昌宁县水务局（汇总）2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县水务局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水务局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家水行政方针、政策和法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制中小河流流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，监督管理水利固定资产投资规模和方向。提出县级水利建设投资建议并加强监督。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证制度。负责水资源费征收工作。指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护工作，指导地下水超采区综合治理，贯彻实施水资源保护规划。

（4）组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织编制和实施全县水土保持规划，负责规划实施的考核评估。负责水土保持监测和水土保持信息化应用工作。负责生产建设项目水土保持行政许可、方案审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查。承办昌宁县水土保持委员会办公室日常工作。

（5）负责全县农村水利水电工作。承担灌排工程、农村饮水工程的建设与管理职责，指导节水灌溉有关工作。参与农村水能资源开发与管理，指导小水电改造、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等工作。指导农村水利改革创新、社会化服务体系和基层水利服务体系建设，指导水利设施的管理、保护和综合利用。负责小二型及以下规模的农村水利工程审批工作，指导水库等水利工程管理标准化及水利工程管理体制改革工作。

（6）指导城市供水水源规划的编制和实施，指导城市供水工作和村镇供水工作。

（7）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（8）组织开展水利领域的监督。组织开展水利建设与管理等相关业务领域的监督，组织实施水利工程质量监督，组织实施水利行业安全生产监督管理，组织指导水库、水电站大坝的安全监督，参与水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（9）指导水利行政许可、行政审批及“放管服”改革工作并监督检查，协调跨乡镇水事纠纷，承办行政应诉、行政复议工作，组织开展水政监察和水行政执法工作，组织查处重大涉水违法事件。

（10）组织水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性地跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（11）负责水旱灾害防御工作，对重要江河湖泊、水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（12）承办昌宁县河长制办公室的日常工作。负责组织建设河（湖）长制度体系。负责河（湖）长制工作的组织、协调、督办、分办、检查、考核等工作。

（13）负责水利科技、教育、宣传工作。组织编制水利科学技术发展规划，负责水利科技项目和科技成果的申报和管理工作。承担水利统计工作。指导水利行业人才队伍建设。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年完成水利固定资产投资7.25亿元，占年度目标任务的103%。争取上级水利无偿资金3.06亿元。完成新增和改善有效灌溉面积4.29万亩，完成治理水土流失46平方公里，新增供水能力500万立方米，全县累计用水总量控制在1.8774亿立方米，万元工业增加值用水量控制在63.88立方米/万元，巩固提升3.65万人饮水安全。各项目标均全面完成，并争取到水利部、财政部第一批水系连通及农村水系综合整治试点县和获得水利部评为全国第一批深化小型水库管理体制改革样板县称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昌宁县水务局（本级）

2.昌宁县水务局水利工程建设管理中心

3.昌宁县水库管理中心

4.昌宁县水文水资源管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水务局部门2020年末实有人员编制113人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水务局部门2020年度收入合计211594196.72元。其中：财政拨款收入210744196.72元，占总收入的99.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入850000元，占总收入的0.4%。与上年对比增加19789005.1元，增长10.32%，主要原因为：新建水库及水库除险加固工程减少62000000元；小型农田水利重点县建设增加2500000元；河道治理（落勺河大平地至大湾子段治理）增加4510000元；高效节水项目减少1300000元；山洪沟治理减少6000000元；小流域治理工程减少10300000元；防汛资金增加250000元；抗旱资金减少1025000元；勐统坝灌区、湾甸坝灌区增加34710000元；农村饮水巩固提升安全项目减少9560400元；更戛引水工程增加7059500元；水系联通及农村水系综合整治工程增加70000000元；河湖管理范围划定增加700000元。

二、支出决算情况说明

昌宁县水务局部门2020年度支出合计215468896.4元。其中：基本支出12710504.64元，占总支出的5.9%；项目支出202758391.76元，占总支出的94.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增88062373.72元，增长69.12%。主要原因为：项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12710504.64元。与上年对比减少1651165.95元，下降11%，主要原因为：

1.2020年在职人员基本工资增加72628元；津贴补贴减少76172元，政府绩效奖减少999735元；绩效工资增加5120元，机关事业单位基本养老保险缴费增加18334.68元，职业年金缴费增加56441.5元，职工基本医疗保险缴费增加150800元，公务员医疗补助缴费增加30083.44元，其他社会保障缴费减少135014.51元；医疗费减少12542元。公务费减少886537.26元；房屋建筑物构建减少10620元，办公设备购置减少28950元；2020年抚恤金增加165480元，2020年遗属生活补助减少482.8元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202758391.76元。与上年对比增加89713539.67元，增长79%，主要原因为：

新建水库及水库除险加固工程减少35279172.95元；小型农田水利重点县建设减少9798584.6元；河道治理（勐波罗河治理、大勐统河大勐统坝段治理、落勺河治理）增加6559004.2元；高效节水项目减少1160549.5元；渠道防渗减少4567516.66元；小流域治理工程增加12691675.05元；防汛资金增加889601.8元；抗旱资金增加558425.09元；农田水利(水库维修养护、勐统坝灌区、湾甸坝灌区）增加24328351.79元；农村饮水巩固提升安全项目增加21295744.85元；更戛引水工程增加3000000元；水系联通及农村水系综合整治工程增加56428000元；珠街比此洼山洪沟治理增加1432483.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出204649698.62元，占本年支出合计的95.34%。与上年对比增加80903620.82元，增长72.86%，主要原因为：

1.2020年在职人员基本工资增加72628元；津贴补贴减少76172元，政府绩效奖减少999735元；绩效工资增加5120元，机关事业单位基本养老保险缴费增加18334.68元，职业年金缴费增加56441.5元，职工基本医疗保险缴费增加150800元，公务员医疗补助缴费增加30083.44元，其他社会保障缴费减少135014.51元；医疗费减少12542元。公务费减少886537.26元；房屋建筑物构建减少10620元，办公设备购置减少28950元；2020年抚恤金增加165480元，2020年遗属生活补助减少482.8元。

2.新建水库及水库除险加固工程减少35279172.95元；小型农田水利重点县建设减少9798584.6元；河道治理（勐波罗河治理、大勐统河大勐统坝段治理、落勺河治理）增加6559004.2元；高效节水项目减少1160549.5元；渠道防渗减少4567516.66元；小流域治理工程增加12691675.05元；防汛资金增加889601.8元；抗旱资金增加558425.09元；农田水利(水库维修养护、勐统坝灌区、湾甸坝灌区）增加24328351.79元；农村饮水巩固提升安全项目增加21295744.85元；更戛引水工程增加3000000元；水系联通及农村水系综合整治工程增加56428000元；珠街比此洼山洪沟治理增加1432483.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10381524.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于：2020年在职人员基本工资3886106元；津贴补贴2693020.5元；奖金313084元；绩效工资1860705元；其他社会保障缴费18543.04元；医疗费1458元；公务费支出1531838.04元；生活补助33280元；办公设备购置11450元；专用设备购置15040元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1770028.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1375783.68元；职业年金缴费117110.22元；劳务费111654.19元；抚恤金165480元。

9.卫生健康（类）支出1113504.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于：职工基本医疗保险缴费769708.97元；公务员医疗补助缴费343795.08元。

10.节能环保（类）支出7809400元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于2019年人饮巩固提升工程7809400元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出183575241.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%。主要用于：公务费支出446673.64元；基础设施建设175927703.4元；房屋建筑物构建100000元；专用设备购置30000元；水毁修复1309601.8元；抗旱1412763.06元；水利工程维修养护及小型农田水利建设1608500元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为56917.52元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53766.52元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为3151元，完成预算的32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.公务用车购置及运行费53766.52元，由于公务用车改革运行费用降低；

2.公务接待费3151元，由于公务接待控制，接待费降低；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少35653.39元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费支出决算减少4215.39元，下降7%；公务接待费支出决算减少31438元，下降91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.公务用车运行费53766.52元，由于公务用车改革运行费用降低；

2.公务接待费3151元，由于公务接待控制，接待费降低；

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53766.52元，占94.46%；公务接待费支出3151元，占5.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出53766.52元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53766.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3151元。其中：

国内接待费支出3151元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查、项目前期工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水务局部门2020年机关运行经费支出907949.58元，与上年对比减959781.84元，减51.39%，主要原因为：

1.办公费7925.34元，比上年141081.80元减133156.46元；

2.手续费0元，比上年800元减800元；

3.水费5657.98元，比上年7195.60元减1537.62元；

4.电费115.9元，比上年20099.59元减19983.69元；

5.邮电费9308.6元，比上年9636.83减328.23元；

6.差旅费5240元，比上年148269.94元减253053元；

7.维修费0元，比上年95080元减95080元；

8.会议费0元，比上年9232.80元减9232.80元；

9.培训费0元，比上年5790元，减5790元；

10.公务接待费0元，比上年20041元减20041元；

11.专用材料费0元，比上年6282元减6282元；

12.劳务费680246.56元，比上年836856.78元减156610.22元；

13.委托业务费5000元，比上年192400元减187400元；

14.工会经费41315.77元，比上年38115.31元增3200.46元；

15.公务用车运行维护费15289.43元，比上年57981.91元减42692.48元；

16.其他交通费用137850元，比上年134174.8元增3675.2元；

17.办公设备购置0元，比上年5720元减5720元；

18.专用设备购置0元，比上年28950元减28950元；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县水务局部门资产总额

1205758429.17元，其中，流动资产241408630.65元，固定资产404173303.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程548139049.06元，无形资产438765元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额945368526.20相比，本年资产总额增加260389902.97元，其中；流动资产比上年201648769.92元增加39759860.73元，固定资产比上年404146813.94元增加26490元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程比上年473944074.25增加74194974.81元，无形资产比上年408765元增加30000元，其他资产增加10380855.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值5747983.03元；处置车辆0辆，账面原值1308200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值5747983.03元，出租土地0m²，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5032405.75元，其中：政府采购货物支出5032405.75元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400233201111