一、基本职能及主要工作

河西水库管理所为昌宁县水务局下属的二级单位，按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

（一）基本职能

职能参照政府批准的“三定”方案：河西水库管理所属财政全额拨款单位，人员编制20人，内设机构有：办公室、财务室，编制部门预算时部门在职在编实有人数20人。其中：退休3人；遗嘱人员1人。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。

2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，河西水库管理所在上级主管局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会工作会议精神，按照上级主管局工作部署，保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、加大财务资金监管，财务工作稳步、持续推进，在促进管理所经济发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门预算编制情况

2016年河西水库预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全额补助事业单位1个，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员3人，其中退休3人。

四、2016年单位预算收支情况

2016年河西水库财务总收入0万元，其中：一般公共预算0万元。

2016年单位财政拨款收入111.72万元，其中，本年收入111.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10万元（本级财力0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年单位预算总支出111.72万元。本级财力安排支出111.72万元，其中：基本支出111.72万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出111.72万元，主要用于人员经费106.73万元；商品和服务支出5.0万元。

日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费5.0万元。

昌宁县水务局河西水库管理所

2016-02-02