一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

2．机构情况，昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股级财政全额拨款公益一类事业单位。单位在职人员编制55人。年末在职实有53人。昌宁县水库管理中心内设机构有中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室共同协作完成单位各项工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排、县供水需求总目标、以及实时雨水及天气情况，在保障防洪安全和中下游用水前提下，做好中型水库蓄水工作，完成中型水库蓄水任务，为昌宁的工农业生产、生活用水备足水源。根据今年的中型水库蓄水任务，明山水库计划蓄水量700万m³，最大蓄水量767.50万m³，完成蓄水任务；河西水库计划蓄水量1000万m³，但因受河西水库除险加固工程影响，最大蓄水量850.1万m³，未完成蓄水任务；立觉河水库计划蓄水量800万m³，立觉河水库最大蓄水量737.72万m³；大城水库计划蓄水量850万m³，大城水库最大蓄水量786.26万m³，大城、立觉河两座水库因受降雨量较往年减少，来水量下降影响，未完成蓄水任务。四座中型水库根据今年的供水任务和收到的13份乡镇村组用水申请书，圆满完成了今年的供水工作。今年河西水库来水量4850.45万m³，供水量5036.85万m³；明山水库来水量1033.95万m³，供水量840.4万m³；大城水库来水量882.66万m³，供水量747.27万m³；立觉河水库来水量1455.30万m³，供水量1260.32万m³。结合部门职责，做好水库水资源保护，抓好水库安全运行。

（三）部门整体收支情况

2020年县级预算下达533.11万元，其中：基本支出526.23万元，项目支出（非基建项目）6.88万元。

2020年部门预算总支出533.11万元。其中：基本支出526.23万元，项目支出（非基建项目）6.88万元。

1.工资福利支出515.27万元，其中：基本工资169.49万元，津贴补贴104.67万元,奖金13.02万元,绩效工资107.64万元，机关事业单位养老保险62.51万元，职业年金缴费6.07万元，职工基本医疗保险缴费34.97万元，公务员医疗补助缴费15.58万元，其他社会保障缴费1.32万元。

2.商品和服务支出9.69万元，其中：办公费1.46万元，电费0.20万元，维修费0.05万元，劳务费0.35万元，工会经费7.73万元。

3.对个人及家庭的补助1.17万元（遗属补助）

4.项目支出（非基建项目）支出6.88万元，其中：商品服务支出5.90万元：办公费2.33万元，印刷费0.49万元，电费0.51万元，物业管理费（垃圾清运费）0.65万元，差旅费0.54万元，维修（护）费0.18万元，专用材料费0.12万元，劳务费0.78万元，工会经费0.3万元;其他资本性支出(购买办公设备）0.98万元。

2020年末收支结转后无结转和结余。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系（具体格式见附件1）

为了更好地完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各水库办公室负责人为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2020年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水库管理中心工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2020年确定的重点工作及主管局业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评：2020年度我单位较好地完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为95分。

四、存在的问题和整改情况

1、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2、预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3、财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无