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昌宁县水文水资源管理中心2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县水文水资源管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县水文水资源管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县水文水资源管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。全面落实全县用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力预警有关工作，组织实施水资源监控能力建设。拟订节约用水相关制度，指导计划用水和节约用水工作。负责落实用水总量控制制度相关工作，组织实施用水效率控制制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导节水宣传教育工作，推动实施节水行动。按照有关规定指导城市供水、排水、节水、污水处理回用等方面的工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。配合上级开展跨流域水资源供需形势分析，指导各乡镇开展水资源供需形势分析。指导监督跨乡镇调水工程调度管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。中心无内设机构，所属单位：0个。

（三）重点工作概述

以最严格水资源管理工作为中心，紧紧围绕国务院、省、市相关要求，以落实“三条红线”控制目标为重点，抓好全县用水总量控制；强化取水许可管理，完善取水许可与水资源论证报告整合审批程序；严格落实节约用水管理制度，完成“十四五”节水规划编制，完成昌宁县县域节水型社会达标建设；落实水资源保护制度，强化地下水管理，全面完成干热河谷水资源保障规划编制工作；完成水资源报送工作，完成水资源节水年报、水资源年报、水资源公报等报送；强化重点用水单位监控，严格计划用水管理，加强水资源费征收及管理；加强生态流量监督管理，加大小水电站生态流量定期抽查力度，完善小水电站故障报备制度；加强饮用水水源地保护，继续抓好饮用水源地保护和安全达标建设工作；加强水资源保护宣传工作，提高水资源管理行政能力，健全和完善水资源管理体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入32.08万元，其中：一般公共预算32.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.02万元。

2022年水文水资源管理中心财务总收入比2021年减少8.67万元减，减21.28%。主要由于在职人员减少，工资福利支出减少8.31万元，商品和服务支出减少0.38万元，其他收入增0.02万元，增100%，原因：以前年度个税代征手续费不记入其他收入，记入往来款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入32.06万元，其中：本年收入32.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年水水文水资源管理中心财政拨款收入比2021年减少8.69万元，其中：工资福利支出减少8.31万元，减21.23%；商品和服务支出减少0.38万元，减23.75%。主要原因：

工资福利支出30.84万元比2021年39.15万元减少8.31万元(基本工资减少2.52万元、津贴补贴减少1.64万元、奖金减少0.21万元、绩效工资减少1.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少1.01万元、职工基本医疗保险缴费减少0.57万元、公务员医疗补助缴费减少0.25万元、其他社会保障缴费减少0.17万元）。

商品和服务支出1.22万元比2021年1.60万元减少0.38万元，（办公费减少0.15万元、印刷费减少0.03万元、差旅费减少0.05万元、工会经费减少0.13万元）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出32.08万元。财政拨款安排支出32.06万元，其中：基本支出32.06万元，与上年部门部预算支出40.75万元对比减少8.69万元，其中：工资福利支出减少8.31万元，减21.23%，商品和服务支出减少0.38万元，减23.75%。项目支出0万元，与上年对比无增减。其他收入安排支出0.02万元，与上年对比增0.02万元，增100%，主要原因：

工资福利支出30.84万元比2021年39.15万元减少8.31万元(基本工资减少2.52万元、津贴补贴减少1.64万元、奖金减少0.21万元、绩效工资减少1.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少1.01万元、职工基本医疗保险缴费减少0.57万元、公务员医疗补助缴费减少0.25万元、其他社会保障缴费减少0.17万元）。

商品和服务支出1.22万元比2021年1.60万元减少0.38万元（办公费减少0.15万元、印刷费减少0.03万元、差旅费减少0.05万元、工会经费减少0.13万元）。

其他收入(单位往来补助资金）安排的支出0.02万元比2021年增0.02万元（办公费增加0.02万元)。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出3.80万元，卫生健康支出3.07万元，农林水支出25.20万元。

1.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：3.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.“2101102”（事业单位医疗）：2.12万元，主要用于单位基本医疗保险缴费0.06万元、大病保险缴费0.06万元。

3.“2101103”（公务员医疗补助）：0.95万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。

4.“2130311”（水资源节约管理与保护）：25.20万元，主要用于在职人员工资支出23.72万元，工伤保险0.08万元，失业保险0.17万元，商品和服务支出1.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出32.06万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资11.15万元，主要用于在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴5.37万元。主要用于在职人员的改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金0.93万元，主要用于在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资6.27万元，主要用于事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费3.80万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费2.12万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费2.06万元、大病保险缴费0.06万元。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费0.95万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.25万元，主要用于在职人员的工伤保险、失业保险缴费。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费0.25万元，主要用于购置办公用品、耗材费用。

10.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.15万元，主要用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

11.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.35万元，主要用于单位水文水资源管理工作产生的差旅费。

12.“30228”款商品服务支出下的工会经费0.47万元，主要用于上缴县总工会工会经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水文水资源管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水文水资源管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昌宁县水文水资源管理中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因：中心属水务局二级单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水文水资源管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因：中心无车辆编制，无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县水文水资源管理中心资产总额0.015万元，其中，流动资产0.015万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.002万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县水文水资源管理中心2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 昌宁县水文水资原管理中心2022年预算公开目录及编制说明.doc

附件1.昌宁县水文水资源管理中心2022年预算公开表.xlsx

附件2.昌宁县水文水资源管理中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53052400233200300111