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索引号 01526402-5/20230913-00002 发布机构 昌宁县水务局
公开目录 部门预算 发布日期 2023-02-23
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昌宁县水库管理中心2023年预算公开

监督索引号53052400233200200000

昌宁县水库管理中心2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县水库管理中主2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县水库管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县水库管理中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作,并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

(二)机构设置情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位,内设:中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室5个办公室,所属单位:0个。

(三)重点工作概述

根据水利发展的新形势新要求,围绕工作目标任务,严格按照水库运行相关规定,落实河西、明山、大城、立觉河、长岭岗5座水库的蓄水调度、防汛抗旱工作;抓好水库安全运行;做好水库水资源保护;加快推进水库除险加固工程建设;积极推进水库雨水情设施项目;做好全县水库维修养护;持续深化小型水库管理体制改革;依法依规抓好国有资产管理工作,按时按量完成中型水库原水费收缴工作;认真完成上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制53人。在职实有50人,其中: 财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中: 离休0人,退休13人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6311094.86元,其中:一般公共预算6310714.86元,政府性基金0 元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入380元。

与上年对比,比上年预算增913088.49元,同比增16.92%。其中:工资福利支出5935551.78元比上年50286571.71元增加906894.07元,增18.03%,主要是:基本工资增加219252元、津贴补贴减少763680元、奖金增加18271元、绩效工资增加1348356元、机关事业单位基本养老保险缴费增加133471.84元、职业年金缴费减少60000元、职工基本医疗保险缴费减少17504.23、公务员医疗补助缴费增加12519.13元、其他社会保障缴费增加16208.33元;商品和服务支出208047.08元比上年202323.1元增加5723.98元,增2.83%,主要是:办公费增加9080元、邮电费增加38000元、电费增加920元、其他交通费增加13000元、印刷费减少1000元、工会经费增加4923.98元、退休公用经费增加800元、会议费减少10000元、劳务费减少10000元、培训费减少10000元、维修护费减少20000元、专用材料费减少10000元;对个人及家庭的补助支出17116元比上年15164元增加1952元,增12.87%,主要是:遗属补助增加1560元、退休人员大病医疗保险增加392元;项目支出(专项工作补助经费)150000元,与上年对比无增减;其他收入减少1481.56元,减79.59%,主要是:单位往来补助资金减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6310714.86元,其中:本年收入6310714.86元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6310714.86元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算增914570.05元,同比增16.95%,主要是:

工资福利支出5935551.78元比上年50286571.71元增加906894.07元,增18.03%,主要是:基本工资增加219252元、津贴补贴减少763680元、奖金增加18271元、绩效工资增加1348356元、机关事业单位基本养老保险缴费增加133471.84元、职业年金缴费减少60000元、职工基本医疗保险缴费减少17504.23、公务员医疗补助缴费增加12519.13元、其他社会保障缴费增加16208.33元。

商品和服务支出208047.08元比上年202323.1元增加5723.98元,增2.83%,主要是:办公费增加9080元、邮电费增加38000元、电费增加920元、其他交通费增加13000元、印刷费减少1000元、工会经费增加4923.98元、退休公用经费增加800元、会议费减少10000元、劳务费减少10000元、培训费减少10000元、维修护费减少20000元、专用材料费减少10000元。

对个人及家庭的补助支出17116元比上年15164元增加1952元,增12.87%,主要是:遗属补助增加1560元、退休人员大病医疗保险增加392元。

项目支出(专项工作补助经费)150000元,与上年对比无增减。

(三)非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入380元,其中:事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入380元,上年结转0元。

与上年对比,比上年预算减少1481.56元,同比减79.59%,主要是单位往来补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6311094.86元。财政拨款安排支出 6310714.86元,其中:基本支出6160714.86元,与上年对比,比上年预算增914570.05元,同比增17.43%,主要是:工资福利支出增加906894.07元,增18.03%,(基本工资增加219252元、津贴补贴减少763680元、奖金增加18271元、绩效工资增加1348356元、机关事业单位基本养老保险缴费增加133471.84元、职业年金缴费减少60000元、职工基本医疗保险缴费减少17504.23、公务员医疗补助缴费增加12519.13元、其他社会保障缴费增加16208.33元);商品和服务支出增加5723.98元,增2.83%,(办公费增加9080元、邮电费增加38000元、电费增加920元、其他交通费增加13000元、印刷费减少1000元、工会经费增加4923.98元、退休公用经费增加800元、会议费减少10000元、劳务费减少10000元、培训费减少10000元、维修护费减少20000元、专用材料费减少10000元);对个人及家庭的补助支出增加1952元,增12.87%,(遗属补助增加1560元、退休人员大病医疗保险增加392元);项目支出150000元,与上年持平,主要是专项工作补助经费预算数与上年一致;其他支出380元,与上年对比减少1481.56元,减79.59%,主要是单位往来补助资金减少1481.56元。

(一)财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排6160714.86元,其中:人员经费5935551.78元;公用经费208047.08元;对个人和家庭补助经费17116元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目,资金共计150000元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;县委县政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元;专项业务类项目1个,资金共计150000元。

财政拨款安排支出6310714.86元。按功能科目分类:社会保障和就业支出826624.64元,卫生健康支出521642.66元,农林水支出4962447.56元。

⑴“2080502”(机关事业单位离退休):5200元,主要用于机关事业单位退休人员公用支出。

⑵“2080505”(机关事业单位基本养老保险缴费支出):716856.64元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

⑶“2080506”(机关事业单位职业年金缴费支出):90000元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

⑷“2080801”(死亡抚恤):14568元,主要用于支付遗属补助。

⑸“2101102”(事业单位医疗):312059.26元,主要用于单位基本医疗保险缴费299711.26元、大病保险缴费12348元。

⑹“2101103”(公务员医疗补助):182336.92元,主要用于缴纳在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

⑺“2101199”(其他行政事业单位医疗支出)27246.48元,主要用于缴纳在职人员工伤保险。

⑻“2130306”(水利工程运行与维护):4962447.56元,主要用于在职人员基本工资1853472元,津贴补贴231588元,奖金154456元,绩效工资2342838元,失业保险27246.48元,办公费32620元,印刷费2000元,邮电费58380元,电费43000元,差旅费12000元,其他交通费23000元,专用材料费17000元,维修(护)费50000元,工会经费77847.08元,办公设备购置37000元。

(二)非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目,资金共计380元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市人民政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元;专项业务类项目1个,资金共计380元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额43000元,其中:政府采购货物预算43000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水库管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

水库管理中心2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

原因:中心无因公出国(境)活动。

(二)公务接待费

水库管理中心2023年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

原因:中心属水务局二级单位无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

水库管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

原因:中心无车辆编制,无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位,2023年无机关运行经费预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,水库管理中心资产总额596209257.69元,其中,流动资产45376.68元,固定资产10144053.7元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产233378.15元,公共基础设施585786449.16元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加23981877.11元,其中固定资产减少387885380.66元(会计差错调整“固定资产”调至“公共基础设施”)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分 昌宁县水库管理中心2023年部门预算表

(具体详见附件)

附件:昌宁县水库管理中心2023年部门预算公开表

监督索引号53052400233200200111