一、基本职能及主要工作

大城水库管理所是一个财政拨款的纯事业单位，水库主要的职能是以农业灌溉为主。主要职责是负责大城水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失和对国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规和宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；完成上级主管部门的其他工作。

 二、基本情况

纳入2015年决算编报的单位共1个，事业单位1个。大城水库管理所编制人数14人，截至2015年12月31日，有在册在编人员10人。其中：专业技术人员7人（工程师3人、助理工程师2人，技术人员2人），工勤技能3人。男职工有6人，女职工4人，其中：本科学历6人，专科学历3人，高中学历1人。

三、决算总体情况

（一）收入支出预算安排情况

2015年大城水库管理所年初预算总收入334392.00元（其中人员经费314392.00元，日常公用费用20000.00元），预算总支出334392.00元，与上年预算数537717.00元对比，减少203325.00元，减少37.8%，主要原因是本年度人员减少，职工工资及公用经费减少。因2015年进行工资调整及人员发生变动，年度执行中年初预算数做了相应调整，调整后为350478.00元。

    （二）收入支出预算执行情况

2015年大城水库管理所决算总收入350478.00元，决算总支出350477.46元，与上年度457091.94元对比，减少106614.48元，减少23.3%，主要原因是本年度人员减少，职工工资及公用经费减少。

    1、收入支出与预算对比分析

    2015年大城水库管理所决算总收入350478.00元，与年初预算总收入334392.00元对比，增加16086.00元，增加4.8%，决算总支出350477.46元，与年初预算支出334392.00元对比，增加16085.46元，增加4.8%，主要原因是2015年进行工资调整，职工工资增加。

    2、收入支出结构分析

    2015年大城水库管理所决算总收入350478.00元，其中：财政拨款收入350478.00万元，占总收入的100%。

    2015年大城水库管理所决算总支出350477.46元，占本年度支出合计100%，用于保障大城水库管理所正常运转的日常支出。其中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出337863.67元，占总支出的96.4％；办公经费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出12613.79元，占总支出的3.6％。

（1）人员经费支出为337863.67元，其中：基本工资为：161374.00元；津贴补贴：169104.00元；社会保障缴费：7385.67元。

（2）商品和服务支出为12613.79元，其中：办公费用：4981.5元；电费：1837.29元；邮电费：2411.00元； 差旅费2584.00元，劳务费800.00元。

（三）年末结转和结余情况

2015年大城水库管理所决算总收入350478.00元，决算总支出350477.46元，年末结转金额为0.54元。

四、“三公”经费决算情况说明

    无

昌宁县水务局大城水库管理所

2016年10月12日