第一部分 昌宁县耈街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县耈街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡的基本医疗服务。

（3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡辖区内村级卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.成立胃镜室，B超、心电图、化验、放射等各项辅助功能检查开展顺利，门诊、住院工作正常运转，医疗业务收入相比上年增加995,797.80元，医保政策运行良好。

2.完成各项公共卫生工作。

3.完成年度各项工作任务。

4.完成2个村卫生室建设，完成职工食堂、消毒室建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县耈街中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即：昌宁县耈街中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县耈街中心卫生院2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街中心卫生院2017年度收入合计13,356,382.37元。其中：财政拨款收入4,082,429.00元，占总收入的30.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,108,794.31元，占总收入的68.20%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入165,159.06元，占总收入的1.24%。与上年对比增加1,590,189.73元，增长13.51%，主要原因为：

1.财政补助收入，新增收入636,882.15元；

2.事业收入（医疗收入），新增收入995,797.80元；

3.其他收入，减少收入42,490.22元。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街中心卫生院2017年度支出合计11,861,067.40元。其中：基本支出10,299,784.32元，占总支出的86.84%；项目支出1,561,283.08元，占总支出的13.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,290,750.81元，增长12.21%，主要原因为:

1.医疗卫生支出11,465,053.60元，占总支出的96.66%。增加支出1,079,396.74元。其中工资福利支出3,704,397.26元，占总支出的31.23%；商品及服务性支出7,483,456.34元(含药品支出3,847,807.32元)，占总支出的63.09%；对个人和家庭服务性支出8,024.00元（含2017年慰问退休人员及遗属2,000.00元，遗嘱补助6,024.00元），占总支出的0.06%；其他资本性支出269,176.00元，占总支出的2.27%.

2.社会保障和就业支出396,013.80元，占总支出3.34%。增加支出211,354.07元。其中退休人员工资41,760.00元，事业单位养老保险单位负责部分354,253.80元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县耈街中心卫生院正常运转的日常支出10,299,784.32元。与上年对比增加1,075,072.99元，增长11.65%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加支出826,204.86元；

2.商品和服务支出，增加支出207,669.80元；

3.对个人和家庭服务性支出，增加支出101,943.25元；

4.其他资本性支出，增加支出143,141.58元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.29%，年人均88,020.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.99%，年人均21，370.11元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县耈街中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,561,283.08元。与上年对比增加215,677.82元，增长16.03%，主要原因为:

1.基本公共卫生项目，项目增加支出272，971.82元；

2.其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助资金），项目增加支出121，906.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4，279，251.08元,占本年支出合计的36.08%。与上年对比增加875，526.97元，增长25.72%，主要原因为：

1.基本公共卫生项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加272，971.82元；

2.行政事业单位离退休人员资金，一般公共预算财政拨款支出增加211，354.07元。

3.基层医疗卫生机构支出，一般公共预算财政拨款支出增加691，594.08元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出396,013.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于事业单位离退休人员经费41,760.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出354,253.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,883,237.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%。主要用于人员经费2,228,354.20元、执行基本药物制度补助资金692,710.00元、基本公共卫生服务项目资金932,173.08元、中医药能力建设资金30,000.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县耈街中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-,491元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少207元，下降100%；公务接待费支出决算减少14,284元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年初无预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌宁县耈街中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县耈街中心卫生院部门资产总额16,074,729.33元，其中，流动资产8,372,238.98元，固定资产7,702,490.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221,147.4元，其中;流动资产增加1,145,253.69元，固定资产减少1,366,401.09元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1059.2平方米，账面原值1,398,048.99元；报废报损资产192项，账面原值426,332.10元，实现资产处置收入0元。

（二）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元。

（二）绩效自评信息情况

我院通过对2017年进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益,各项目绩效指标完成情况均达到绩效设定的目标值，自评结果为中。通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：昌宁县耉街中心卫生院2017年度部门决算公开表