各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年财政预算收支执行情况

2016年，在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，全乡上下团结一心、攻坚克难，围绕乡十一届人大六次会议确定的目标任务，依法组织收入，优化支出结构，积极推进各项财税工作，预算收支执行情况良好，具体情况如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入1860万元，占年初预算100%。其中：税收收入1813.95万元（增值税6.86万元，改征增值税11.57万元，营业税4.75万元，企业所得税6.24万元，个人所得税1.49万元，资源税4.49万元，城市维护建设税1.48万元，印花税2.27万元，土地增值税3.39万元，车船税11.49万元，耕地占用税0.29万元，契税7.99万元，烟叶税1751.64万元），非税收入46.05万元（罚没收入31.2万元，国有资源有偿使用收入14.85万元）。

完成一般公共预算支出1881.89万元，占年初预算200.02%。按支出功能分类为：一般公共服务支出625.04万元，公共安全支出16.99万元，教育支出2万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出50.84万元，社会保障和就业支出235.57万元，医疗卫生与计划生育支出8.59万元，城乡社区支出7.5万元，农林水支出830.24万元，国土海洋气象等支出8.1万元，住房保障支出95.02万元；按支出经济分类为：工资福利支出470.06万元，商品和服务支出377.77万元，对个人和家庭的补助支出612.73万元，其他资本性支出421.33万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1860万元，上级补助收入2816.73万元（一般性转移支付收入2527.97万元，专项转移支付收入288.76万元），调入预算稳定调节基金49.27万元，收入总计4726万元。一般公共预算支出1881.89万元，上解支出2844.11万元（离退休经费372.83万元，教育经费1533.56万元，卫生经费186.67万元，住房公积金200.4万元，村干部养老保险31.27万元，医疗保险169.61万元，烤烟上解349.77万元），支出总计4726万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入45万元。完成政府性基金预算支出45万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。收支相抵，预算平衡。

过去的一年，乡财政工作为全乡经济社会协调发展起到了有力的支撑作用，主要取得以下四个方面的成绩：

1.重财源、强基础，税收征管进一步规范。面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、“营改增”后征收空间缩小的严峻形势，全乡上下紧扣年初目标任务，采取“日抓检查管理、月抓序时进度、季抓分析总结”等措施，科学分析财源结构，千方百计组织收入，全力以赴加强征管，确保财税运行平稳。

2.重优化、强保障，民生政策进一步落实。强农惠农政策落实有力，通过“农补系统”兑付各项补贴592.96万元（农业支持保护补贴300.1万元，草原生态保护补贴60.3万元，森林生态效益补贴94.23万元，完善退耕还林政策补贴24.11万元，基础母牛扩群补贴6.35万元，农机购置补贴47.87万元，退耕还草补贴60万元）。坚持民生优先理念，按时、足额转账支付各类民政补助救助资金237.51万元（优抚对象定期补助75.07万元，五保供养补助40.06万元，五保户寒衣补助1.7万元，老龄补助14.19万元，自然灾害生活补助22.61万元，城乡医疗救助金32万元，临时救助金45.62万元，退休人员死亡抚恤金及丧葬费4.31万元，其他民政补助救助金1.95万元）。

3.重统筹、强投入，项目推进进一步加快。紧盯上级政策导向，积极争取项目资金，为项目投入提供资金支持，年内争取到位易地扶贫搬迁贷款项目资金1406.14万元、财政扶贫项目资金688.56万元、一事一议财政奖补项目资金487万元、产业扶持资金453.14万元、移民后扶项目资金362.18万元、环保项目资金120万元、文体项目资金99.28万元、民宗项目资金50万元。

4.重改革、强管理，财政基础进一步夯实。稳步推进预决算信息网络公开，不断扩大预算公开范围。严格执行乡机关乡直单位差旅费管理办法等规定，规范差旅费、培训费、会议费等事务性支出的审核报销程序，压缩和控制“三公”经费等一般性支出。强化专项资金清理整合，有针对性的盘活各类存量资金，以支促收。

2016年预算执行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是培植财源空间狭窄，烤烟财政现状未改；二是刚性支出增支较快，财力吃紧保运转难；三是收支矛盾异常突出，财政运行存在风险。我们将高度重视这些困难和问题，增强责任感、使命感、危机感，采取有效措施，逐步加以解决。

二、2017年财政预算（草案）

2017年预算编制的指导思想：以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大及历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照乡第九次党代会的总体部署，围绕建设“高原特色农业示范园区、澜沧江流域区域商贸次中心、民族文化生态旅游小镇”的战略目标，牢固树立过“紧日子”的思想，在保工资、保运转、保民生的前提下，优化财政支出结构，提高资金使用效益，促进全乡经济社会持续健康发展。

编制的总原则：一是坚持保工资、保运转、保民生；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。

建议预算收支安排如下：一般公共预算收入1980万元，其中：税收收入1970万元（增值税40万元，改征增值税155万元，企业所得税8万元，个人所得税2万元，资源税5万元，城市维护建设税5万元，印花税2万元，土地增值税3万元，车船税11万元，耕地占用税1万元，契税2万元，烟叶税1736万元），非税收入10万元（国有资源有偿使用收入）。

一般公共预算支出1057.66万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出526.05万元，公共安全支出17.58万元，教育支出2万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出35.7万元，社会保障和就业支出141.83万元，医疗卫生与计划生育支出10.77万元，城乡社区支出15.7万元，农林水支出306.03万元；按支出经济分类为：工资福利支出691.26万元，商品和服务支出255万元，对个人和家庭的补助支出81.4万元，其他资本性支出30万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1980万元，上级补助收入2189.26万元（体制补助1129万元，村干部增资补助11.6万元，行政事业单位增资补助162.4万元，财力性借款886.26万元），收入总计4169.26万元。一般公共预算支出1057.66万元，上解支出3111.6万元（教育经费1943万元，卫生经费274.63万元，住房公积金235.69万元，村干部养老保险31.28万元，医疗保险125.8万元，医疗保险基金4%部分82.08万元，烤烟上解349.77万元，税收超收分成29.29万元，五保供养金上解40.06万元），支出总计4169.26万元。收支相抵，预算平衡。

政府性基金按现行县乡财政管理体制，乡本级不进行预算，仅在当年执行完毕后进行决算。

三、2017年工作重点

2017年，乡财政工作形势较为严峻，即将面对更多的困难和挑战。为圆满完成目标任务，主要抓好以下四个方面的工作：

（一）加强财源培养，确保完成收入目标。严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，继续坚持把培植壮大支柱产业作为财源建设的着力点，在财政资金使用和重点项目安排上，集中资金重点扶持税收贡献大的行业，尽快将潜在的生产优势转化为经济优势，增强经济发展对财政的支撑能力。

（二）强化支出管理，确保支出任务完成。切实转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，最大限度的发挥资金绩效。继续深度清理、盘活各类存量资金，积极向上争取项目和转移支付补助，科学合理调度资金，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。

（三）加强国资监管，深挖财政增收潜力。科学盘活国有资产资源，做好资产运营文章，把资产优势转化为财源优势。重点抓好非税收入管理，坚持依法行政，严格执行“收支两条线”，不断完善单位房屋出租及其他国有资产监管和运营机制，提高国有资产的利用率，努力变“死钱”为“活钱”，增加可用财源。

（四）严格预算约束，切实防范财政风险。严格执行年初预算，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“保重点、压一般”，优先保障民政、教育、卫生、社保、医疗、涉农补贴等民生投入。认真开展资金支出绩效评价，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。

各位代表，完成2017年预算责任重大、意义深远。我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大的有效监督下，围绕本次会议确定的工作目标，克服一切困难，圆满完成各项任务，为全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出贡献。

附件：1.耈街乡2016年一般公共预算收入执行情况表

2.耈街乡2016年一般公共预算支出执行情况表

3.耈街乡2017年一般公共预算收入测算表

4.耈街乡2017年一般公共预算支出测算表

5.耈街乡2017年预算支出经济分类测算表（本级）