目 录

第一部分 昌宁县水库管理中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县水库管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县水库管理中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

（二）机构设置情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股年级财政全额拨款公益一类事业单位。单位人员编制55人,在职在编55人。离退休人员10人。遗属补助2人。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，抓好勤政廉政建设

强化领导班子建设，严格落实“一岗双责”，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，认真开展党风廉政建设，坚持民主集中制原则，认真执行“三重一大”事项集体讨论决定制度，坚持公平公正公开原则，党员领导干部自觉做到廉洁自律、勤政务实、遵纪守法。

2.强化思想教育，抓好队伍建设

加强干部职工思想政治理论教育，组织职工学习党的路线方针政策，提高干部职工的思想政治意识，坚定理想信念，坚持党的领导。

3.落实主体责任，履行职能职责

（1）抓好中型水库防汛抗旱

根据今年的防汛抗旱工作目标及要求，认真做好河西、明山、大城、立觉河四座中型水库防汛抗旱工作。

（2）抓好中型水库蓄水调度

根据县供水需求总目标，以及实时雨水及天气情况，在保障防洪安全和下游用水前提下统筹安排水库蓄水，做好中型水库蓄水工作，完成中型水库蓄水任务。

（3）抓好中型水库安全运行

认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。水库管理中心作为水利安全生产标准化二级单位，持续按照《云南省水利厅关于推进水利安全生产标准化建设工作的通知》要求，认真做好安全生产标准化各项工作。

（4）做好水库日常管理

加强中型水库日常维修养护工作；按照省水利厅关于做好水库移动巡查系统应用的要求，认真做好中型水库监测观测，每天使用手机移动巡查app进行巡库和数据信息报送；严格执行水库24小时值班值守制度，保持24小时通讯畅通。

（5）做好中型水库水资源保护

根据《中华人民共和国环境保护法》《云南省城市饮用水水源保护区环境保护条例》等法规及条例，加强水源涵养，加强水库水资源保护与管理，不断美化水库环境，切实保障供水安全。

（6）做好水库安全鉴定工作

根据《中华人民共和国水法》及《水库大坝安全管理条例》（2011年修订版）、水利部2003年修订的《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）等相关规定，按照昌宁县水务局部署要求，做好大城水库、立觉河水库安全鉴定工作。

4.切实抓好党建工作，以党建促发展

在水务局党组的领导下，牢牢把握党要管党、全面从严治党的指导方针，全面落实新时代党的建设要求，积极开展党支部规范化达标创建，严格落实“三分制”管理制度，做好党员发展建设，建立党员思想动态统一战线，不断提高党组织的凝聚力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入537.34万元，其中：一般公共预算财政拨款537.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加13.84万元，主要原因为人员工资较2019年增加20.65万元，各项保险缴费较2019年减少7.94万元，商品服务支出较2019年增加0.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入537.34万元，其中:本年收入537.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.34万元（本级财力537.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加13.81万元，主要原因为人员工资较2019年增加20.65万元，各项保险缴费较2019年减少7.94万元，商品服务支出较2019年增加0.18万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出537.34万元。财政拨款安排支出537.34万元，其中：基本支出537.34万元，与上年对比增加13.81万元，主要原因为人员工资较2019年增加20.65万元，各项保险缴费较2019年减少7.94万元，商品服务支出较2019年增加0.18万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.“2010350”（事业运行）：425.35万元，主要用于工资福利支出：403.87万元， 商品和服务支出21.48万元。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：61.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：34.70万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：15.46万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出537.34万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资168.31万元，反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴109.40万元。反映在职人员的改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金14.02万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资107.88万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费61.83万元，反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费34.70万元，反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费15.46万元，反映在职人员公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费3.09万元，反映在职人员的工伤、生育、失业保险

9.“30201”款商品服务支出下的办公费1.65万元，用于购置办公用品、耗材费用。

10.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.4万元，用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

11.“30206”款商品服务支出下的电费2.0万元，用于单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费3.5万元，用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费1.5万元，用于单位水利工程项目前期、施工管理工作产生的差旅费。

14.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费1.6万元，用于水库闸门维修养护、水位池维修。

15.“30216”款商品服务支出下的培训费，用于职工外出培训支出。

16.“30218”款商品服务支出下的专用材料购置费0.8万元，用于各水库购买所需农用材料支出。

17.“30226”款商品服务支出下的劳务费，用于支付明山水库渠道管护人员工资、库区清理临时人员工资。

18.“30228”款商品服务支出下的工会经费7.73万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

19.“30305”款对个人及家庭补助下的生活补助1.17万元，用于遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水库管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水库管理中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

水库管理中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

水库管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县水库管理中心2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县水库管理中心2020年部门预算表

2.昌宁县水库管理中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开