按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县水务局立觉河水库管理所为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

昌宁县水务局立觉河水库管理所是一个财政拨款的纯事业单位，水库主要的职能是以农业灌溉为主。主要职责是负责立觉河水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失和对国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规和宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；完成上级主管部门的其他工作。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县水务局立觉河水库管理预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。昌宁县水务局立觉河水库管理所在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县水务局立觉河水库管理财务总收入57.14万元，其中：一般公共预算57.14万元。

2016年部门财政拨款收入57.14万元，其中，本年收入57.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.14万元（本级财力57.14万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出57.14万元。本级财力安排支出57.14万元，其中：基本支出57.14万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。 2016年部门预算总支出57.14万元。

按支出功能科目分类，工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）54.14万元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）3万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障昌宁县水务局立觉河水库管理所正常运转的日常支出57.14万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.75％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.25％。立觉河水库管理所属新建水库，今年单独核算。

（二）项目支出情况

无。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

昌宁县水务局立觉河水库管理所

2016年2月2日