（在漭水镇第四届人民代表大会第一次会议上）

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委、政府以及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的有效监督下，全镇的财税工作紧紧围绕镇三届人大五次会议批准的财政预算，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为重点，狠抓增收节支，落实财政政策，圆满地完成了年初预算 的目标任务，为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：全年完成财政总收入656.16万元其中：一般公共预算收入400.00万元其中：税收收入380.65万元，非税收入19.35万元，为年初预算数400.00万元的100%。分税种完成情况为：增值税99.27万元，营业税161.61万元，企业所得税8.62万元，个人所得税3.32万元，资源税8.47万元，城市维护建设税40.03万元，房产税19.49万元，印花税6.88万元，城镇土地使用税6.55万元，土地增值税3.27万元，车船税12.71万元，耕地占用税8.40万元，契税2.03万元。上划中央税188.80万元；上划省级税收55.42万元，上划地市级税收11.94万元。

支出情况：完成一般公共预算本级支出2576.18万元，同比增623.18万元，增加31.91%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出516.72万元，公共安全支出9.05万元，科学技术支出0.20万元，文化体育与传媒支出45.77万元，社会保障和就业支出424.88万元，医疗卫生支出13.38万元，农林水事务支出1247.63万元，国土海洋气象等支出20.00万元，住房保障支出298.55万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入400.00万元，体制补助收入2339.00万元，专项转移支付收入1767.89万元，体制超收补助8.36万元，临时救助966.61万元，一般转移支付补助211.60万元，上年结余44.25万元，收入总计5737.71万元。一般公共预算支出2576.18万元，上解上级支出3161.53万元，支出合计5737.71万元。收支相抵，年终持平。

（二）政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金收入30.00万元，同比减100.00万元，减76.92%。

完成政府性基金支出30.00万元，同比减100.00万元，减76.92%。按功能分类支出情况为：用于体育事业的彩票公益金支出30.00万元。

政府性基金收入30.00万元，政府性基金支出30.00万元。收支相抵，年终持平。

(三)地方政府债券补助资金收支执行情况

地方政府债券补助资金收入210.74万元，地方政府债券补助资金支出210.74万元。收支相抵，年终持平。

二、2016年主要财政工作情况

2016年，按照国家宏观政策和公共财政要求，全镇财政工作围绕年初确定的工作重点，主要做了以下五个方面的工作：

（一）严征管，增收基础进一步夯实。一是拓宽增收渠道，积极培育税源，扶持茶叶、核桃等优势产业发展。二是实行财税联动机制，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，制定出综合协税护税实施意见，税收征管方式由注重征收管理向注重税源管理转变，多措并举组织财政收入,全年共完成税收收入400.00万元，继续对私人建房税进行全面清缴，全年共征收私人建房税88.82万元。三是抓好重点税源监控，采取“每月抓序时进度、季度抓分析总结、日常抓调研督查”等措施，确保主体税源的足额征收。四是加大税收监督管理力度，实施收入目标责任考核制，强化收入进度分析和监控，加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，不断挖掘税收增收潜力，确保税收收入稳步增长。五是加大非税收入征缴力度，确保应收尽收，足额入库。

（二）扩保障，民生支出进一步完善。一是全面落实强农惠农政策。以“一折通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金共计606.44万元。其中农业支持保护补贴286.20万元、陡坡地治理补贴26.90万元、退耕还林补贴60.64万元、森林生态效益补贴89.16万元、草原生态补贴64.50万元、农机具购置补贴23.12万元、基础母牛扩群补助5.92万元，退耕还草补贴50.00万元。二是大力扶持社会保障和就业工作。全年共安排社会保障资金253.95万元，其中：中央自然灾害救灾救济资金13.95万元，医疗救助资金39.36万元，五保供养补助53.98万元，临时救助16.30万元，高龄补助25.77万元，伤残抚恤8.07万元，在乡复退军人生活补助28.73万元，其他优抚资金45.60万元，其他农村生活救助补助6.17万元，孤儿补助8.25万元，残疾人创业补助1.80万元，残疾人在校生补助0.20万元，精神病服药、残疾人子女新生补助1.05万元，残疾人托养补助0.88万元，优抚对象医疗补助1.14万元，残疾人春节慰问0.30万元，救济金2.40万元。城乡低收入人群的生产生活状况进一步改善，同时也进一步提高了基层医疗保障和服务水平。

（三）促改革，管理能力进一步提升。进一步深化部门预算管理改革，建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，提高预算执行到位率，促进财政预算科学化、规范化和精细化管理。稳步推进预决算公开，扩大部门预算公开范围。全面甄别清理政府性债务，摸清底子，准确把握债务类别，防范政府债务风险奠定了良好的基础。年内共消化镇级政府性债务310.74万元。

（四）重监督，财经纪律进一步规范。进一步规范单位银行账户管理，做到“事前重规范、事后重监管”，从源头上堵塞漏洞。抓实重点项目、重点工程“事前、事中、事后”监督检查，积极推进绩效评价结果运用，将绩效评价与预算安排挂钩，提高财政资金使用效益。加大 “小金库”专项治理力度，确保财政资金规范使用。

（五）抓建设，服务水平进一步提高。以标准化财政所建设为契机，同步抓好财政所硬件和软件建设，推动基层财政全面适应现代化办公和监管工作需求。强化人才是第一资源的理念，组织镇村两级财务人员开展业务培训，着力提升财政队伍综合素质。加强财政廉政风险防控，切实加大对财政干部权力的监督和制约，配合审计局查处各类违法违纪行为，规范财政权力运行。

各位代表，2016年，全镇克服了经济下行和财政体制调整带来的不利因素，财政预算执行情况总体较好。但我们也清醒地看到，财政运行中还存在一些问题和不足，主要表现在：一是随着全国经济发展步入新常态，重点税源支撑乏力，税源结构单一无稳定的税源作为支撑。二是村级财务管理不规范，资产管理制度不健全，财政资金使用效益不高，财政绩效管理还需要进一步强化。三是受增人增资、社会保障扩面提标等多重政策性因素影响，在新增财力有限、刚性支出增长较快的情况下，财政收支平衡压力加大。对此，我们将高度重视，进一步增强忧患意识和责任意识，广泛听取人大代表的意见建议，采取有效措施，认真加以解决。

三、2017年财政预算草案

2017年全镇财政工作和预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想、党的十八届六中全会精神为指导，全面落实科学发展观，强化财源建设和收入组织，确保财政收入持续平稳增长；优化财政支出结构，努力保障各项重点支出需要，完善基本公共服务体系，着力改善民生，促进社会事业发展；严肃财经纪律，从严控制“三公”经费等一般性支出；推进预决算公开透明，加强政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

2017年，全县财政收支预算的原则是：坚持积极稳妥、实事求是、系统衔接的原则；坚持突出重点、分类保障、公共优先的原则；坚持量入为出、量力而行、勤俭节约的原则；坚持科学有序、统筹兼顾、注重绩效的原则。

（一）一般公共预算收支建议安排情况

收入方面：预期完成财政总收入519.00万元，同比减137.16万元，减20.90%。预期完成一般公共预算收入220.00万元，同比减180万元，减45.00%。

支出方面：按功能类分：一般公共预算支出924.30万元其中：一般公共服务443.32万元，公共安全11.33万元，文化体育与传媒28.00万元，社会保障和就业91.40万元，医疗卫生与计划生育支出18.00万元，农林水事务332.25万元。其中基本支出按功能类分：工资福利支出742.90万元，商品和服务支出105.00万元，对个人和家庭补助支出76.40万元

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入220.00万元，体制补助收入2339.00万元，其他一般性转移支付收入211.60万元，临时救助1749.08万元，收入总计4519.68万元。 一般公共预算支出924.30万元，上解上级支出3595.38万元（教育上解2774.03万元，卫生上解188.00万元，医疗保险上解245.90万元，住房公积金上解263.99万元，村干部养老保险上解24.89万元，税收超收分成44.80万元，五保供养53.77万元）支出总计4519.68万元。收支相抵，年终平衡。

四、2017年财政工作重点

2017年，是深化改革、富民强镇、决胜精准脱贫的关键之年，更是财政应对困难和挑战的攻坚之年。我们将着力做好四个方面的工作：

（一）立足长远，狠抓税源培植。一是在跟踪管理现有引进项目的基础上，加大招商引资力度，大力引进税源丰厚的重点项目，努力拓展新的税收增长点。二是强化依法治税，狠抓重点税源企业培育，加强零散税源管理，有效堵塞税收漏洞，减少税款流失，增加财政收入。

（二）求真务实，强化收入征管。一是密切关注国家税收政策变化，积极采取应对措施，加强税收征管，挖掘税源潜力，拓展税源范围。二是强化对重点行业、重点税源监控，进一步加强非税收入征管，确保完成一般公共预算收入220.00万元。三是积极发挥部门职能作用，做好项目储备和申报工作，千方百计争取上级专项资金支持。

（三）统筹兼顾，着力保障民生。一是坚持“工资第一、民生优先、稳定至上”，积极克服经济增速放缓和财政增支因素影响，努力增加收入，确保社会稳定。二是切实加强以改善民生为重点的各项社会事业建设，继续加大教育、卫生、社会保障、农林水等投入力度，促进社会公共事业均等化发展。三是全面完善惠农补贴发放工作，确保补贴资金及时足额发放到位。四是严格执行最低生活保障标准，加大对五保户、孤儿、城乡低保户和抚恤对象等弱势群体的生活保障力度。五是进一步加大农村危房改造力度，加快解决困难群众住房问题。

（四）厉行节约，硬化预算约束。一是强化预算绩效管理，优化预算支出安排，从严从紧执行预算。二是牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，有效降低行政成本。三是按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，全面推进财政预决算公开工作，着力打造“阳光财政”。

（五）注重抓管理，促效能。强化《预算法》的学习贯彻，全面落实《预算法》对预决算的编制、审查、批准、监督以及预算执行和调整等预算管理的新要求，努力提高依法行政能力。强化财经政策和财税理论学习，从严从实抓好党风廉政建设，打造廉洁型的干部队伍。

各位代表，困难孕育机遇、压力催生动力，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，进一步坚定信心、攻坚克难、扎实苦干，确保圆满完成各项财政工作任务，为把漭水建成县城近郊特色生态旅游小镇作出更大的贡献！

附件：1．2016年漭水镇一般公共预算收入执行情况表

2．2016年漭水镇一般公共预算支出执行情况表

3．2016年漭水镇政府性基金预算收入执行情况表

4．2016年漭水镇政府性基金预算支出执行情况表

5．2017年漭水镇一般公共预算收入表

6．2017年漭水镇一般公共预算支出表