一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

2.机构情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股级财政全额拨款公益一类事业单位。单位在职人员编制53人。年末在职实有50人。昌宁县水库管理中心内设机构有中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室共同协作完成单位各项工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排和供水需求总目标、以及实时雨水及天气情况，在兴利服从防洪，保证安全的前提下，做到科学调度，完成水库蓄水任务，为昌宁的工农业生产、生活用水备足水源。

（三）部门整体收支情况

2022年县级预算下达703.44万元，其中：基本支出682.53万元，项目支出（非税清算资金）20.91万元。

2022年部门总支出703.44万元。其中：基本支出682.53万元，项目支出（非税清算资金）20.91万元。收支结转无结余。

1.工资福利支出666.61万元，其中：基本工资185.11万元，津贴补贴57.04万元,奖金18.01万元,绩效工资221.70万元，机关事业单位养老保险94.81万元，职业年金缴费9.12万元，职工基本医疗保险缴费50.66万元，公务员医疗补助缴费26.34万元，其他社会保障缴费3.82万元。

2.商品和服务支出14.58万元，其中：办公费3.92万元，电费2.42万元，差旅费0.79万元，维修费2万元，培训费0.18万元，劳务费1.92万元，工会经费2.91万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.44万元。

3.对个人及家庭的补助1.34万元（遗属补助1.12万元，退休职工大病保险0.22万元）。

4.项目支出（非税清算资金）支出20.91万元，其中：商品服务支出13.58万元：办公费2.01万元，印刷费0.52万元，邮电费4.70万元，维修（护）费3.70万元，劳务费0.65万元，其他交通费2.0万元；其他资本性支出7.33万元（办公设备购置1.35万元，专用设备购置5.98万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中：一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

成立绩效评价工作小组。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各办公室负责人为成员的绩效评价工作小组，统一安排部署2022年度绩效评价工作；为做好评价工作，水库管理中心绩效评价工作组先对我中心2022年的整体财政支出情况进行梳理，结合2022年度财务会计报表及2022年预算、决算情况，明确绩效评价的内容；通过对2022年的整体财政收支情况地梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作；根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施形成分析评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年财务决算总收入703.44万元（其中：财政拨款收入703.41万元，使用非财政拨款结余0.03万元。总支出703.44万元，占本年支出的100%，其中:基本支出682.53万元，占总本年支出的97.03%,项目支出20.91万元,占本年支出的2.97%。严格按预算执行，控制财政资金各项支出，实现财政收支基本平衡。

（二）过程情况分析

水库管理中心2022年预算编制立足于保工资保运转，编制科学，管理制度健全，及时完整公开部门预算信息，工作计划组织实施良好，会计信息真实、完整、准确，资金资产管理使用规范高效。

（三）产出情况分析

水库管理中心在上级有关部门的支持和协助下，顺利完成了年初工作任务。圆满完成河西、明山、大城、立觉河四座中型水库防汛抗旱工作。按照水库防洪应急抢险预案要求，组织水库管理中心全体干部职工开展防汛应急演练；按照水库调度运用方案，对水库进行科学调度；按照汛前、汛中、汛后三时期开展汛期安全大检查；根据水库防汛工作要求，及时安排部署水库防汛工作，确保水库安全度汛。每月对水库枢纽建筑物进行表观、位移、渗流等项目观测，对观测技术资料进行整编存档，根据观测结果分析水库运行状况，保持水库水源干净卫生，做到库区无垃圾漂浮物、无污染物，保持水库良好生态环境工作，为昌宁的工农业生产、生活用水备足水源；扎实开展小型水库除险加固工程建设；积极开展好小型水库维修养护项目；认真抓实雨水情设施建设项目；继续推进深化巩固小型水库管理体制改革成效；做好水库现代化信息系统运行管理；抓实反恐工作，营造安全稳定的水库环境。

（四）效果情况分析

水库安全运行取得了明显的社会经济效益，提供了更好的自然风景资源。促进昌宁县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动昌宁经济社会持续发展。

通过自评：2022年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为98分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：2022年部门整体支出绩效自评表

昌宁县水库管理中心

2023年4月12日