目 录

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作。开展农村水利新技术应用示范推广。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，建管中心圆满完成了局党组交办的各项工作任务。完成了高月、大浪坝、大岗塘、二岗塘、芭蕉林、立晒共6座小㈡型水库安全鉴定书的编制；完成了昌宁县2020年统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程实施方案的编制（包括漭水集镇、柯街松林社区鱼塘、卡斯镇大水平社区邑扎、勐统镇长山村、勐统集镇、温泉镇温泉社区大园子、耇街乡栗木村16组、鸡飞邑等村上片、鸡飞二母龙下片、小竹箐共10件）；编制完成《昌宁县落勺河大平地至大弯子段初步设计变更报告》；编制完成《昌宁县河道采砂规划》；编制完成《珠街羊肠洼水塘规划报告》；完成了白鱼洞水库可行研究报告的修编；完成下桥、卢房河水库除险加固设计方案的编制；正在组织开展温泉集镇、翁堵立晒农村供水保障工程实施方案及3座小型水库降等报告编制工作。此外，全体干部职工配合参与的各项工程建设任务进展有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水务局水利工程建设管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县水务局水利工程建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水利工程建设管理中心2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水利工程建设管理中心2020年度收入合计3268518.99元。其中：财政拨款收入3268518.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少431848.88元，下降11.67%，主要原因为：

1.2020年单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费等一般公共服务支出收入2534041.26元，比2019年3002184.94元减少468143.68元，减少15.59%，原因：2020年无奖励性补贴，非税返还收入减少；2020年1月1名职工因公死亡，工资支出相应减少。

2.2020年单位基本养老保险及388184.96元，比2019年398242.88元，减少10057.92元，下降2.53%，原因：人员减少，养老保险缴费也相应减少；职业年金29864.16元比2019年0元增加29864.16元，原因：人员减少，职业年金做实缴费增加。

3.2020年事业单位医疗216955.99元，比2019年180199.37元增加36756.62元，增20.40%，原因：生育保险并入基本医疗保险，保险计算基数高于2019年；公务员医疗补助91862.76元比2019年91862.76元增加5183.48元，增5.64%，原因：保险计算基数高于2019年，公务员医疗补助在上年基础上有所提高。

4.2020年其他社会保障缴费2426.38元，比2019年27877.92元减少25451.54元，下降91.29%，原因：生育保险并入基本医疗保险核算。

二、支出决算情况说明

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2020年度支出合计3307761.10元。其中：基本支出3213393.96元，占总支出的97.15％；项目支出94367.14元，占总支出的2.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少320264.91元，下降9.06%；项目支出减少72341.86元，下降43.39%。主要原因：

2020年在职人员工资福利支出比上年减少354965.57元；商品服务支出比上年增加34700.66元；其他资本性支出比上年减少30000元。项目支出减少72341.86元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障水利工程建设管理中心正常运转的日常支出3213393.96元。与上年对比减少320264.91元，下降9.06%，主要原因：

1．2020年在职人员工资福利支出3106460.73元比上年3461426.30元减少354965.57元；

2．商品服务支出106933.23元比上年72232.57元增加34700.66元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3106460.73元，占基本支出的96.67％,年人均110945.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费106933.23元，占基本支出的3.33％，人均3819.05元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障水利工程建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94367.14元。与上年对比减少72341.86元，下降43.39%，主要原因：商品服务支出减少59031.86元，其他资本性支出减少13310元。具体用于中心开展相应工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水利工程建设管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3307761.10元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少392606.77元，下降10.61%，主要原因：

1．2020年在职人员工资福利支出3106460.73元比上年3461426.30元减少354965.57元；

2．商品服务支出106933.23元比上年72232.57元增加34700.66元。

3．项目支出94367.14元比上年减少72341.86元，其中：商品服务支出减少59031.86元，其他资本性支出减少13310元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2536467.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于2020年在职人员津补贴、基本工资、奖金2371983元；其他社会保障缴费2426.38元；商品服务支出145368.26元（其中：办公费33251.98元，印刷费3648元，水费115.50元，邮电费14376元，垃圾清运费3360元，差旅费8531元，维修（护）费1500元，临时工工资22800元，工资经费56750.18元）；设备购置16690元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出418049.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于单位养老保险缴费支出388184.96元；职业年金缴费支出29864.16元。

9.卫生健康（类）支出314002.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费216955.99元；公务员医疗补助缴费97046.24元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出39242.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于商品服务支出39242.11元（其中：办公费21674元，水费2382.11元，差旅费2186元，工会经费13000元）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水利工程建设管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相符，均为0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

水利工程建设管理中心为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，水利工程建设管理中心资产总额1503259.76元，其中，流动资产580612.17元，固定资产879550.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43096.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1333512.28元，其中固定资产减少125725.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1650元，其中：政府采购货物支出1650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。