第一部分 昌宁县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，在水利、市政公用行业业务范围内开展工程规划、勘测及设计工作。按行业技术规范、规程进行水利、供水、河道治理、水土保持、防洪除涝、施工管理等工作。为我县的工农业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度勘测设计队共完成各类工程设计507件，其中： 库塘工程20件（蜜蜂窝水库可行性研究报告、初步设计报告，纸厂河水库可行性研究报告、初步设计报告，水平、翁堵、达另田等16件水库大坝安全鉴定）；保山市浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金项目（小流域治理水保）报批稿20件；2018年农村饮水安全巩固提升工程设计380件；浦发滇西片区扶贫投资发展基金项目饮水安全巩固提升工程87件。完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水务局勘测设计队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县水务局勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水务局勘测设计队2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

上年末财政补助结转结余1781569元。昌宁县水务局勘测设计队2018年度收入合计3869189.29元。其中：财政拨款收入3869189.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，与上年对比减少688809.36元。主要原因为：

1．2018年在职人员工资支出增加193832元；基本养老保险增加2662.60元，增加职业年金缴费支出77387.60元；公务费增加20705.49元。

2．遗属补助减少416元，退休人员工资减少124687.05元；

3．非税收入清算经费返还减少858294元。

二、支出决算情况说明

昌宁县水务局勘测设计队2018年度支出合计5050734.01元。其中：基本支出4970734.01元，占总支出的98.42%；项目支出80000元，占总支出的1.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加428273.61元，项目支出增加80000元。主要原因为：

2018年在职人员工资福利支出比上年增加256723.47元；商品服务支出比上年减少191204.11元；对个人及家庭的补助支出比上年减少117381.75元；其他资本性支出比上年增加560750元。项目支出增加80000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县水务局勘测设计队正常运转的日常支出4970734.01元。与上年对比增428273.61元，增长9.43%，主要原因为：

1．2018年在职人员工资福利支出3659300.57元比上年3402577.10元增加256723.47元；

2．商品服务支出628328.14元比上年899730.25元减少271402.11元。

3．对个人及家庭的补助支出7305.3元比上年125103.05元减少117797.75元。

4．其他资本性支出675800元比上年115050元增加560750元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.76%，年人均122220.20元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.24%，年人均46381.11元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县水务局勘测设计队为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000元。与上年对比增80000元，主要原因年终决算调整账务，基本支出调至项目支出。具体用于各工程勘察设计前期工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水务局勘测设计队2018年度一般公共预算财政拨款支出5050734.01元，占本年支出合计的100%。与上年对比增508273.61元，增长11.19%主要原因：

1．2018年在职人员工资福利支出3659300.57元比上年3402577.10元增加256723.47元。

2．商品服务支出628328.14元比上年899730.25元减少271402.11元。

3．对个人及家庭的补助支出7305.3元比上年125103.05元减少117797.75元。

4．其他资本性支出675800比上年115050元增加560750元。

5．项目支出（商品服务支出）增加80000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出3348608.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.30%。主要用于2018年在职人员津补贴、基本工资、奖金3094425元，2018年单位失业保险上半年缴费7118.40元；商品服务支出239760.04元（其中：办公费10548元，印刷费20972元，水费1461.15元，邮电费21851.40元，垃圾清运费1800元，差旅费36906元，培训费400元，测量小工工资、临时工工资76010元，委托业务费19500元，工资经费50311.49元）；对个人及家庭的补助7305.30元。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出536118.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于单位养老保险缴费支出458731.20元，职业年金缴费支出77387.60元。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出1166006.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.09%，主要用于2018年单位失业保险下半年缴费7138.37元；职工体检支出14500元；商品服务支出468568.10元（其中：办公费70823.95元，印刷费6996元，银行手续费242.50元，水费2417.75元，邮电费7121.90元，差旅费3100元，维修（护）费296560元，工程评审会议费1706元，培训费1600元，劳务费15500元，委托业务费62500元）；办公设备购置100800元，专用设备购置575000元。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水务局勘测设计队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水务局勘测设计队为财政全额拨款事业单位，2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县水务局勘测设计队资产总额3111539.28元。其中：流动资产600024.28元，固定资产2511515元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-805744.72元，其中：流动资产(其他应收款）减少-1481544.72元，固定资产增加675800元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额675800元。其中：政府采购货物支出675800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；主要用于：采购办公设备100800元，专用设备575000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况(附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。