监督索引号53052400233200201000

昌宁县水库管理中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作。组织编报各中型水库预测预报预警方案、调度运用方案、大坝安全管理应急抢险预案、防洪度汛方案、调度规程、安全管理隐患排查等运行管理方案。负责中型水库观测资料的整编及上报工作。对全县小型水库管理工作进行指导和监督。开展水库大坝注册登记、水库大坝降等报废等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023水库管理中心圆满完成：河西、明山、大城、立觉河防汛抗旱、水库蓄水、工程监测观测、库区日常卫生清洁、水库维修养护等，每天对水库开展巡库检查，使用手机移动巡查app进行巡库及水库工情、雨情等数据信息报送及巡库台账记录；每月对水库枢纽建筑物进行表观、沉降、位移、渗流等项目观测，对观测技术资料进行整编存档，根据观测结果分析水库运行状况，保持水库水源干净卫生，做到库区无垃圾漂浮物、无污染物，保持水库良好生态环境工作，为昌宁的工农业生产、生活用水备足水源; 扎实开展小型水库除险加固工程建设；积极开展好小型水库维修养护项目; 认真抓实雨水情设施建设项目；积极推进小型水库物业化管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室5个办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县水库管理中心作为二级预算单位纳入昌宁县水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水库管理中心2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县水库管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中心为事业单位无机关运行经费且无“三公”经费支出，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；中心2023年无“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水库管理中心2023年度收入合计6,120,010.14元。其中：财政拨款收入6,119,844.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入165.61元，占总收入的0.00%。与上年7,034,030.27元相比，收入合计减少914,020.13元，下降12.99%。其中：财政拨款收入减少914,185.74元，下降13.00%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年增加165.61元。主要原因：

1.社会保障和就业支出534,070.00元，与上年1,043,649.52元对比减少509,579.52元（事业单位离退休支出增加800.00元，机关事业单位养老保险缴费支出减少483,472.64元，机关事业单位职业年金缴费支出减少44,532.88元,死亡抚恤增加17,626.00元）。

2.卫生健康支出507,434.39元，与上年772,160.73元对比减少264,726.34元（事业单位医疗减少198,496.28元，公务员医疗补助减少79,587.62元,其他行政事业单位医疗支出增加13,357.56元）。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出56,431.48元，与上年0.00元对比增加56,431.48元。

4.农林水支出5,021,908.66元，与上年5,218,220.02元对比减少196,311.36元（事业运行减少3,754.78元，水利工程运行与维护减少192,556.58元）。

5.其他支出（税务返个税代征手续费）165.61元,与上年0.00元对比增加165.61元。

二、支出决算情况说明

昌宁县水库管理中心2023年度支出合计6,119,844.53元。其中：基本支出6,005,513.18元，占总支出的98.13%；项目支出114,331.35元，占总支出的1.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年7,034,350.27元对比，支出合计减少914,505.74元，下降13.00%。其中：基本支出减少819,754.09元，下降12.01%；项目支出减少94,751.65元，下降45.32%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：

1.2023年在职人员工资福利支出5,742,949.88元与上年6,666,063.99元对比减少923,114.11元。其中：在职人员基本工资增加45,268.00元，津贴补贴减少294,870.00元，奖金减少15,934.00元，绩效工资增加128,974.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少483,472.64元，职业年金缴费减少44,532.88元，职工基本医疗保险缴费减少198,888.28元，公务员医疗补助缴费减少79,587.62元，其他社会保障缴费增加19,929.31元。

2.商品和服务支出242,389.30元与上年145,817.28元对比增加96,572.02元。其中：办公费增加77,919.86元；电费减少7,577.84元；邮电费增加28,560.00元；差旅费增加3,803.00元；维修（护）费减少20,000.00元；培训费减少1,820.00元；劳务费减少15,700.00元；工会经费增加30,587.00元；其他商品和服务支出增加800.00元。

3.对个人和家庭的补助20,174.00元与上年13,386.00元对比增加6,788.00元（遗属生活补助增加6,396.00元，医疗补助增加392.00元）。

4.项目支出114,331.35元比上年209,083.00元减少94,751.65元，其中：商品服务支出减少22,851.65元（办公费增加45,652.36元，印刷费减少5,228.00元，电费增加6,494.99元，邮电费减少38,880.00元，差旅费增加5,714.00元，维修（护）费减少32,906.00元，专用材料费增加19,441.00元,其他交通费减少20,000.00元，劳务费减少3,140.00元）；其他资本性支出减少71,900.00元（办公设备购置减少12,100.00元，专用设备购置减少59,800.00元）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县水库管理中心正常运转的日常支出6,005,513.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,763,123.88元，占基本支出的95.96％，年人均117,614.77元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242,389.30元，占基本支出的4.04％，年人均4,946.72元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县水库管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,331.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于中心开展水库管理工作支出（办公费65,761.36元、电费6,494.99元、邮电费8,100.00元、差旅费5,714.00元、维修（护）费4,060.00元、专用材料费19,441.00元、劳务费3,360.00元、办公设备购置1,400.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水库管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6,063,413.05元，占本年支出合计的99.08%。与上年7,034,030.27相比减少970,617.22元，下降13.80%，主要原因：

1.2023年在职人员工资福利支出5,742,949.88元与上年6,666,063.99元对比减少923,114.11元。其中：在职人员基本工资增加45,268.00元，津贴补贴减少294,870.00元，奖金减少15,934.00元，绩效工资增加128,974.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少483,472.64元，职业年金缴费减少44,532.88元，职工基本医疗保险缴费减少198,888.28元，公务员医疗补助缴费减少79,587.62元，其他社会保障缴费增加19,929.31元。

2.商品和服务支出242,389.30元与上年145,497.28元对比增加96,892.02元。其中：办公费增加78,239.86元；电费减少7,577.84元；邮电费增加28,560.00元；差旅费增加3,803.00元；维修（护）费减少20,000.00元；培训费减少1,820.00元；劳务费减少15,700.00元；工会经费增加30,587.00元；其他商品和服务支出增加800.00元。

3.对个人和家庭的补助20,174.00元与上年13,386.00元对比增加6,788.00元（遗属生活补助增加6,396.00元，医疗补助增加392.00元）。

4.项目支出57,899.87元比上年209,083.00元减少151,183.13元，其中：商品服务支出减少79,283.13元（办公费减少10,779.12元，印刷费减少5,228.00元，电费增加6,494.99元，邮电费减少38,880.00元，差旅费增加5,714.00元，维修（护）费减少32,906.00元，专用材料费增加19,441.00元，劳务费减少3,140.00元，其他交通费减少20,000.00元）；其他资本性支出减少71,900.00元（办公设备购置减少12,100.00元，专用设备购置减少59,800.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出534,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费464,635.52元；职业年金缴费46,608.48元；其他商品和服务支出（离退休人员支出）5,200.00元；死亡抚恤17,626.00元。

9.卫生健康（类）支出507,434.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于：职工基本医疗保险缴费310,254.05元；公务员医疗补助缴费183,822.78元；其他行政事业单位医疗支出13,357.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,021,908.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于：2023年在职人员工资支出4,682,064.00元（基本工资1,896,354.00元、津补贴275,563.00元、奖金164,140.00元、绩效工资2,346,007.00元）；其他社会保障缴费44,755.49元；商品服务支出293,689.17元（其中：办公费126,480.37元，电费23,095.80元，邮电费36,660.00元，差旅费17,376.00元，维修（护）费4,060.00元，专用材料费19,441.00元，劳务费6,860.00元，工会经费59,716.00元）；其他资本性支出1,400.00元（办公设备购置1,400.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水库管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数均为零元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水库管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县水库管理中心资产总额10,605,508.84元，其中，流动资产45,535.56元，固定资产6,670,100.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,519.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182,700.11元，其中固定资产增加137,005.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7,400.00元，其中：政府采购货物支出7,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,400.00元，其中：授予小微企业合同金额7,400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占有情况表无公共基础设施填写项。2023年末公共基础设施（水利公共基础设施/水库工程）585,786,449.16元，其中河西水库101,368,538.70元、明山水库66,706,632.55元、大城水库75,644,499.79元、立觉河水库171,750,366.65元、长岭岗水库170,316,411.47元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400233200201111