（2017年1月7日在田园镇第四届人民代表大会第一次会议上）

田园镇财政所所长 李亚娟

各位代表：

受镇人民政府委托，现将田园镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年预算收支执行情况

2016年，在镇党委及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作面对严峻的经济形势,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，围绕镇三届人大五次会议确定的工作目标，努力增收节支，优化支出，强化管理，财税工作取得新成效。

——收入情况：完成财政总收入19751万元，同比增4777万元，增31.9%。完成一般公共预算收入8564万元，同比增2126万元，增33%。分税种完成情况为：增值税727万元，营改增1108万元，营业税1318万元，企业所得税259万元，个人所得税254万元，资源税221万元，城市维护建设税697万元，房产税355万元，印花税147万元，城镇土地使用税462万元，土地增值税892万元，车船税365万元，契税1493万元，耕地占用税231万元，国有资源（资产）有偿使用收入35万元。

——支出情况：完成一般公共预算支出6193万元，同比增1795万元，增40.8%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1104万元，教育支出50万元，科学技术支出13万元，文化体育与传媒支出71万元，社会保障和就业支出596万元，医疗卫生与计划生育支出36万元，城乡社区支出104万元，农林水支出3829万元，国土海洋气象等支出4万元,住房保障支出386万元。

——收支平衡情况：一般公共预算收入6600万元，上级补助收入1602万元，体制补助收入614万元，一般性转移支付收入304万元，专项转移支付补助收入2670万元，体制超收补助226万元，偿还债务奖励补助2万元，调入预算稳定调节基金598万元，收入总计12607万元。一般公共预算支出6193万元，上解上级支出6414万元（体制超收上解2035万元，离退休上解1332万元，教育上解2053万元，卫生上解412万元，医疗保险上解271万元，住房公积金上解269万元，村干部养老保险上解42万元），支出总计12607万元。当年收支平衡。

二、2016年财政重点工作完成情况

（一）多措并举抓征管，圆满完成目标任务。面对经济形势持续低迷、国家实施“营改增”等结构性减税政策以及财政保障面宽量大、财政刚性支出增长等不利因素，镇党委、政府全力抓实财政收入，制定和完善征管措施，严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，深入开展税源监控和纳税评估约谈，建立收入预警分析制度，进一步加强税收征管，强化工作责任，积极向上争取资金和项目落地，完成一般公共预算收入8564万元。超年初预算1964万元。

（二）厉行节约保民生，促进社会公平和谐。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，从预算编制入手，全面落实中央“八项规定”和省市县关于密切联系群众、改进工作作风的有关规定，严格执行公务接待、培训、会议等经费管理办法，大力调整优化支出结构，进一步压缩“三公经费”等一般性行政支出，节省的财政资金全部用于民生保障与社会公共服务支出，全力保障了教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出。2016年，兑现各种惠农补贴资金521.38万元，农村五保供养59.7万元，农村临时救济26.6万元 ，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”为重点，安排80万元资金用于城乡环境卫生方面；安排100万元用于对蚕桑、茶叶、泡核桃等产业扶持；加大对扶贫攻坚、易地搬迁、“9·16”灾后重建、农村道路、教育、医疗卫生、农林水事务等社会公益事业的投入。全年用于社会公益性事业支出资金4932万元，占公共预算支出的79.6%。

（三）开拓创新促改革，不断提高服务能力。紧紧围绕改革发展大局，以深化改革总揽财政工作，积极推动各项财政改革，继续深化部门预算，进一步提高预算编制的科学化和精细化，完善国库集中支付管理水平，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付效率，进一步推进公务卡结算管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。健全完善国有资产（资源）的调控监管机制，进一步强化行政事业单位资产管理，推进国有资产（资源）的高效、合理使用。

（四）务实高效重监督，确保财政资金安全。牢固树立依法理财意识，自觉接受人大、政协和社会各方面监督，建立健全科学有效的财政监督机制，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对强农惠农、民生保障、重点产业等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。加强预算绩效评价体系建设，加大重点支出项目的绩效评价力度，构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。加强政府性债务管理，健全完善偿债机制，积极化解债务，防范财政风险。以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

在取得上述成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现在：一是财政增收难，刚性支出增幅大，收支平衡压力增大；二是预算执行管理水平有待提升；三是资金使用绩效需进一步提高，对于这些问题，我们将高度重视，逐步统筹解决。

三、2017年财政预算草案

2017年全镇财政工作和预算安排的总体思路是：以党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照镇四届一次全会的总体部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“稳增长、调结构、惠民生、防风险”为主线，以“培财源、抓改革、强征管、优支出、严监督”为重点，推进新常态下财税工作取得新突破。

2017年一般公共预算收支情况：

——收入方面：全镇预计完成财政总收入20000万元，增8%，一般公共预算收入8300万元以上，增7.9%。

——支出方面：一般公共预算支出3196万元，同比减273万元，减7.8%。其中基本支出按照经济科目分类为：工资福利支出1430.6万元，商品和服务支出1751.1万元，对个人和家庭补助支出14.3万元。

——分类支出方面：一般公共服务支出1206.7元，教育支出62.1万元，科学技术支出10.6万元，文化体育与传媒支出50.2万元，社会保障和就业支出226.1万元，医疗卫生与计划生育支出46.7万元，城乡社区支出60万元，农林水支出1533.5万元。

——预算平衡方面：一般公共预算收入8300万元，体制补助收入614万元，一般性转移支付收入304万元，体制超收补助40万元，财政补助548万元，收入总计9806万元。一般公共预算支出3196.1万元，上解上级支出6609.9万元，支出总计9806万元。当年收支平衡。

四、2017年财政工作重点

（一）强化收入征管，确保完成收入目标。一是堵漏增收，全面加强税收征管。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，加大税收专项检查清理和税务稽查力度，严厉打击偷逃骗税行为，确保税收收入稳定增长。二是依法征税，强化税收质量监管。三是科学分析增收因素，深入挖掘增收潜力。把开展税收分析当作服务大局的切入点，深入分析国家“营改增”税收政策改革对我镇收入的影响，加强对税收政策的学习和培训，从税收角度敏锐观察、全面反映经济运行情况，积极主动为党委、政府的决策提供科学依据。

（二）抓实重点工作，保障民生支出需求。一是积极筹措资金，确保财政扶贫资金投入稳步增长。通过预算优先安排资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取资金等方式确保财政专项扶贫支出年均增长幅度高于财政经常性支出增长幅度。二是创新涉农资金管理体制和运行机制。大力推进农村公共服务保障能力建设，逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。三是积极争取，主动做好统筹协调。主动协调配合相关部门搞好民生项目储备、申报和跟踪对接，争取更多民生资金和政策落地我镇。

（三）注重科学管理，提升服务经济能力。一是加强财政法制建设，细化预算编制，提高预算执行率。强化基本支出管理，完善重大项目预算事前评审机制。二是切实加强地方政府性债务管理和风险防范。继续逐步化解存量债务，严格控制地方政府新增债务。三是狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出，严格控制一般性支出和“三公经费”，严格控制各种会议、庆典等活动和楼堂馆所建设，切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。

（四）完善管理机制，提高财政管理水平。完善政府预算体系，加大一般公共预算的统筹力度；深度推进国库集中支付改革，强力推行公务卡结算制度，提高刷卡结算率。进一步加强政府支出绩效管理，分类制定和完善支出绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，扩大本级项目资金绩效评价面，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。

（五）加强财政监管，发挥财政职能作用。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立“三公”经费预算审核控制机制，加大对会议费、培训费、设备购置费、维修维护费控制力度，努力降低行政成本。进一步加强财政财务日常监管、政府采购、投资评审等专项监管；完善审计检查、财政监督等三位一体的大监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端，全方位提升监督管理力度。推进财政信息公开，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，财政支出公开到“项”级科目。

（六）加强队伍建设，努力提高行政效能。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和主题教育，开展财政业务知识培训，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率。强化《条例》和《准则》的贯彻落实，增强政治意识、纪律意识、责任意识和廉洁意识，自觉抵制各种不良风气的侵蚀，做到依法行政和廉洁自律。

各位代表，面对2017年财政工作的新形势，我们要在镇党委的坚强领导下和本次会议对财政工作提出的要求，紧紧把握经济发展的新变化、新特点，采取更加积极有效的措施，力争使财政工作再上一个新台阶，为全镇经济社会健康和谐发展做出应有的贡献。

附件：1.田园镇2016年一般公共预算收入执行情况表

2.田园镇2016年一般公共预算支出执行情况表

3.田园镇2017年一般公共预算收入表

4.田园镇2017年一般公共预算支出表

5.田园镇2017年基本支出经济分类预算表