昌宁县水务局河西水库管理所2014年度对账务、资金进行认真核实计算，现在决算已经结束，具体情况如下：

一、决算编审原则

严格按照国家有关财经政策执行，认真对水库管理所2014年度账务进行核对、检查，基本做到账账相符、账实相符、账务日清月结，准确无误。

二、部门（单位）情况

（一）河西水库基本情况

1、部门职能。河西水库是昌宁县第一座中型水库，集城乡居民供水、工业供水、农田灌溉、防洪抗旱综合利用为一体的水库，对田园镇工农业生产起到举足轻重的作用。

2、人员情况。河西水库管理所是水务局局属纯公益二级单位，昌宁县编制办核定编制21名，现有在职职工21人，退休职工3人。

3，人员变动情况。2014年初编制为24名，年末为21名。

（二）当年取得的主要事业成效。

2014年，随着政府收支科目改革的不断收深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我单位坚持以执行预算为中心，以求真务实的工作作风。在局机关和管理所领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力下，严格遵守《行政事业单位会计制度》为管理所的管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。在平凡的工作中取得了一定的成绩。现就2014年年终财务分析如下：

三、收入、支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（1）年度指标收入1094208.69元，其中：财政授权支付：281051.69，财政直接支付：812157.00 .

（2）支出1049208.69元，。人员经费开支956737元，其中：基本工资为257320元，津贴555837元。遗属人员生活补助：1248元。绩效工资143580元。社会保障等相关费用19266.66元。商品服务支出:71957.03元，具体指出情况为：（1）办公费6992.5元，（2）邮电费5767.87元，（3）交通费23763.03元，（4）维修费5727.15元，（5）差旅费32362元，（6）劳务费19297.48元，（7）培训费1259元，（8）印刷费1088元，（9）物业管理费5700元

四、收入、支出与上年度相比，基本平衡。年未结余45000元，往来款结余15825元。

五、借入款项：45000元，属于1982年建电站，财政未还周转金.2014年水库管理所，在上级业务主管部门及相关业务部门的正确领导下，各项工作取得一定的成绩，完成上级各部门下达的有关工作任务，在财务管理上严格按照有关财务管理制度执行，严格按照制度完善审批手续。

六、年终财务分析存在的问题和下步工作

（一）、加强对固定资产的管理。

（二）、重视日常财务收支管理。

（三）认真做好年终决算工作。

（四）、认真做好管理所今后的发展规划工作，为资金有效投入合理做出预算奠定基础。

财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况、掌握政策，指导管理所预算执行工作的重要资料，也是编制下年度管理所收支预算的基础。所以管理所一定要非常重视这项工作，做出长效的发展规划，合理安排支出，为今后的发展做好资金保障。我们对一年来的收支活动进行分析和研究。做出正确的评价。通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决提了依据。为了把工作进一步抓好，今后务必完善各项制度，加强理论学习及业务技能培训学习。

昌宁县水务局河西水库管理所

2015年9月7日