第一部分 昌宁县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，在水利、电力和市政公用行业业务范围内开展工程规划、勘测及设计治理、水土保持、防洪除涝、施工管理等工作。为我县的工农业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度勘测设计队共完成各类工程设计183件，其中：年初工作目标任务计划9件全部完成，完成计划外任务174件。库塘工程9件；水土保持项目23件（送审稿、报批稿）；河道治理工程3件；人饮工程138件；农业综合开发项目4件；烟草工程1件，其他高效节水、抗旱应急工程等5件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水务局勘测设计队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。为昌宁县水务局勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水务局勘测设计队2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水务局勘测设计队：上年末财政补助结转结余1,766,030.75元；2017年共计收入4,557,998.65元。其中：财政拨款收入4,557,998.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减324,836.22元，减6.65%，主要原因为：

1.2017年在职人员津补贴、基本工资增加632168.33元；基本养老保险增加392,959.00元；抚恤金及生活补助减少832.00元；公务费减少2,500.00元。

2.非税收入成本清算减少1165936.00元；退休人员工资减少180,695.55元。

二、支出决算情况说明

昌宁县水务局勘测设计队2017年度支出合计4,542,460.4元。其中：基本支出4,542,460.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,247,878.77元，增长37.88%，主要原因为:

1.2017年在职人员津补贴、基本工资增加632168.33元；基本养老保险增加392,959.00元；抚恤金及生活补助减少832.00元；公务费减少2,500.00元。

2.退休人员工资减少180,695.55元。

3.非税收入清算支出增加406778.99元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县水务局勘测设计队机构正常运转的日常支出4,542,460.4元。与上年对比增1,247,878.77元，增长37.88%，主要原因为：

1.2017年在职人员津补贴、基本工资2900263.00元比上年支出2,268,094.67元增加632168.33元；

2.基本养老保险456,068.60元比上年支出63,109.60元增加392,959.00元；抚恤金及生活补助416.00元比上年支出1,248.00减少832.00元。

3.退休人员工资124,687.05元比上年305,382.60元减少180,695.55元；公务费减少2,500.00元。

4.非税收入清算支出978525.75元比上年增加406778.99元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.66%，年人均110,240.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.34%，年人均31,711.88元。

（二）项目支出情况

勘测设计队无项目支出。2017年度用于保障昌宁县水务局勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水务局勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出4,542,460.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,247,878.77元，增长37.88%，具体原因为：

1.2017年在职人员津补贴、基本工资2900263.00元比上年支出2,268,094.67元增加632168.33元；

2.基本养老保险456,068.60元比上年支出63,109.60元增加392,959.00元；抚恤金及生活补助416.00元比上年支出1,248.00减少832.00元。

3.退休人员工资124,687.05元比上年305,382.60元减少180,695.55元；公务费减少2,500.00元。

4.非税收入清算支出978,525.75元比上年增加406778.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,961,704.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于2017年在职人员津补贴、基本工资、奖金2900263.00元；2017年残疾人就业保障金30,101.06元；失业保险15,814.44元，公务费支出899,730.25元；遗属补助416.00元，设备购置支出115,050.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出580,755.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%。主要用于单位养老保险缴费支出456,068.60元,退休人员工资124,687.05元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县水务局勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,180元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长降0%；公务接待费支出决算减少2,180元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，公务接待控制，接待费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县水务局勘测设计队为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县水务局勘测设计队资产总额3,917,284元，其中，流动资产2,081,569元，固定资产1,835,715元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

截至2017年12月31日，昌宁县水务局勘测设计队部门资产总额3,917,284元，其中：流动资产2,081,569元，固定资产1,835,715元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,782.73元，其中：流动资产减少147,782.73元，固定资产增加75,000元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值40,050元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	3917284	2081569	1835715	430000			1405715	0	0	0	0	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.设计队2017年度政府采购支出合计80,050元，其中：货物采购支出80,050元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备及专用设备采购80,050元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

昌宁县水务局勘测设计队不涉及民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无绩效自评信息情况。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。