监督索引号53052400233200200000

昌宁县水库管理中心2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县水库管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县水库管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县水库管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

（二）机构设置情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，内设:中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室5个办公室，所属单位：0个。

（三）重点工作概述

根据水利发展的新形势新要求，围绕工作目标任务，严格按照水库运行相关规定，落实河西、明山、大城、立觉河、长岭岗5座水库的蓄水调度、防汛抗旱工作；抓好水库安全运行；做好水库水资源保护；做好水库安全鉴定工作；抓好小型水库降等；做好全县水库维修养护；继续推进巩固深化小型水库管理体制改革成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入539.81万元，其中：一般公共预算539.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.19万元。

2022年水库管理中心财务总收入比2021年增4.77万元，增0.9%；主要原因：人员减少，工资福利支出减9.81万元；商品和服务支出增14.04万元，原因项目支出预算增加；遗属补助标准增加，个人和家庭的补助增0.35万元；其他收入增0.19万元（以前年度个税代征手续费不记入其他收入，记入往来款）,增100%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入539.62万元，其中：本年收入539.61元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年水库管理中心财政拨款收入比539.62万元2021年535.04万元增4.58万元，增0.86%；主要由于工资福利支出减9.81万元，减1.92%；商品和服务支出增12.74万元，增60.13%；对个人和家庭的补助增0.35万元，增29.92%；其他资本性支出1.30万元，增1.30万元，增100%。主要原因：

工资福利支出502.87万元比2021年512.68万元减少9.81万元（基本工资减少5.16万元、津贴补贴减少6.51万元、奖金减少0.43万元、绩效工资减少7.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3.18万元、职业年金缴费增加15.0万元、职工基本医疗保险缴费减少1.81万元、公务员医疗补助缴费增加1.61万元、其他社会保障缴费减少1.56万元）。

商品和服务支出33.93万元比2021年21.19万元增加12.74万元，其中：基本支出减少0.96万元（办公费减少2.4万元、印刷费减少0.10万元、电费增加2.51万元、差旅费增加0.20万元、会议费增加1.0万元、培训费增加1.0万元、专用材料费增加0.20万元、劳务费增加0.40万元、工会经费减少0.40万元、退休公用经费增加0.44万元、邮电费减少3.48万元、物管费减少0.32万元）；项目支出增加13.7万元（办公费1.0万元、印刷费增加1.0万元、电费增加1.0万元、邮电费增加1.50万元、差旅费1.0万元、维修（护）费增加3.20万元、培训费增加1.0万元、专用材料费增加0.50万元、劳务费增加1.50万元、其他交通费增加2.0万元）。

对个人和家庭的补助支出1.52万元比2021年1.17万元增加0.35万元（遗属补助增加0.13万元、退休人员大病保险增加0.22万元）。

其他资本性支出（项目办公设备购置）比2021年0万元增加1.30万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出539.81万元。财政拨款安排支出539.62万元，与上年部门预算支出535.03万元对比增4.59万元。其中：基本支出524.61万元，与上年对比减10.42万元，主要由于工资福利支出减9.81万元，减1.91%；商品和服务支出减0.96万元，减4.53%，对个人和家庭的补助增0.35万元，增29.92%；项目支出15万元，与上年对比增15万元，增100%，主要原因新增项目支出预算。其他收入安排支出0.19万元，与上年对比增0.19万元，增100%，往年个税代征手续费不记入其他收入，记入往来款。主要原因：

工资福利支出502.87万元比2021年512.68万元减少9.81万元（基本工资减少5.16万元、津贴补贴减少6.51万元、奖金减少0.43万元、绩效工资减少7.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3.18万元、职业年金缴费增加15.0万元、职工基本医疗保险缴费减少1.81万元、公务员医疗补助缴费增加1.61万元、其他社会保障缴费减少1.56万元）。

商品和服务支出33.93万元比2021年21.19万元增加12.74万元，其中：基本支出减少0.96万元（办公费减少2.4万元、印刷费减少0.10万元、电费增加2.51万元、差旅费增加0.20万元、会议费增加1.0万元、培训费增加1.0万元、专用材料费增加0.20万元、劳务费增加0.40万元、工会经费减少0.40万元、退休公用经费增加0.44万元、邮电费减少3.48万元、物管费减少0.32万元）；项目支出增加13.70万元（办公费1.0万元、印刷费增加1.0万元、电费增加1.0万元、邮电费增加1.50万元、差旅费1.0万元、维修（护）费增加3.20万元、培训费增加1.0万元、专用材料费增加0.50万元、劳务费增加1.50万元、其他交通费增加2.0万元）。

对个人和家庭的补助支出1.52万元比2021年1.17万元增加0.35万元（遗属补助增加0.13万元、退休人员大病保险增加0.22万元）。

其他资本性支出（项目办公设备购置）比2021年增加1.30万元。

其他收入(单位往来补助资金）安排的支出0.19万元比2021年增0.19万元（办公费增加0.19万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出73.78万元，卫生健康支出49.90万元，农林水支出415.94万元。

1.“2080502”（机关事业单位离退休）：0.44万元，主要用于机关事业单位退休人员公用支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：58.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：15.0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）：32.92万元，主要用于单位基本医疗保险缴费31.72万元、大病保险缴费1.20万元。

5.“2101103”（公务员医疗补助）：16.98万元，主要用于缴纳在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

6.“2130306”（水利工程运行与维护）：415.94万元，主要用于在职人员工资支出376.02万元，工伤保险1.28万元，失业保险2.55万元，商品和服务支出34.79万元，对个人和家庭的补助支出1.30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出524.61万元，项目支出15.0万元）。

1. “30101”款工资福利支出下的基本工资163.42万元，主要用于在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴99.53万元。主要用于在职人员的改革性补贴、艰苦边远地方津贴、乡镇岗位补贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金13.62万元，主要用于在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资99.45万元，主要用于事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费58.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费15.0万元，主要用于单位职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费32.70万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费31.72万元，在职人员大病保险缴费0.98万元。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费16.98万元，主要用于在职人员、休人员公务员医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费3.83万元，主要用于在职人员的工伤保险缴费1.28万元、失业保险缴费2.55万元。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费2.29万元，主要用于购置办公用品、耗材费用。

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费1.30万元，主要用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

12.“30206”款商品服务支出下的电费4.71万元，主要用于五个水库用电的开支。

13.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.5万元，主要用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

14.“30211”款商品服务支出下的差旅费2.20万元，主要用于单位水库巡查、检查管理工作产生的差旅费支出。

15.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费5.20万元，主要用于水库闸门维修养护、水位池维修。

16.“30213”款商品服务支出下的培训费2.0万元，主要用于水库巡查APP专项培训。

17.“30215”款商品服务支出下的会议费1.0万元，主要用于中心组织水库职工召开会议支出。

18.“30218”款商品服务支出下的专用材料购置费1.50万元，主要用于各水库购买所需农用材料支出。

19.“30226”款商品服务支出下的劳务费2.50万元，主要用于支付明山水库渠道管护人员工资、库区清理临时人员工资。

20.“30228”款商品服务支出下的工会经费7.29万元，主要用于上缴县总工会工会经费。

21.“30239”款商品服务支出下的其他交通费2.0万元，主要用于水库巡逻艇燃料支出。

22.“30299”款商品服务支出下的其他商品服务支出0.44万元，主要用于单位退休人员公用支出。

23.“30305”款对个人及家庭补助下的生活补助1.30万元，主要用于遗属补助。

24.“30307”款对个人和家庭的补助下的医疗费补助0.22万元，主要用于退休人员大病保险缴费。

25.“31002”款资本性支出下的办公设备购置1.30万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水库管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水库管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

水库管理中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因：中心属水务局二级单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

水库管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因：中心无车辆编制，无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水库管理中心资产总额39831.85万元，其中，流动资产5.57万元，固定资产39802.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.34万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.65万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县水库管理中心2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：昌宁县水库管理中心2022年预算公开目录及编制说明.doc

附件1.昌宁县水库管理中心2022年预算公开表.xlsx

附件2.昌宁县水库管理中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53052400233200200111