第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度；参与拟定和执行镇财政发展规划及其他相关政策。二是负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行。向镇人大报告地方财政预决算；管理和监督镇各项财政收支，提出加强财政管理的政策建议。三是负责镇所属预算单位的财务核算和监管工作,为镇人民政府当家理财；加强对村级财务的监督和业务指导。四是负责镇各类资金的监管，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展绩效评价工作，提高资金使用效率。五是负责财政票据的领发、缴销及资金的解缴，管理和组织镇级各项非税收入。六是负责财政、税收政策法规的宣传，做好“三农”服务工作,进一步完善财政支农、惠农政策资金“一卡通”发放机制。七是负责镇级政府性债权债务的管理，控制新增债务，建立必要的偿债机制。八是负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作。九是负责承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

（1）严格按规定兑付各类补贴。基础母牛扩群项目补贴48.39万元；农资综合补贴232万元；良种补贴38.35万元；退耕还林补贴40.55万元；农机购置补贴16.70万元；草原生态补贴37.11万元；森林生态效益林补贴66.87万元；沼气池补贴7.16万元。

2015年度移民及后期扶持资金兑付情况：①兑付影响区二期移民外迁安置个人财产补偿补助资金49.39万元；②兑付二期移民搬迁安置相关费用2.79万元；③兑付后靠基地设施补助27万元；④兑付自行安置补助资金9.024万元；⑤兑付生产安置费63.46万元；⑥兑付影响二期外迁搬迁安置相关费用1.63万元；⑦兑付淹没区移民搬迁安置补偿补助0.33万元；⑧兑付影响区二期移民建房困难补助78.42万元。⑨搬迁移民房屋拆除清理工程完成投资6.44万元。

（2）严格控制支出规模，调整和优化支出结构，实现财政收支平衡。一是服务大局、统筹安排财政资金，保稳定、保重点。重点保证工资发放和国家政权机关的政党运转，保证农业、教育、科技支出按比例增长；二是按照公共财政原理，调整支出结构；三是严格支出管理，勤俭办事。

（3）按照县财政局的统一要求，强化收入和支出的管理，规范预算管理，推行零基预算、总和预算、部门预算等规范化的预算管理办法，统筹安排预算内外资金。

（4）加强各单位财务管理，严格收支两条线，严格领导签批制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大田坝镇财政所编制人数为3人，2015年年末实有人数2人，缺编1人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年财政所决算总收入30.1万元，其中：财政拨款收入30.1万元，占总收入的100%；财政所2015年财政拨款收入年初预算17.44万元，决算30.1万元。其中：一般公共服务支出收入28.50万元，农林水支出收入1万元，交通运输支出收入0.6万元。

二、支出决算情况说明

财政所2015年年初预算支出数17.44万元，决算数48.7万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出22.9万元，项目支出25.8万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出22.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12.4万元，占基本支出的54.15％；办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费10.5万元，占基本支出的45.85％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于邮电费支出0.2万元，办公设备购置5.6万元，大型修缮20.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出48.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2014年一般公共预算财政拨款支出19.21万元,支出增加是由于本年工资调增，导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出48.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员增资及财政所大型修缮。

四、“三公”经费决算情况说明

大田坝镇财政所2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.1万元，全部用于公务接待费支出；2014年三公经费支出合计1.2万，全部为公务接待费。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2015年财政所共执行国内公务接待25批次，256人，接待费开支1.1万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.1万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行运费支出10.5万元.

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。