第一部分 昌宁县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县中医医院概况

一、主要职能

1.承担全县中医医疗、抢救、教学、科研、中医适宜技术推广及田园镇社区卫生室管理、公共卫生服务、初级卫生保健等工作。

2.2017年医院在县委、县政府和县卫计局的领导下，在各级部门的关心支持下，根据省、市、县卫生计生工作会议精神，重点抓实基层党建、健康扶贫、公立医院改革、服务能力提升、医疗质量安全、人才培养与储备、专科建设、全国基层中医药先进单位创建、公共卫生服务等工作。通过全院干部职工共同努力，各项工作目标任务圆满完成，实现了新的跨越。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即：昌宁县中医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县中医医院2017年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县中医医院2017年度收入合计50,273,920.25元。其中：财政拨款收入12,290,830.45元，占总收入的24.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入37,522,510.85元，占总收入的74.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入460,578.95元，占总收入的0.91%。本年度收入与上年同比增5,496,970.91元，增长12.28%，主要原因为：

1.医院科室设置逐步健全，年内新增外科，实际开放床位由230张增加到260张，业务不断拓展，医疗收入较上年度增长3,378,538.12元;

2.公立医院改革，财政投入增加2,136,689.04元。

二、支出决算情况说明

昌宁县中医医院2017年度支出合计49,595,336.18元。其中：基本支出45,884,562.54元，占总支出的92.52%；项目支出3,710,773.64元，占总支出的7.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增6,180,345.98元，增长14.24%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出6,556,008.03元;

2.基本支出资金，减少支出375,662.05元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障医院正常运转的日常支45,884,562.54元。与上年对比增6,556,008.03元，增长16.67%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增基本支出4,357,964.73元；

2.公用经费资金，新增基本支出2,198,043.30 元；

其中：基本工资、绩效工资等人员经费支出占基本支出的38.73%，年人均138,906.28元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.86% ，年人均68,887.08元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,710,773.64元。与上年对比减375,662.05元，减9.19%，主要原因为:

县级中医医院急诊急救能力建设项目，减少项目支出375,662.05元，项目开展进度为10%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出11,165,924.09元,占本年支出合计的22.51%。与上年对比增594,836.99元，增长5.63%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出 970,499.04元。

2.项目支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出减少375,662.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,599,950.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于事业单位离退休资金571,443.05元、机关事业单位基本养老保险支出917,941.20元，对机关事业单位基本养老保险基金补助67,786.00元，死亡抚恤42,786.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出9,565,973.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于中医（民族）医院人员经费资金5，693,200.00元，公立医院支出资金 1,320,000.00元，基本公共卫生服务资金1,785,035.64元，重大公共卫生专项资金12,940.00元，中医（民族医）药专项资金215,198.00元，其他医疗卫生与计划生育支出80,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出459,600.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县中医医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境） 费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县中医医院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县中医医院资产总额95,237,915.27元，其中，流动资产5,458,362.83元，固定资产85,300,599.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,478,952.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,851,364.94元，其中;流动资产减少2,498,849.05元，固定资产增加79,359,566.60元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少65,824,855.22元，无形资产减少184,497.39元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值767,993.00元，实现资产处置收入159.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

年度政府采购支出合计3,401,200.00元，其中：货物采购支出3,401,200.00元，主要用于：采购医疗设备3,401,200.00元。

(四) 绩效自评信息情况

2017年，我单位进一步加强财务核算管理，完善绩效分配方案，强化预算执行，不断提升财政资金，对所有2017年县级财政安排的项目资金以及部门整体支出开展了绩效评价。按目标完成各项目绩效指标，总结资金使用管理过程中的问题和不足，提高资金使用的安全性、规范性和效益性，最大程度保障医院正常运转。绩效自评为良好。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：昌宁县中医医院2017度部门决算公开表格