目录

第一部分 昌宁县水务局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县水务局（本级）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县水务局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水行政方针、政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制中小河流流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，监督管理水利固定资产投资规模和方向。提出县级水利建设投资建议并加强监督。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证制度。负责水资源费征收工作。指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护工作，指导地下水超采区综合治理，贯彻实施水资源保护规划。

4.组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织编制和实施全县水土保持规划，负责规划实施的考核评估。负责水土保持监测和水土保持信息化应用工作。负责生产建设项目水土保持行政许可、方案审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查。承办昌宁县水土保持委员会办公室日常工作。

5.负责全县农村水利水电工作。承担灌排工程、农村饮水工程的建设与管理职责，指导节水灌溉有关工作。参与农村水能资源开发与管理，指导小水电改造、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等工作。指导农村水利改革创新、社会化服务体系和基层水利服务体系建设，指导水利设施的管理、保护和综合利用。负责小二型及以下规模的农村水利工程审批工作，指导水库等水利工程管理标准化及水利工程管理体制改革工作。

6.指导城市供水水源规划的编制和实施，指导城市供水工作和村镇供水工作。

7.负责节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

8.组织开展水利领域的监督。组织开展水利建设与管理等相关业务领域的监督，组织实施水利工程质量监督，组织实施水利行业安全生产监督管理，组织指导水库、水电站大坝的安全监督，参与水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.指导水利行政许可、行政审批及“放管服”改革工作并监督检查，协调跨乡镇水事纠纷，承办行政应诉、行政复议工作，组织开展水政监察和水行政执法工作，组织查处重大涉水违法事件。

10.组织水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

11.负责水旱灾害防御工作，对重要江河湖泊、水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

12.承办昌宁县河长制办公室的日常工作。负责组织建设河（湖）长制度体系。负责河（湖）长制工作的组织、协调、督办、分办、检查、考核等工作。

13.负责水利科技、教育、宣传工作。组织编制水利科学技术发展规划，负责水利科技项目和科技成果的申报和管理工作。承担水利统计工作。指导水利行业人才队伍建设。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

（二）机构设置情况

水务局现有7个内设机构：党政办公室、规划建设股、水资源股、水土保持股、农村水利水电股、监督股、水旱灾害防御和河湖管理股，共下属五个二级单位：昌宁县水务局水利工程建设管理中心、昌宁县水库管理中心、昌宁县水文水资源管理中心、昌宁县水务局水利工程质量安全监督管理站、昌宁县农村饮水安全工程水质检测中心。

（三）重点工作概述

2021年计划投入水利资金6亿元，新增和改善有效灌溉面积3万亩，完成治理水土流失45平方公里，新增供水能力500万立方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制16人，事业编制97人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年昌宁县水务局（本级）财务总收入367.73万元，其中：一般公共预算财政拨款367.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年昌宁县水务局（本级）财务总收入比2020年增10.72万元，主要由于工资福利支出增加11.89万元，商品和服务支出增加0.6万元，对个人和家庭的补助支出减少1.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年昌宁县水务局（本级）财务总收入367.73万元，其中:本年收入367.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.73万元（本级财力367.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年水务局（本级）财务总收入比2020年增10.72万元，主要由于工资福利支出增加11.89万元，增4.45%；商品和服务支出增加0.6万元，增0.69%；对个人和家庭的补助支出减少1.77万元，减41.45%。

四、预算单位支出情况

2021年昌宁县水务局（本级）预算总支出367.73万元。财政拨款安排支出367.73万元，其中：基本支出367.73万元，与上年部门预算总支出357.01万元对比，增10.72万元，其中：工资福利支出增加11.89万元，增4.45%；商品和服务支出增加0.6万元，增0.69%；对个人和家庭的补助支出减少1.77万元，减41.45%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出41.01万元，卫生健康支出27.05万元，农林水支出299.67万元。

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：33.51万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

2.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出：7.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.“2101101”行政单位医疗：13.33万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

4.“2101102”事业单位医疗：5.34万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

5.“2101103”公务员医疗补助 ：8.38万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.“2130301”行政运行:236.91万元，主要用于在职人员基本工资61.65万元，津贴补贴83.1万元，奖金5.14万元，工伤保险0.42万元，失业保险0.55万元，办公费0.55万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.7万元，公务接待费1万元，劳务费57万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费6万元，公车补贴13.80万元，遗属补助2.5万元。

7.“2130304”水利行业业务管理:62.76万元，主要用于在职人员基本工资27.29万元，津贴补贴14万元，奖金2.27万元，绩效工资16.01，办公费2万元，工会经费1.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出367.73万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资88.94万元，主要用于在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴97.1万元，主要用于在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金7.41万元，主要用于在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资16.01万元，主要用于事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费33.51万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费7.5万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费18.67万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费8.38万元，主要用于在职公务员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.97万元，主要用于在职人员的工伤保险0.42万元、失业保险0.55万元。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费2.55元，主要用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30205”款商品服务支出下的水费0.5万元，主要用于单位用水的开支。

12.“30206”款商品服务支出下的电费1万元，主要用于单位日常办公用电的开支。

13.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.7万元，主要用于单位日常电话费、通信网络费等的开支。

14.“30217”款商品服务支出下的公务接待费1万元，主要用于公务往来中产生的接待费用。

15.“30226”款商品服务支出下的劳务费57万元（其主要用于支付小型水库管理员工资42.72万元，支付河道保洁人员工资14.28万元。

16.“30228”款商品服务支出下的工会经费4.19万元，主要用于上缴县总工会工会经费。

17.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

18.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用13.8万元，主要用于单位在职人员公务交通补贴。

19.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助2.5万元，主要用于单位遗属生活补助费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水务局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县水务局（本级）2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%。无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水务局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县水务局（本级）2021年机关运行经费安排86.74万元，与上年机关运行经费86.14万元对增0.6万元，增0.69%。主要原因2021年在职人员工资较上年增加2.88万元，职业年金缴费较上年增加7.5万元，社会保障较上年增加1.51万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县水务局（本级）2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁县水务局（本级）2021年部门预算表

2.昌宁县水务局（本级）2021年部门预算重点领域财政项目文本公开