目 录

第一部分 昌宁县水库管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水库管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.防汛抗旱取得胜利

圆满完成河西、明山、大城、立觉河四座中型水库防汛抗旱工作。按照水库防洪应急抢险预案要求，组织水库管理中心全体干部职工开展防汛应急演练；按照水库调度运用方案，对水库进行科学调度；按照汛前、汛中、汛后三时期开展汛期安全大检查；根据水库防汛工作要求，及时安排部署水库防汛工作，确保水库安全度汛。

2.落实水库蓄水调度

根据供水需求总目标，以及实时雨水及天气情况，在保障防洪安全和中下游用水前提下，抢抓时机，统筹安排水库蓄水工作，为昌宁的工农业生产、生活用水储备水源。今年明山水库计划蓄水量700万m³，最大蓄水量767.50万m³；河西水库计划蓄水量1000万m³，因受河西水库除险加固工程影响，最大蓄水量850.1万m³；立觉河水库计划蓄水量800万m³，大城水库计划蓄水量850万m³，因受降雨量较往年减少，来水量下降影响，立觉河水库最大蓄水量737.72万m³，大城水库最大蓄水量786.26万m³。四座中型水库根据今年的供水任务和乡镇用水申请书，圆满完成了今年的供水工作。河西水库来水量4850.45万m³，供水量5036.85万m³，明山水库来水量1033.95万m³，供水量840.4万m³，大城水库来水量882.66万m³，供水量747.27万m³，立觉河水库来水量1455.30万m³，供水量1260.32万m³。

3.抓好水库安全运行

认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，对水库工程安全运行工作高度重视，定期对四座中型水库开展水库安全生产检查，强化水库运行安全生产管理，做好中型水库安全运行管理工作。持续推进水利安全生产标准化建设；加强安全生产教育培训宣传；加强水库安全隐患排查治理力度。

4.做好水库日常管理

（1）加强对中型水库工程维修养护工作。

（2）严格执行水库24小时值班值守制度，保持24小时通讯畅通。

（3）认真做好中型水库监测观测，根据中型水库运行管理规范及水库运行管理监测制度，每月开展一次对水库枢纽建筑物进行表观、沉降、位移、渗流等项目观测工作，对观测技术资料进行整编存档，根据观测结果分析水库运行状况，为科学管理水库提供基础保障。

（4）做好中型水库巡查及信息报送工作，按照省水利厅关于做好水库移动巡查系统应用的新要求，组织职工开展水库移动巡查系统培训学习，中型水库职工严格按照要求，每天使用手机移动巡查app进行巡库和信息报送。

（5）定期开展库区卫生清洁工作，清扫库区道路，清理库区垃圾；定期做好库区水面漂浮物打捞清洁，做到库区无垃圾漂浮物、无污染物，持续保护水库水源地干净卫生，保持水库良好的生态环境。

5.做好水库安全鉴定

昌宁已完成76座水库大坝安全鉴定工作，其中今年完成6座小型水库安全鉴定工作。

6.抓好小型水库降等

2020年完成立晒水库、二岗塘水库、高月水库3座小（二）型水库降等工作。

7.积极配合巩固深化小型水库管理体制改革成效

充分发挥中型水库技术优势，助推小型水库管理体制改革成效巩固深化。应用全国水库运行管理信息系统指导全县18座小（一）型、56座小（二）型水库防汛“三个责任人”网络专项培训，完成培训后取得水利部运行管理司印发的“三个责任人”培训证明证书。积极配合开展小型水库汛期检查工作，监督指导小型水库管理运行，进一步提升小型水库管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水库管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县水库管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水库管理中心2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水库管理中心2020年度收入合计5331125.66元。其中：财政拨款收入5331125.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少347094.55元，下降6.13%，主要原因：

1.2020年单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费等一般公共服务支出收入4114967.41元，比2019年4564229.41元减少449262元，下降9.84%，原因：2020年无奖励性补贴；2020年10月、11月各调出1人，退休1人，工资支出相应减少。

2.2020年单位基本养老保险625074.56元，比2019年616697.52元增加8377.04元，增加1.36%，原因：养老保险计算基数高于2019年；职业年金60687.63元，比2019年16167.2元增加44520.43元，增加275.37%，原因：主要是人员减少，职业年金做实缴费增加。

3.2020年事业单位医疗349663.10元，比2019年284844.59元增加64818.51元，增22.76%，原因：生育保险并入基本医疗保险，保险计算基数高于2019年；公务员医疗补助155807.8元比2019年142398.48元增加13409.32元，增9.42%，原因：保险计算基数高于2019年，公务员医疗补助在上年基础上有所提高。

4.2020年其他社会保障缴费13225.16元，比2019年46938.41元减少33713.25元，下降71.82%，原因：生育保险并入基本医疗保险核算。

二、支出决算情况说明

昌宁县水库管理中心2020年度支出合计5331125.66元。其中：基本支出5262259.85元，占总支出的98.71％；项目支出68865.81元，占总支出的1.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少352279.68元，下降6.27%；项目支出增加5185.13元，增8.14%主要原因：

2020年在职人员工资福利支出比上年减少353110.18元；商品服务支出比上年增加975.10元；对个人及家庭的补助支出增加4755.40元；其他资本性支出比上年减少4900元。项目支出增加5185.13元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县水库管理中心正常运转的日常支出5262259.85元。与上年对比减少352279.68元，下降6.27%，主要原因：

1.2020年在职人员工资福利支出5152657.75元比上年5505767.93元减少353110.18元；

2.商品服务支出97902.10元比上年96927元增加975.10元。

3.对个人及家庭的补助支出11700元比上年6944.60元增加4755.40元。

4.其他资本性支出0元比上年4900元减少4900元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5164357.75元，占基本支出的98.14％,年人均97440.71；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97902.10元，占基本支出的1.86％，人均1847.21元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县水库管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68865.81元。与上年对比增加5185.13元，增长8.14%，主要原因：商品服务支出减少4614.87元，其他资本性支出增加9800元。具体用于中心开展相应工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水库管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出5331125.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少347097.55元，下降6.11%，主要原因为：

1．2020年在职人员工资福利支出5152657.75元比上年5505767.93元减少353110.18元；

2．商品服务支出97902.10元比上年96927元增加975.10元。

3．项目支出68865.81元比上年63680.68元增加5185.13元，其中：商品服务支出减少4614.87元，其他资本性支出增加9800元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4139892.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于2020年在职人员津补贴、基本工资、奖金3948199.55元；其他社会保障缴费13225.16元；商品服务支出156967.91元（其中：办公费37979.87元，印刷费4939元，电费7154.50元，垃圾清运费6480元，差旅费5371元，维修（护）费2270元，专用材费1190元，临时工工资11300元，工资经费80283.54元）；对个人和家庭的补助（遗属生活补助）11700元；设备购置9800元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出685762.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于单位养老保险缴费支出625074.56元；职业年金缴费支出60687.63元。

9.卫生健康（类）支出505470.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费349663.10元；公务员医疗补助缴费155807.80元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水库管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相符，均为0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水库管理中心为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县水库管理中心资产总额228148817.73元，其中，流动资产45426.10元，固定资产228038749.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64641.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38646554.22元，其中:固定资产减少38615800.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	398207010.46	45426.10	397974504.36	252732825.30		75644499.79	69597179.27			187080.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9800元，其中：政府采购货物支出9800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。