（2017年1月14日在大田坝镇第二届人民代表大会第一次会议第二次全体会议上）

各位代表：

受镇人民政府委托，向本次会议报告大田坝镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算报告（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

（一）财政预算收支情况

1．2016年收入合计5148.85万元。

（1）全年实现镇财政总收入1375万元。其中：上划县以上税收收入155万元，本级地方公共财政预算收入完成1220万元，为年初预算1220万元的100%。其中：税收收入1154万元（国税完成54万元，为年初数的72%，地税完成1100万元，为年初数的97%）；财政部门组织非税收入66万元，完成年初数的1099%。

（2）上级财政补助收入3618.32万元。其中：体制补助1048万元，专项补助1723.21万元，体制超收补助收入3.74万元，上级临时救助（用于平衡当年预算）691.77万元。上级一般性转移支付补助收入151.6万元（村干部5.6万元、增资转移支付补助146万元）。

（3）上年结余8.79万元。

（4）调入预算稳定调节基金78.74万元。

（5）政府基金补助收入68万元。

2．2016年财政支出合计5148.84万元。

（1）按分税制上划中央、省、市、县支出155万元。

（2）按现行乡镇财政体制上解县级支出2458.23万元。其中：教育系统1554.63万元、卫生系统125.41万元、离退休费280.05万元、烤烟超收上解（30%部分）45.38万元、“两烟”发展金上解68.79万元、住房公积金190.49万元、医疗保险157.34万元、村干部养老保险17.23万元、体制超收上解18.91万元。离退休、住房公积金、医疗保险上解均含教育、卫生系统。

（3）财政支出决算2535.61万元（含本级公共财政预算支出744.40万元）。其中：公共预算支出2467.61万元，基金预算支出68万元。

3．2016年财政支出预算执行情况

（1）公共财政预算决算支出2467.61万元。按照政府收支功能科目分类如下：

①一般公共服务支出609.16万元，其中：人员支出385.52万元、商品服务支出109.56万元，项目支出114.08万元。

②公共安全支出12万元，其中：人员支出12万元。

③文化体育与传媒支出37.17万元，其中：人员支出18.65万元，项目支出18.52万元。

④社会保障和就业支出745.46万元，其中：人员支出78.01万元，商品服务支出43.24万元，项目支出624.21万元。

⑤医疗卫生与计划生育支出6.72万元，其中：人员支出6.72万元。

⑥城乡社区支出163.11万元，其中：人员支出13.11万元，项目支出150万元。

⑦农林水支出698.96万元，其中：人员支出128.42万元、商品服务支出47万元，项目支出523.54万元。

⑧国土海洋气象等支出4.80万元，其中：项目支出4.80万元。

⑨住房保障支出190.23万元，其中：项目支出190.23万元。

（2）政府性基金预算支出68万元，按照政府收支功能科目和经济科目分类如下：其他支出68万元，其中：项目支出68万元。

（二）预算收支平衡情况

2016年收入合计5148.85万元，支出合计5148.84万元，收支相抵滚存结余0.01万元（81.21元）。按《预算法》结转下年使用0.01万元（81.21元）。

二、2016年财政工作回顾

一是重措施。2016年的财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕中心工作，坚持依法征管，积极参与协税护税、组织收入，以深化财政综合改革为动力，不断创新财政管理理念，扎实推进各项工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效，完成了镇第一届人大第二次会议确定的财政收支目标。

二是重落实。以保工资、保运转、保民生为重点合理安排支出，认真落实兑现社保、民政优抚、救灾救济资金；按时发放农业支持保护补贴、草原补贴、退耕还林还草、公益林、农机补贴、母牛扩群等惠农资金；财政“美丽宜居”、一事一议、扶贫整村推进、财政扶贫奖补、文化活动场所、镇村公路、救灾等资金得到及时拨付。

三是重管理。在加强自身标准化建设达标的同时，以规范财政资金管理为重点，坚持依法依规，不断健全管理制度，完善运行机制，推进财政科学化、精细化管理，镇村两级财务理财水平、核算水平明显提升。加强部门预决算公开，进一步提高政务信息透明度，科学发挥财政职能，硬化预算约束，压减一般性支出，“三公经费”得到有效控制。

2016年财政任务的顺利完成、财政改革的稳步推进、财政运行的稳中向好，是全镇各部门、各行业共同努力的结果。但我们也应清醒地认识到经济下行财政收入持续稳定增长难；财政收支矛盾突出，收入结构有待调整优化；政府债务风险防范机制不健全。针对这些困难和问题，我们将认真分析，进一步深化财政综合改革，采取切实有效措施，逐步加以解决。

三、2017年财政预算安排（草案）

2017年全镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，以科学发展观为指导，全面深化财政综合改革，认真贯彻落实国务院关于深化预算管理制度改革重大举措和新修订的《预算法》，实施积极的财政政策。严格坚持依法理财，遵循市场经济规律，改进预算管理制度，稳定税收促增长，增强财政保障能力；完善基本公共服务体系优化财政支出结构，优化资源配置，着力改善民生，促进社会事业发展；从严控制“三公”经费等一般性支出；推进预决算公开透明，加强绩效管理，提高资金使用效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

2017年财政收支预算编制的原则是：坚持积极稳妥、实事求是的原则；坚持突出重点、分类保障、公共优先的原则；坚持量入为出、量力而行、勤俭节约、收支平衡的原则；坚持科学有序、统筹兼顾、注重绩效的原则。

（一）公共财政预算收支安排情况

1．公共财政预算收入预计4045万元。

（1）根据2017年全镇经济社会发展目标，权衡目前经济形势测算税源后公共财政预算预期收入为1250万元，比上年1220万元增30万元，增合2.5%。

（2）上级财政补助收入2795万元。其中：体制补助1048万元，体制超收补助收入7万元，上级临时救助（用于平衡当年预算）1588万元。上级一般性转移支付补助收入152万元（村干部6万元、增资转移支付补助146万元）。

2．公共财政预算支出预计4045万元。

（1）综合考虑目前增人增资、公车改革及各项政策变动因数，经测算全年人员经费需支出837万元，公用经费支出（含站所、村级）192万元，2017年本级公共财政预算合计支出1029万元。按照政府收支功能科目分类如下：

①一般公共服务支出549万元，其中：人员支出435万元、公用支出114万元。

②公共安全支出12万元，其中：人员支出12万元。

③文化体育与传媒支出26万元，其中：人员支出26万元。

④社会保障和就业支出101万元，其中：人员支出101万元。

⑤医疗卫生与计划生育支出8万元，其中：人员支出8万元。

⑥城乡社区支出18万元，其中：人员支出18万元。

⑦农林水支出315万元，其中：人员支出237万元、公用支出78万元。

（2）按现行乡镇财政体制上解县级预计支出3016万元。其中：教育系统2185万元、卫生系统192万元、烤烟上解91万元、香料烟上解26万元、住房公积金222万元、医疗保险201万元、村干部养老保险17万元、体制超收上解47万元、民政五保供养及孤儿补助上解35万元。离退休、住房公积金、医疗保险上解均含教育、卫生系统。

（二）政府性基金收支预算情况：无。

（三）预算收支平衡情况

2017年预计收入合计4045万元，支出合计4045万元，年度收支平衡。

四、2017年财政重点工作任务

2017年，是全面深化改革继续贯彻落实新修订《预算法》的关键之年，更是财政应对困难和挑战最多之年。深化预算管理制度改革，全力做好服务和保障，我们将做好三个方面的工作：

（一）更加重视稳定收入，增强财政保障能力。一是做好支持和服务工作，努力挖潜税源，力争全镇税收稳定增长。二是继续筹集资金加大有税产业扶持投入，为税收稳定增长提供强劲支撑。

（二）更加注重优化支出结构，聚焦重点工作，完善公共财政体系。一是优先保证人员工资正常发放，落实社保、救助等民生政策资金，加强民生改善保障，提高社会保障水平。二是增收节支，严格执行中央八项规定，严格控制非生产性、“三公”经费等一般性支出。三是多方筹集资金进一步改善农村基础设施。

（三）更加深化财政综合改革，构建现代财政制度。一是完善政府预算体系，积极推进预决算公开。实行全口径预算管理，提高政府预算的完整性，明确收支范围，加强统筹协调。二是收入和支出全部纳入预算，规范收支行为。三是实施预决算公开，提高财政预算和执行透明度，接受社会监督。2017年镇直各单位、各部门全面实施部门预决算和“三公”经费公开工作。四是着力财政综合改革，提升政府服务水平，确保财政资金安全、规范和有效使用。五是更加强化专项资金管理，提高项目支出绩效。强化资产监管手段，对政府采购行为进行事前约束、事中监管，切实降低公共服务成本，提高公共服务质量。

各位代表，2017年财政工作任务十分艰巨，我们将全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，实干加苦干，有决心有信心，攻坚克难，相信在大家的共同支持下一定能完成各项财政工作任务，为大田坝经济社会跨越发展作出应有的贡献。