昌宁县人民医院2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  昌宁县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责提供人民群众医疗救护、预防保健服务，配合疾病预防、保健部门开展相关工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；开展健康检查、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；公共突发卫生事件应急；承担120急救，参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年昌宁县人民医院在昌宁县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，贯彻落实卫生健康工作会议精神，按照县卫生健康局工作部署，围绕强基础、促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。我院多措并举，成效显著，亮点突出。主要有：一是以二级医院等级复审和晋级三级医院创建为契机，以提高医疗水平和服务质量为主线，加强科学的管理建设，推动管理工作迈上新台阶；二是把维护人民群众身体健康和生命安全放在第一位，精准施策，统筹做好疫情防控和医疗救治，全力保障正常诊疗秩序，满足群众就医需求；三是坚持以病人为中心，加大投入，在提高技术、改善服务环境、服务流程和服务态度上着力，为人民群众提供优质、高效医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昌宁县人民医院2020年末实有人员编制248人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制248人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员239人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员113人。其中：离休0人，退休113人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民医院2020年度收入合计431,963,123.88元。其中：财政拨款收入240,954,737.41元，占总收入的55.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入168,921,153.07元，占总收入的39.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,087,233.4元，占总收入的5.11%。

总收入与上年对比增加234,484,272.44元，增长118.74%，主要原因为：

1.财政拨款收入增加227,716,103.63元，主要为新增医院整体迁建建设项目专项债资金224,000,000.00元，其他财政拨款收入增加3,716,103.63元，增长28.07%；

2.事业收入较上年减少13,987,181.43元，减少7.65%；

3.其他收入增加20,755,350.24元，主要原因为2020年新增银行短期借款20,000,000.00元，其他收入增加755,350.24元。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民医院2020年度支出合计340,428,262.86元。其中：基本支出172,395,720.86元，占总支出的50.64％；项目支出168,032,542.00元，占总支出的49.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。

总支出与上年对比增加141,227,235.32元，增长70.9%，主要原因：

1.基本支出减少19,880,445.68元，减少10.34%。其中：社会保障和就业支出增加23,764.17元，增长1.54%；卫生健康支出减少20,812,420.06元，减少10.91%；住房保障支出增加907,910.21元。

2.项目支出增加161,107,681.00元。其中：卫生健康支出减少4,522,319.00元，科学技术支出减少60,000.00元，抗疫特别国债安排的支出增加690,000.00元；其他支出（医院整体迁建建设项目）增加165,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县人民医院正常运转的日常支出172,395,720.86元。与上年对比减少19,880,445.68元，减少10.34%，主要原因为：

1.人员经费支出81,216,547.08元，比去年同期的72,255,455.87元增加8,961,091.21元，增长12.4%；

2.日常公用经费支出91,179,173.78元，比去年同期的120,020,710.67元减少28,841,536.89元，减少24.03%。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81,216,547.08元，占基本支出的47.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费91,179,173.78元，占基本支出的52.89％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168,032,542.00元。与上年对比增加161,107,681.00元，主要原因为：

1.卫生健康支出减少4,522,319.00元；

2.科学技术支出减少60,000.00元；

3.抗疫特别国债安排的支出增加690,000.00元；

4.其他支出（医院整体迁建建设项目）增加165,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出13,418,573.41元,占本年支出合计的3.94%。与上年对比减少5,515,621.37元，下降29.13%，主要原因：

1.2020年财政减少对我院的资金投入，财政基本拨款支出与上年对比减少了933,302.37元，减少了7.77%；

2.项目支出与上年对比减少4,582,319.00元，减少66.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。其中：2019999其他一般公共服务支出16,590.00元，主要用于援滇干部艰苦边远地区补贴及生活补助支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,562,202.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,210,546.94元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出194,258.1元、2080801死亡抚恤157,397.6元。

9.卫生健康（类）支出10,931,870.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。其中：2100201综合医院7,949,599.32元，主要用于在编在职人员经费支出7,600,115.32元、非税收入返还用于支付医院卫生材料349,484.00元；2100299其他公立医院支出731,738元，主要用于公立医院综合改革项目支出；2100408基本公共卫生服务150,000.00元，主要用于基本公共卫生服务支出；2100409重大公共卫生专项1,109,120元，主要用于艾滋病防治和结核病防治项目支出509,120.00元，公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目600,000.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理2,200.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控；2101102事业单位医疗686,576.5元，主要用于缴纳在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助302,636.74元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出907,910.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于2210201住房公积金支出907,910.21元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县人民医院资产总额395,398,189.14元，其中，流动资产127,513,620.2元，固定资产99,171,721.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程165,145,219.88元，无形资产3,567,627.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加242,351,902.8元，其中固定资产减少13,210,162.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋75平方米，实现资产使用收入70,000.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	395398189.14	127513620.2	99171721.77	62964343.09	571742.67	7826634.78	27809001.23			165145219.88	3567627.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,473,068.00元，其中：政府采购货物支出2,473,068.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12-1—附表12-4）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。