第一部分 昌宁县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、昌宁县中医医负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕“健康中国”战略布局，全面实施中医药发展战略规划，不断提升医院综合服务能力，努力实现为人民群众提供全方位全周期健康服务的目标。持续深化县级公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，全面落实省、市、县卫生计生工作会议精神，以健康昌宁建设为主线，积极拓展中医药服务，夯实发展内涵；以人才建设为抓手健全完善医疗服务体系，持续改善医疗服务质量；以专科学科建设为突破，补足发展短板，精准发力，做大做强中医院；以党建为引领，抓实党风廉政建设工作，凝心聚力，推进全县中医药事业持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，事业编制118人。在职实有117人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养117人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中： 离休0人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计57,716,476.37元。其中：财政拨款收入13,203,918.50元，占总收入的22.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入44,102,547.30元，占总收入的76.41%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入410,010.57元，占总收入的0.71%。与上年对比增加7442556.12元，增长14.80%，主要原因为:

1.科室逐步健全，业务不断拓展，并增加开放床位，业务收入较上年度有所增加6580036.45元;

2.公立医院改革，财政加大投入增加913088.05元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计57,658,021.47元。其中：基本支出54,327,374.29元，占总支出的94.22%；项目支出3,330,647.18元，占总支出的5.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加8062685.29元，增长16.25%，主要原因为：

1.基本支出资金增加，增加额为8442811.75元，其中工资福利费用19375019.34元；商品和服务费用29909302.26元；对个人和家庭的补助707987.8元；折旧费用18956655.67元，摊销费用882014.36元，财务费用390415.63元，其他费用1575221.57元。

2.项目支出资金减少，减少额为380126.46元，其中办公费169180.41元，差旅费35069.50元，会议费55132.00元，培训费4087.00，维修维护费342972.08，材料费448325.32，劳务费574759.3，生活补助125900.00元，其他资本性支出1575221.57元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,327,374.29元。与上年对比增加8442811.75元，增长18.40%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增基本支出3903903.28元；

2.公用经费资金，新增基本支出2198043.30 元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,330,647.18元。与上年对比减少380126.46元，减少10.24%，主要原因为：

1.开展基本公共卫生经费比去年减少916808.31元；

2.中医药支出项目支出减少138771.29元；

3.公立医院其他公立医院支出项目支出减少70700.00元；

4.其他医疗卫生与计划生育支出项目支出减少45900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,531,355.12元,占本年支出合计的21.73%。与上年对比增加1365431.03元，增长12.23%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出1745557.49元；

2.项目支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出减少380126.46元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,279,107.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险支出1210484.14元，死亡抚恤68623.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出11,252,247.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用于中医（民族）医院人员经费资金7047200.00元，公立医院项目支出资金1684300.00元，基本公共卫生服务资金876580.33元，重大公共卫生专项资金4587.00元，其他医疗卫生与计划生育支出125900.00元，其他基层医疗卫生机构支出495720.00元；其他中医药支出353969.29元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县中医医院部门2018年机关运行经费支出0元，主要原因为：

（事业单位统一为：部门为事业单位无机关运行经费预算支出）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县中医医院部门资产总额96,461,972.15元，其中，流动资产11,607,515.69元，固定资产79,961,601.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程260,000.00元，无形资产4,632,855.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,224,056.88元，其中：流动资产增加6,149,152.86元，固定资产减少5,338,998.59元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加260,000.00元，无形资产增加153,902.61元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,867,300.00元,其中：政府采购货物支出4,867,300.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

(详见附件)

（二）项目支出绩效自评（附表11）

(详见附件)

（三）项目绩效目标管理（附表12）

(详见附件)

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

(详见附件)

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

附件：1.昌宁县中医医院2018年度部门决算报告

          2.昌宁县中医医院2018年度部门决算表