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昌宁县水库管理中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 昌宁县水库管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水库管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021水库管理中心圆满完成：河西、明山、大城、立觉河、长岭岗水库防汛抗旱、水库蓄水、工程监测观测、库区日常卫生清洁、水库维修养护等，每天对水库开展巡库检查，使用手机移动巡查app进行巡库及水库工情、雨情等数据信息报送及巡库台账记录；每月对水库枢纽建筑物进行表观、沉降、位移、渗流等项目观测，对观测技术资料进行整编存档，根据观测结果分析水库运行状况，保持水库水源干净卫生，做到库区无垃圾漂浮物、无污染物，保持水库良好生态环境工作，为昌宁的工农业生产、生活用水备足水源。抓好水库安全生产试点建设工作，助力水利安全生产试点县建设，对水库工程安全生产运行管理进行全面系统提升，做好水库安全生产标准化各项工作。做好疫情防控，及时传达防疫会议精神，宣传防疫知识，设置疫情防控二维码，做好来访人员登记扫码、测量体温、办公场所消毒等，与干部职工签订安全生产责任书，组织职工开展各项安全实战演练。依托南京水利科学研究院完成大城、立觉河2座水库安全鉴定报告编制和现场核查。扎实巩固小型水库管理体制改革工作成效，积极配合做好小型水库监督检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水库管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县水库管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水库管理中心2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水库管理中心2021年度收入合计4576069.32元。其中：财政拨款收入4576069.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少755056.34元，下降14.16%，主要原因：

1.工资福利支出4360685.13元与上年5152657.75元对比减少791972.62元（基本工资减少48293.00元、津贴补贴减少55251.50元、奖金增加32264.00元、绩效工资减少32840.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少428239.36元、职业年金缴费增加51770.64元、职工基本医疗保险缴费减少230285.46元、公务员医疗补助缴费减少91692.36元、其他社会经保障缴费增加10594.42元）。

2.商品和服务支出203139.19元与上年156967.91元对比增加46171.28元（办公费减少19757.87元、印刷费减少4939.00元、电费增加4127.23元、邮电费增加70700.00元、物业管理费减少6480.00元、差旅费增加3167.00元、修（护）费减少770.00元、专用材料费减少1190.00元、劳务费减少5300.00元、工会经费减少3386.38元、其他交通费增加10000.00元）。

3.对个人和家庭的补助1245.00元与上年11700.00元对比增加545.00元（遗属补助增加545.00元）。

4.资本性支出0.00元与上年对比减少9800.00元（办公设备购置减少9800.00元）。

二、支出决算情况说明

昌宁县水库管理中心2021年度支出合计4576069.32元。其中：基本支出4484874.21元，占总支出的98.01％；项目支出91195.11元，占总支出的1.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出减少777385.64元，下降14.77%（主要原因：2021年在职人员工资福利支出比上年减少791972.62元；商品服务支出比上年增加14041.98元；对个人及家庭的补助支出增加545.00元；其他资本性支出0元与上年对比无增减）；项目支出增加22329.30元，增32.42%（主要原因：商品和服务支出增加32129.30元，资本性支出减少9800.00元）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县水库管理中心正常运转的日常支出4484874.21元。与上年对比减少777385.84元，下降14.77%，主要原因:

1.工资福利支出4360685.13元与上年5152657.75元对比减少791972.62元。其中：在职人员基本工资减少48293.00元，津贴补贴减少55251.50元，奖金增加32264.00元，绩效工资减少32840.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少428239.36元，职业年金缴费增加51170.64元，职工基本医疗保险缴费减少230285.46元，公务员医疗补助缴费减少91692.36元，其他社会保障缴费增加10594.42元。

2.商品和服务支出203139.19元与上年156967.91元对比增加46171.28元。其中：办公费减少13868.20元；手续费增加345元；电费增加6418.56元；邮电费减少2508.6元；差旅费增加8338.00元；维修（护）费增加1040.00元；劳务费增加2500.00元；工会经费减少386.38元；其他交通费用增加10000.00元。

3.对个人和家庭的补助1245.00元与上年11700.00元对比增加545.00元（遗属生活补助增加545.00元）。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4372930.13元，占基本支出的98.01％,年人均87458.61；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费111944.08元，占基本支出的1.99％，人均2238.89元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县水库管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91195.11元。与上年对比增加22329.30元，增长32.42%，主要原因：商品服务支出增加32129.3元，其他资本性支出减少9800.00元。具体用于中心开展水库管理工作支出（办公费17442.00元、电费2853.11元、邮电费70700.00元、差旅费200.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水库管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出4576069.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少755056.34元，下降14.06%，主要原因为：

1.2021年在职人员工资福利支出4360685.13元比上年5152657.75元减少791972.62元；

2.商品服务支出111944.08元比上年97902.1元增加14041.98元。

3.项目支出91195.11元比上年68865.81元增加22329.3元，其中：商品服务支出增加32129.3元，其他资本性支出减少9800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出309293.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费196835.20元；职业年金缴费112458.27元。

9.卫生健康（类）支出183493.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于：职工基本医疗保险缴费119377.64元；公务员医疗补助缴费64115.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4083282.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.23%。主要用于：2021年在职人员津补贴、基本工资、奖金、绩效工资3844079.00元；其他社会保障缴费23819.58元；商品服务支出203139.19元（其中：办公费18222.00元，电费11282.03元，邮电费70700.00元，差旅费8538.00元，维修（护）费1500.00元，劳务费6000.00元，工会经费46333.36元，其他交通费10000.00元）；对个人和家庭的补助12245.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水库管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相符，均为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算决算数0.00元与上年持平；公务接待费支出决算决算数0.00元与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水库管理中心为财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，水库管理中心资产总额398318474.07元。其中：流动资产55661.56元，固定资产398029434.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233378.15元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56533.61元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

2021年底，水库管理中心公共基础设施17390.89万元，国有资产占有使用情况表无“公共基础设施”填写项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。

监督索引号53052400233200201111