按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中心主要职责：主要负责全县的水文、水资源工作，做好水文资料收集、分析，地表水和地下水的水量、水质监测，水资源调查、评价，水资源公报编制，承担江河、重要水库的暴雨、洪水分析预报，发布水文情报预报；监测水功能区水质达标控制，对江河库的水质提出限制排污总量的意见；负责组织水资源调查评价，指导计划用水和节约用水；负责具体落实最严格水资源管理制度；负责建立水资源承载能力监测预警机制；负责最严格水资源管理监控能力建设信息平台建设等工作。

二、单位预算编制情况

2017年水文水资源管理中心预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、单位基本情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。人员编制5人，实在编人员2人。无车辆编制。

四、2017年单位预算收支情况

2017年单位财务总收入16.92万元，其中：一般公共预算16.92万元。

2017年单位财政拨款收入16.92万元，其中，本年收入16.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16.92万元（本级财力16.92万元）。

2017年单位预算总支出16.92万元。本级财力安排支出16.92万元，其中：基本支出16.92万元，占本级财力支出的100％，无项目支出。

按支出功能科目分类，水文水资源管理中心所持类款项为：⑴农林水支出-水利-水资源节约管理与保护，主要用于单位工作正常运转的基本支出14.48万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人及家庭的补助支出（遗属补助）。⑵社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出2.44万元，具体为工资福利支出下的“机关事业单位基本养老保险缴费”。

单位基本支出情况：2017年用于保障单位正常运转的日常支出16.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.00％。

水文水资源管理中心为2017年新增预算单位，无与上年对比情况。

五、名词解释 

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

昌宁县水文水资源管理中心

2017年2月6日