按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2016年，是“十三五”开局之年，也是我们经受考验、接受检验的一年。我镇财政工作在镇党委、政府以及财政部门的正确领导下，在镇人大主席团监督和支持下，紧紧围绕镇人代会设定的目标任务，以保工资、保运转、保民生为重点，以增收节支为核心，稳中求进，克服了各种减收增支因数的影响，紧紧围绕年初目标任务，积极组织收入，为全镇经济社会发展起到了积极的推动作用。

二、部门预算编制情况

2016年漭水镇预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位7个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制72人，其中：行政编制32人，事业编制40人。在职实有66人，其中：财政全供养66人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

收入方面：预期财政总收入630万元，同比增加43万元，增7.33%。预期一般公共预算收入400万元，比2015年预期数增40万元，增11.11%。

支出方面：按功能类分：一般公共预算支出824.46万元，其中一般公共服务480.82万元，公共安全8.5万元，科学技术6.99万元，文化体育与传媒18.25万元，社会保障和就业70.97万元，医疗卫生与计划生育支出26.42万元，农林水事务212.51万元。其中基本支出按功能类分：工资福利支出554.52万元，商品和服务支出120万元，对个人和家庭补助支出149.94万元

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入400万元，体制补助收入2339万元，其他一般性转移支付收入215.6万，上年结余44万元，调入预算稳定调节基金240.05万元，收入总计3238.65万元。 一般公共预算支出824.46万元，上解上级支出2414.19万元（教育上解1513.31万元，卫生上解82.91万元，离退休上解319.39万元，医疗保险上解125.84万元，住房公积金上解206.12万元，村干部养老保险上解23万元，医疗保险基金4%上解27.76万元，税收超收分成115.20万元，村干部养老保险上解23.66万元）支出总计3238.65万元。收支相抵，收支平衡。

2016年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824万元，包括基本工资311万元，津贴补贴等工资福利支出208万元，占基本支出的63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的37％。截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2015年调减。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。