第一部分 昌宁县水库管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县水库管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年以来，昌宁县水库管理中心在水务局党委的正确领导下，以人为本，狠抓水库运行管理工作，能够按时、按质、按量完成上级交办的各项工作任务。具体工作开展情况如下：

1.认真抓好水库的防洪度汛工作。

一年一度的防洪度汛是水库管理重中之重的工作，在县防汛抗旱指挥部及水务局党委的正确领导下，任重而道远，始终坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全面抢险”的防洪抗洪十六字方针，在防洪度汛期间，全中心干部职工不怕吃苦，认真负责，恪尽职守，圆满完成了2017年的防洪度汛工作。

2.抓实水库供蓄水调度

水库管理中心根据各中型水库的特点，结合灌区需水要求，水库供蓄水做到科学安排，合理调度，最大限度地满足灌区群众的用水需求。截止12月底，完成中型水库蓄水3500万m³,完成城镇供水360万m³,完成农业灌溉供水3750万m³。

3.认真落实安全生产责任制，抓紧抓实水库日常运行管理

水库能否正常运行，全靠日常管理，一年来，水库管理中心结合每座中型水库的运行管理特点分别制定了相应的管理制度，全面加大了水库的监测、观测以及巡视检查力度，规范整编观测资料，为水库的安全运行提供了科学依据。全年水库管理中心共完成4座中型水库巡视检查28次，完成小型水库安全检查3次。

4.认真完成水库的维修养护工作

一年来水库管理中心共完成立觉河水库新城干渠、大城干渠维修49.2km,完成立觉河水库三角堰尾段110m的维修加固，完成了立觉河水库引水坝段298m河堤的维修加固及坝内清淤养护，完成了立觉河水库溢洪道左岸坡滑坡维修养护，完成了河西水库防护网维修850m。

5.完成了水库管理中心管理单位安全生产标准化建设工作任务。截止2017年12月底，共完成4座中型水库防护栏建设1.6km，安装各类警示标牌629块，整编上报资料3套，共计60册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水库管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。为昌宁县水库管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水库管理中心2017年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水库管理中心2017年度收入合计4,815,187.13元。其中：财政拨款收入4,815,187.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增4,837,022.74元，增长0%，主要原因为：水库管理中心为2017年新增预算单位。

二、支出决算情况说明

昌宁县水库管理中心2017年度支出合计4,837,022.74元。其中：基本支出4,837,022.74元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增4,837,022.74元，增长0%，主要原因为：水库管理中心为2017年新增预算单位。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县水库管理中心机构正常运转的日常支出4,837,022.74元。与上年对比增4,837,022.74元，增长0%，主要原因为：水库管理中心为2017年新增预算单位。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.11%，年人均89067.43元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.89%，年人均2689.47元。

（二）项目支出情况

水库管理中心不涉及项目支出。2017年度用于保障昌宁县水库管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水库管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4,837,022.74元,占本年支出合计的100%。与上年对比增4,837,022.74元，增长0%，主要原因为：水库管理中心为2017年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,103,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于2017年在职人员津补贴、基本工资、奖金3962265.00元；2017年失业保险21982.92元；公务费支出118017.08元；遗属补助1248.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出711,673.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于单位行政事业单位养老保险缴费支出647,258.60元，退休人员工资64,415.53元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出21,835.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于商品服务支出21835.61元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县水库管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,064.1元，支出决算为1,064.1元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,064.1元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因:水库管理中心为2017年新增预算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,064.1元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,064.1元。其中：

国内接待费支出1,064.1元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县水产站技术人员分别到立觉河水库、大城水库放鱼苗发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县水库管理中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县水库管理中心资产总额395,192,251.23元，其中：流动资产45,000元，固定资产394,962,451.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产184,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年无对比（原因:水库管理中心为2017年新增预算单位)本年资产总额增加0元，其中：流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值145413.20元，实现资产处置收入310元；已上缴财政；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	395242251.23	45000	394962451.23	249733192.17		66,706,632.55	78,522,626.51				184,800.00
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

水库管理中心不涉及民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无绩效自评信息情况。

（五）其他重要事项情况说明

水库管理中心为2017年新增预算单位。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。