目录

第一部分 昌宁县温泉镇人民政府关于2017年财政决算的报告

一、2017年全镇财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

（二）政府性基金收支决算情况

二、主要工作措施

第二部分 昌宁县温泉镇人民政府关于2017年财政决算的报告相关表册

一、2017年温泉镇一般公共预算收入决算情况表

二、2017年温泉镇一般公共预算支出决算情况表

三、2017年温泉镇本级一般公共预算收入决算情况表

四、2017年温泉镇本级一般公共预算支出决算情况表

五、2017年温泉镇本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表（试编）

六、2017年温泉镇政府性基金预算收入决算情况

七、2017年温泉镇政府性基金预算支出决算情况表

温泉镇人民政府关于2017年财政决算的报告

（2018年10月13日在温泉镇第二届人大主席团第十次会议上）

镇财政所所长 赵永生

镇人大主席团：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告温泉镇2017年地方财政决算情况，请予审议。

一、2017年全镇财政收支决算情况

（一）全镇（本级）一般公共预算收支决算情况

1.收入情况。2017年完成财政总收入5091万元，其中一般公共预算收入950万元，为年初预算数的100%，同比增长3.3%；上级补助收入4141万元，为年初预算数的120.6%，同比增长15.3%。

2.支出情况。完成一般公共预算支出1776万元，为年初预算数的173.9%，同比增长0.5%。上解支出3315万元，为年初预算数的98.6%，同比增长18.5%。

3.收支平衡情况。一般公共预算收入950万元，一般性转移支付收入3642万元，专项转移支付收入499万元，收入总计5091万元。一般公共预算支出1776万元，上解上级支出3315万元，支出总计5091万元。收支相抵，年终无结余。

（二）全镇（本级）政府性基金收支决算情况

1.收入情况。2017年完成政府性基金收入371万元，同比增长689.4%，其中国有土地使用权出让收入完成207万，同比增长340.4%、彩票公益金收入完成164万。

2.支出情况。完成政府性基金支出371万元，同比增长689.4%，其中国有土地使用权出让相关支出完成207万，同比增长340.4%、彩票公益金相关支出完成164万。

3.收支平衡情况。政府性基金收入371万，支出371万元，收支相抵，年终无结余。

二、主要工作措施

（一）强化税收征管。一是实行财税联动机制。紧紧抓住组织收入这个关键，坚持依法治税，千方百计挖财源、强征管、促增收，共完成税收收入950万元，为全镇经济社会发展提供了有力的财力保障。二是完善本乡镇财政收入激励机制，充分调动组织税收的积极性，做到应收尽收。三是加强非税收入征管，全年共完成非税收入20万元，占一般公共预算收入的2.11%。

（二）突出重点，全力保障机构运转、改善民生和重点项目支出。一是有效保障基本支出。优先测算安排基本支出，着力保障各部门履行职能的正常支出需要。完成全镇机关事业单位在职人员和离退休人员的调资以及养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金的财政配发工作，积极落实全镇乡镇岗位工作补贴、公务用车改革补贴、规范改革性津补贴和行政事业单位绩效考核等各项政策。全镇2017年镇村两级人员机构运转支出1032万元，占地方财政一般预算支出1776万元的58%，占本级预算支出1032万元的100%，其中，在职人员工资津补贴支出746万元（含村四职），半供养人员支出114万元，公务支出172万元。二是保障和改善本级民生支出。全年本级财政用于保障民政优抚、自然灾害、抚恤、地质灾害防治等保障支出203万元，占地方财政一般预算支出1776万元的11%，受益人口达2386人次。三是深入实施精准扶贫，保障易地搬迁、农村危改、传统村落保护、壮大贫困村农村集体经济、一事一议财政奖补等重大项目支出。安排预算资金77.6万元，投入易地搬迁项目，置换搬迁户长期贷款，通过置换建档立卡搬迁户人均补助将达到国家标准人均2.6万元；安排预算资金40万元投入2个贫困村壮大农村集体经济；安排预算资金75万元投入温泉里睦传统村落保护项目建设，该项目累计投入财政资金150万元；安排预算资金60万元投入大九甲村、西何两寨村内道路建设；安排预算资金45万元投入简槽田美丽乡村重点村建设；安排预算资金185万元用于80户四类重点人员危房改造，目前项目正在实施，今年内可全部兑现补助资金；安排预算资金20万元用于下六甲、松山太阳能光伏项目；安排预算资金10万元启动温泉镇10个村组活动室建设，安排预算资金10万元用于办理联席村人大代表建议（活动室建设补助资金）；安排预算资金10万元用于松山教育基地工程款拨付。年内累计安排预算资金用于重大项目支出达533万元，占本级支出1776万元的30%。安排政府性基金45万元用于温泉社区李家寨活动室建设；安排政府性基金72万元用于镇敬老院建设；安排政府性基金支付和睦垃圾场、烟站、集镇供水、湾塘景点等征地补偿资金66万元、兴文路口至集镇路灯建设款58万元。年内累计安排政府性基金用于重大项目支出达241万元，占本年政府性基金支出291万元的82%。

（三）加强财政资金监管，确保重点项目支出和惠农资金安全。一是积极争取上级各部门资金投入，严格执行国家基本建设财务管理制度和扶贫、涉农、民生等专项资金管理办法，按项目进度拨付项目资金，确保工程顺利推进。年内通过本级财政（含专款）安排及各渠道筹措资金投入易地搬迁、村庄道路、产业发展、基层活动室建设等重点工程项目40多个，投入财政资金1600万元以上。项目完工后，207户近900人将入住新居，近20个自然村组道路将得到硬化，300户以上农户将通过领取种羊、土鸡和种植大麻花椒得到扶贫资金和专项涉农资金的扶持。二是严格审核，按时兑付各类涉农补贴。全年兑付涉农补贴19429户次509万元，其中，农业支持保护补贴6020户次，补贴面积49600亩，补贴资金317万元；退耕还林补贴1065户次，补贴面积2728.2亩，补贴资金34万元；森林生态效益补偿2187户次，补贴面积33804.5亩，补贴资金34万元；草原生态补贴4140户次，补贴面积81099.56亩，补贴资金20万元；农业机械补贴17户次，补贴农机17台，补贴资金4万元；天然林停伐保护10万亩，补贴6000户次，补贴资金100万元。

（四）突出依法理财，全力加强财政科学管理。一是依法接受人大监督。全年专门向人大代表或人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。二是认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，实行预算公开，强化结余结转资金管理。三是进一步规范全口径预算管理、财政专户资金管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，财政内部制约和监督机制不断完善，事前、事中、事后全过程动态监管机制逐步形成。四是严格贯彻执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制“三公”经费和压缩一般性支出。2017年，全镇“三公”经费和一般性支出同比下降5%。五是依法加强政府债务管理。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理。积极筹措资金化解政府债务。六是进一步摸清政府家底。2017年对全镇资产特别是单位占用资产进行了盘点，对报废损坏资产进行了全面清理处置，年末拥有固定资产1283项，金额633万元。七是财政票据管理工作进一步强化，单位票据使用行为进一步规范。八是会计基础管理工作更加规范，会计队伍建设进一步加强。九是政府采购规模和范围不断扩大，采购信息更加公开，采购过程更加规范，采购效率进一步提高。

2017年，通过全镇各部门共同努力，财政工作在财源建设、收入征管、财政改革、财政监督、等方面取得了明显成效。但仍然存在一些不容忽视的问题：一是我镇经济基础脆弱、财源结构单一，支柱财源少，财政收入稳定增长的经济基础不稳固，财政增收难度大。二是刚性需求不断增长，财政收支矛盾日益尖锐，财政平衡压力持续加大,支出结构有待进一步优化。三是由于历史原因和经济建设、社会事业发展需要，全镇债务包袱沉重，防范和化解财政风险的任务更加艰巨。针对以上问题，在今后的工作中，我们将采取积极有效措施，努力加以改进。

附件：1.2017年温泉镇一般公共预算收入决算情况表

    2.2017年温泉镇一般公共预算支出决算情况表

    3.2017年温泉镇本级一般公共预算收入决算情况表

    4.2017年温泉镇本级一般公共预算支出决算情况表

    5.2017年温泉镇本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表（试编）

    6.2017年温泉镇政府性基金预算收入决算情况

    7.2017年温泉镇政府性基金预算支出决算情况表