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昌宁县水务局水利工程建设管理中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作。开展农村水利新技术应用示范推广。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，建管中心圆满完成了局党组交办的各项工作任务。一是中心干部职工主导建设的大沙坝水库、更戛引水工程、水系连通等工程有序推进；二是保山坝大型灌区、白鱼洞水库、明山水库除险加固等工程顺利开工建设；三是大水平、河西中型水库扩建工程前期工作顺利开展；四是更戛河、大田小流域及勐统坝灌区等项目完工；五是湾甸坝灌区、罗勺河、大勐统河、西河水库除险加固顺利验收；六是完成了下桥、芦房河水库除险加固初步设计及更戛南片区、翁堵立晒片区、温泉集镇供水保障项目实施方案编制。七是配合水资源中心编制完成了水资源开发利用规划、昌宁县干热河谷水资源规划，配合河长办完成了罗闸河、勐统河、枯柯河、河西水库、澜沧江、黑慧江健康河湖评价，配合防御股开展水旱灾害调查；八是建管中心党建及办公室日常工作顺利开展。此外，全体干部职工配合参与的各项工程建设任务进展有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水务局水利工程建设管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县水务局水利工程建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2021年度收入合计2781278.88元。其中：财政拨款收入2781278.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少487240.11元，下降14.91%，主要原因：

1.工资福利支出2689767.16元与上年3106460.73元对比减少416693.57元（基本工资增加33809.00元、津贴补贴增加7221.50元、奖金增加10294.00元、绩效工资增加4895.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少260387.20元、职业年金缴费减少29864.16元、职工基本医疗保险缴费减少139509.71元、公务员医疗补助缴费减少48044.08元、其他社会经保障缴费增加4892.08元）。

2.商品和服务支出163299.22元与上年184610.37元对比减少21311.15元（办公费减少33517.62元、印刷费减少3648.00元、水费减少1660.11元、邮电费增加21623.40元、物业管理费减少3360.00元、差旅费减少5532.00元、修（护）费增加28200.00元、工会经费减少23416.82元）。

3.资本性支出0.00元与上年对比减少16690.00元（办公设备购置减少1650.00元、专用设备购置减少15040.00元）。

二、支出决算情况说明

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2021年度支出合计2853066.38元。其中：基本支出2816324.38元，占总支出的98.71％；项目支出36742.00元，占总支出的1.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出减少397069.58元，下降12.36%（主要原因：工资福利支出减少416693.57元，商品和服务支出增加19623.99元）；项目支出减少57625.14元，下降61.06%（主要原因：商品和服务支出减少40935.14元，资本性支出减少16690.00元）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障水利工程建设管理中心正常运转的日常支出2816324.38元。与上年对比减少397069.58元，下降12.36%，主要原因：

1.工资福利支出减少416693.57元。其中：在职人员基本工资增加33809.00元，津贴补贴增加7721.50元，奖金增加10294.00元，绩效工资增加4895.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少260387.20元，职业年金缴费减少29864.16元，职工基本医疗保险缴费减少139509.71元，公务员医疗补助缴费减少48044.08元，其他社会保障缴费增加4892.08元。

2.商品和服务支出增加19623.99。其中：办公费减少16617.28元；水费减少603.61元；邮电费增加28800.00元；物业管理费（垃圾清运费）减少3360.00元；差旅增加2999.00元；维修（护）费增加29700.00元；劳务费减少8837.30元；工会经费减少15816.82元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2689767.16元，占基本支出的95.51年人均92750.60元％，；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126557.22元，占基本支出的4.49％，人均4364.05元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障水利工程建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36742.00元。与上年对比减少57625.14元，下降61.06%，主要原因:商品服务支出减少40935.14元，其他资本性支出减少16690元。具体用于中心开展水利工程建设管理工作支出（办公费6648.00元、水费94.00元、邮电费7200.00元、劳务费22800.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2853066.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少454694.72元，下降13.75%，主要原因：

1．2021年在职人员工资福利支出2689767.16元比上年3106460.73元减少416693.57元；

2．商品服务支出126557.22元比上年106933.23元增加19623.99元。

3．项目支出36742元比上年减少57625.14元，其中：商品服务支出减少40935.14元，其他资本性支出减少16690元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出127797.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位养老保险缴费支出127797.76元。

9.卫生健康（类）支出126448.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费77446.28元；公务员医疗补助缴费49002.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2598820.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%。主要用于2021年在职人员津补贴、基本工资、奖金、绩效工资2428202.50元；其他社会保障缴费7318.46元；商品服务支出126557.22元（其中：办公费14760.36元，水费1778.50元，邮电费28800.00元，差旅费5185.00元，维修（护）费29700.00元，工会经费46333.36元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相符，均为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算决算数0.00元与上年持平；公务接待费支出决算决算数0.00元与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

水利工程建设管理中心为财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，水利工程建设管理中心资产总额3048867.46元。其中：流动资产510492.46元，固定资产2330795.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70119.71元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及专用名词。

监督索引号5305240023320010111