000元资金全面评审、信息披露表录入工作。  

专项资金：完成云南通威 4 万吨高纯晶硅项目（一期）、第三供水厂2个项目2021年省级新型工业化资金申报工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年度收入合计43675634.66元。其中：财政拨款收入43675634.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加40964814.18元，增长1511.16%。        

原因分析：一般公共服务支出收入1870933.53元，较上年增加787729.75元，主要是本年度有非税收入清算资金收入813250元，上年度无；社会保障和就业支出收入110693.94元，较上年减少26175.82元，卫生健康支出收入61882.19元，较上年减少48864.75元，主要是2021年9月调出1名行政人员，年末实际在职人员较上年减少1名，使基本工资、津贴补贴等人员经费收入减少；商业服务业等支出40850000元，上年度无，较上年增加40850000元，全部用于保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目资金的还本付息、政府购买服务费用；本年度工业和信息产业支持收入782125元，较上年减少597875元，主要是上年度有隆基绿能年产20GW单晶硅棒项目配套基础设施建设项目收入1380000元，本年度只有融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、保证金、滞纳金等补助资金716027元和2021年非税收入清算公用经费66098元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年度支出合计44175634.66元。其中：基本支出1230259.66元，占总支出的2.78％；项目支出42945375元，占总支出的97.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加37714814.18元，增长583.75%，主要原因分析：本年度有商业服务业等支出40850000元，全部用于保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目的还本付息、政府购买服务费用，上年度无，较上年增加40850000元；同时本年度资源勘探工业信息等支出1282125元，较上年5130000元减少3847875元，主要是上年度支付云水税务公司注册资本金5000000元，支付单晶硅标准化厂房建设项目设计费等130000元，本年度支付代融通地产（云南）有限责任公司收取的军队房地产租金、保证金、滞纳金716027元，支付单晶硅标准化厂房建设项目工程款500000元，非税收入清算公用经费支付办公经费66098元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1230259.66元。与上年对比减少100560.82元，下降7.56%，主要原因是本年初调出1名行政人员，工资福利减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1076216.67元，占基本支出的87.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154042.99元，占基本支出的12.52％。  

人均支出123025.97元，较上年人均120983.68元增加13707.63元，主要原因是2021年9月调出1名人员，年末实际在职人员较上年减少1名，而基本工资、津贴补贴等人员经费支出只减少该职工的3个月数，使人均支出较上年增加。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障园区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42945375元，与上年对比增加37815375元，增长737.14%，主要原因是本年度有商业服务业等支出40850000元，上年度无，较上年增加40850000元；本年度有工业和信息产业支持支出782125元，较上年度5130000元减少4347875元。  

2021年度商业服务业等支出40850000元，全部用于保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目的还本付息、政府购买服务费用，该项目已完成场地平整和前期设计测绘等；工业和信息产业支持782125元，全部用于支付代融通地产（云南）有限责任公司收取的军队房地产租金、保证金、滞纳金。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出44175634.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加37714814.18元，增长583.75%，主要原因是：  

1.日常办公经费支出增加。如办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加23261.63元。  

2.基础设施建设支出增加。本年一般公共预算财政拨款支出中项目支出较上年增加37815375元，本年度商业服务业等支出40850000元，上年度无，较上年增加40850000元；本年度工业和信息产业支持支出1282125元，较上年度5130000元减少3847875元；本年度商贸事务支出813250元，较上年度增加813250元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1870933.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等日常人员经费支出903355.54元；用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出967292.99元；独生子女保健费支出285元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出110693.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出110693.94元。  

9.卫生健康（类）支出61882.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于行政单位医疗42286.87元，事业单位医疗784元，公务员医疗补助18811.32元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出1282125元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、保证金、滞纳金等716027元；隆基绿能年产20GW单晶硅棒项目配套基础设施建设，2016年单晶硅标准化厂房工程款500000元；非税收入清算公用经费66098元。  

15.商业服务业等（类）支出40850000元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目还本付息、政府购买服务。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为53754.21元，完成预算的82.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53754.21元，完成预算的89.59%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年实际发生的接待次数、人数少，公务接待费小于预算数；未发生汽车大修理等事项使公务用车运行维护费小于预算数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18107.61元，增长50.8%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算较上年增加22903.61元，增长74.24%；公务接待费支出决算较上年减少4796元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度业务活动增加，公车使用次数增加，公务用车运行维护费增加22903.61元；严格执行厉行节约制度，发生的接待次数、人数减少，使本年度公务接待费减少4796元。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53754.21元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出53754.21元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出53754.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昌宁生物资源加工工业园区管理委员会重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出154042.99元，与上年对比增加23261.63元，增长17.79%，主要原因是本年度重点项目工作推进、招商引资及到保山工贸园区昌宁园中园开展工作往来次数增加，公车使用次数增加，所需车辆燃料费增加，公务用车运行维护费增加22903.61元。  

部门机关运行经费（全部为行政单位支出）主要用于商品和服务支出，其中：办公费18540元，差旅费3960元，工会费18238.78元，公务用车运行维护费53754.21元，其他交通费用59550元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会资产总额504252014.29元，其中，流动资产234452068.74元，固定资产201192.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程267129116.86元，无形资产0元，其他资产2469636.22元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7089569.65元，其中固定资产减少78072元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额18340元，其中：政府采购货物支出18340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18340元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）  

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表（附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会不涉及专用名词。  

监督索引号53052403301201111