第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;参与乡镇开展农户“一卡-通”实施工作，通过“一卡-通” “粮食直补”、“农资综合直补”、退耕还林、等各项补贴资金发放和监管； 负责乡镇财政专项资金的管理、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

（二）2015年重点工作任务介绍

以经济建设为中心，强化征收管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，净化财经环境，较好地支持和促进我乡经济和社会事业的发展。

1、强化财政支出管理。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。截止2015年底,全镇行政事业单位人员共90人，政府机关31人（其中：退离休人员27人），事业编制人员32人的工资按月及时发放，充分调动了干部职工的积极性，确保了全乡大局稳定。

2、加强专项资金管理。2015年，我镇兑付危房改造资金533.75万元，良种补贴47.8万元，农资综合补贴265万元等，在兑现各种补贴款的过程中，坚持高标准，补贴兑现做到“四到位”、“六不准”，农民群众较为满意。

二、部门基本情况

财政所属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。2015年度末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；年末在职在编实有行政人员3人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。年末公务用车保有量为1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政所2015年财政拨款收入年初预算27.31万元，决算数30.77万元，比上年增加5.62万元，增幅为22.35%。

二、支出决算情况说明

财政所2015年财政拨款支出年初预算27.31万元，决算30.52万元，比上年增加5.56万元，增幅为22.28%。差额原因为2015年工资调整。

（一）基本支出情况。

2015年度用于机构正常运转的日常支出30.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16.45万元占基本支出的53.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.08万元占基本支出的46.1％。

（二）项目支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政所2015年一般公共预算财政拨款支出30.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出资金增加5.56万元，增幅为22.28 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员增资及机构运转；

四、“三公”经费决算情况说明

财政所2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.7元，公务接待费支出0.83万元。

（一）因公出国（境）费

2015年财政所无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.7万元。主要用于财政所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费支出0.83万元。其中：2015年共执行国内公务接待25批次，89人，接待费开支0.83万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。