监督索引号53052403200401501000

昌宁县耈街中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县耈街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昌宁县耈街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极开展新技术新项目。

2.不断加快学科建设步伐。

3.加大人才培养力度。

4.新建中医楼卫生间、住院病房线路改造、窗户修缮。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县耈街中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：

昌宁县耈街中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县耈街中心卫生院2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街中心卫生院2021年度收入合计13,581,906.08元。其中：财政拨款收入4,286,870.70元，占总收入的31.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,242,030.38元（含教育收费0.00元），占总收入的68.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,005.00元，占总收入的0.39%。与上年对比增加131,976.88元，增长0.98%，主要原因:

1.其他一般公共服务支出较上年增加41,979.00元,主要原因为2021年有非税收入，2020年没有非税收入，该部分收入主要用于临时人员劳务费。

2.行政事业单位养老支出较上年减少234,624.00元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少232,864.72元、 机关事业单位职业年金缴费支出减少1,759.28元。

3.乡镇卫生院收入较上年增加2,014,385.16元，主要原因为2021年诊疗人次增加，医疗业务收入增加。

4.其他基层医疗卫生机构支出较上年减少347，545.64元，主要原因为实施基本药物制度、在岗乡村医生养老保险项目收入减少。

5.基本公共卫生服务较上年减少646,201.08元。

6.重大公共卫生服务较上年减少590,000.00元。

7.行政事业单位医疗收入较上年减少83,828.32元。

8.其他卫生健康支出较上年减少22,188.24元，主要原因为全科医生工资及社会保险缴费补助资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街中心卫生院2021年度支出合计17,619,749.64元。其中：基本支出14,810,071.10元，占总支出的84.05％；项目支出2,809,678.54元，占总支出的15.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加4,839,195.12元，增长37.86%，主要原因：

1.一般公共服务支出较上年增加41,979.00元,主要原因为2021年有非税收入，2020年没有非税收入，该部分收入主要用于临时人员劳务费。

2.社会保障和就业支出较上年减少234,624.00元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少232,864.72元， 机关事业单位职业年金缴费支出减少1,759.28元。

3.卫生健康支出较上年增加5,031,840.12元，其中，乡镇卫生院因就诊人次增加，导致西药、中成药、卫生材料成本支出增加，以及手术室改造提升、医技楼改造，购买电子肠镜内窥镜等医疗设备，使医疗业务支出增加5,286,682.30元。实施基本药物制度、在岗乡村医生养老保险支出增加76,069.80元。基本公共卫生服务项目补助减少222,999.42元。重大公共卫生服务项目补助减少48,896.00元。事业单位基本医疗保险单位缴纳部分减少61,765.28元。事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分减少22,063.04元。其他卫生健康支出增加24,811.76元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县耈街中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,810,071.10元。与上年对比增加4,808,867.88元，增长48.08%，主要原因：1.社会保障和就业支出较上年减少234,624.00元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少232,864.72元，机关事业单位职业年金缴费支出减少1,759.28元。2.卫生健康支出较上年增加5,043,491.88元，其中，基层医疗卫生机构支出增加5,127,320.20元，行政事业单位医疗支出减少83,828.32元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,571,423.81元，占基本支出的17.36％，年人均88,669.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,238,647.29元，占基本支出的82.64％，年人均143,984.09元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县耈街中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,809,678.54元。与上年对比增加30,327.24元，增长1.09%，主要原因：

1.其他一般公共服务支出较上年增加41,979.00元。

2.乡镇卫生院支出较上年增加162,962.10元。

3.其他基层医疗卫生机构支出较上年增加72,469.80元。

4.基本公共卫生服务支出较上年减少222,999.42元。

5.重大公共卫生服务支出较上年减少48,896.00元。

6.其他卫生健康支出较上年增加24,811.76元。

具体项目开支及开展工作情况：1.2019999其他一般公共服务支出41,979.00元，主要用于临时人员劳务费。2.2100302乡镇卫生院支出162,962.10元，主要用于乡镇卫生院临时人员劳务费以及遗属补助。3.2100399其他基层医疗卫生机构支出814,900.58元，其中，基本药物制度补助资金641,021.82元，主要用于乡村医生生活补助、临时人员劳务费支出；乡村医生养老保险补助经费104,278.76元，主要用于乡村医生养老保险支出；医疗卫生事业发展三年行动专项资金69,600.00元，主要用于乡村医生养老保险支出。4.2100408基本公共卫生服务支出1,418,973.10元，主要用于乡村医生公共卫生补助534,459.16元；临时人员劳务费802,141.19元；公共卫生下乡及培训费73,210.00元；临时人员保险费9,162.75元。5.2100409重大公共卫生服务支出278,052.00元，主要用于发热哨点改造。6.2109999其他卫生健康支出92,811.76元，主要用于全科医生工资及保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,517,130.10元,占本年支出合计的31.31%。与上年对比增加236,537.60元，增长4.48%，主要原因:

1.其他一般公共服务支出较上年增加41,979.00元。

2.社会保障和就业支出较上年减少234,624.00元。

3.卫生健康支出较上年增加429,182.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出41,979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。其中：2019999其他一般公共服务支出41,979.00元，主要用于临时人员劳务费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出106,124.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106,124.80元。

9.卫生健康（类）支出5,369,026.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.32%。其中：2100302乡镇卫生院支出2,492,686.06元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出922,900.58元，主要用于乡村医生生活补助、劳务费支出；2100408基本公共卫生服务支出1,418,973.10元，主要用于公共卫生工作开展经费；2100409重大公共卫生服务支出278,052.00元，主要用于疫情等重大公共卫生工作开展经费；2101102事业单位医疗支出121,794.16元，主要用于在职职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助59,808.64元，主要用于公务员医疗补助支出；2109999其他卫生健康支出74,811.76元，主要用于全科医生工资支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县耈街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县耉街中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县耈街中心卫生院资产总额22,199,595.19元，其中，流动资产6,294,913.66元，固定资产15,812,881.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产91,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249,476.38元，其中固定资产增加770,300.00元，流动资产减少1,019,776.38元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
合计	1	22199595.19	6294913.66	15812881.53	7096094.4		212896.55		0.00	8503890.58	0.00	0.00	91800.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12-3）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专业名词。

 

监督索引号53052403200401501111