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昌宁县水务局水利工程建设管理中心2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作。开展农村水利新技术应用示范推广。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、建设管理办公室、规划计划办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

继续组织好中心干部职工水利工程建设管理、质量管理、安全管理等业务培训工作；继续组织推进大水平、河西两座水库扩建工程；继续组织推进白鱼洞、大沙坝水库、农村供水保障、更戛引水工程建设；完成明山水库除险加固工程验收；配合局机关各股室完成各项工作；完成上级交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,899,914.68元，其中：一般公共预算3,796,916.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元，上年结转结余(非财政拨款结转结余)52,997.74元。

与上年3,925,333.79对比减少25,419.11元,减0.65%，主要原因:人员经费增加1,200.13元、公用经费减少200.32元；其他收入(单位往来补助资金）减少79,416.66元,非财政拨款结转结余(单位往来补助资金）增加52,997.74元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,796,916.94元，其中:本年收入3,796,916.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,796,916.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,795,917.13元对比增加999.81元，增0.03%。主要原因：人员经费增加1,200.13元、公用经费减少200.32元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,899,914.68元。财政拨款安排支出3,796,916.94元，其中：基本支出3,796,916.94元，与上年3,795,917.13元对比增加999.81元，增0.03%。主要原因：人员经费增加1,200.13元、公用经费减少200.32元；其他支出（单位往来补助资金）102,997.74元，与上年129,416.66对比减少26,418.92元，主要原因:单位往来补助资金减少。

财政拨款安排支出3,796,916.94元。按功能科目分类：社会保障和就业支出532,028.98元，卫生健康支出333,308.95元，农林水支出2,931,579.01元。

⑴2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位离退休：4,800元，主要用于机关事业单位退休人员公用支出。

⑵2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：447,228.98元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

⑶2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：80,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

⑷2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：197,196.95元，主要用于单位基本医疗保险缴费189,356.95元、大病保险缴费7,840元。

⑸2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：131,193.64元，主要用于缴纳在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

⑹2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：4,918.36元，主要用于在职工员工伤保险缴费。

⑺2130308农林水支出-水利-水利前期工作：2,931,579.01元，主要用于在职人员基本工资1,262,304元，津贴补贴90,840元，奖金105,192元，绩效工资1,336,845.12元，失业保险17,214.27元，办公费23,440元，印刷费3,000元，邮电费32,160元，差旅费8,000元，水费3,400元，工会经费49,183.62元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600元，其中：政府采购货物预算3,600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水利工程建设管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水利工程建设管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：水利工程建设管理中心无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

水利工程建设管理中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：水利工程建设管理中心属水务局二级单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

水利工程建设管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：水利工程建设管理中心无车辆编制，无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水利工程建设管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因:本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，水利工程建设管理中心资产总额2,866,266.74元，其中，流动资产472,891.74元，固定资产2,191,095元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产202,280元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少82,528.46元，其中固定资产减少49,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值55,100元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400233200100111