各位代表：

受镇人民政府委托，现将翁堵镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2015年预算收支执行情况

2015年，镇人民政府紧紧围绕镇一届人大二次会议批准的财政预算，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为重点，全面贯彻“稳增长、调结构、促改革、惠民生”工作要求，盘活财政存量资金，加大民生保障改善力度，财政收支实现平稳良好运行，为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入完成情况：全镇完成一般公共财政收入681万元，比上年672万元增9万元，增加1.3%，比年初预算620万元增61万元，增加9.8%。各项收入具体完成情况为：一是税收收入完成675万元，比上年667万元增8万元，增加1.2%，比年初预算数615万元增60万元，增加9.7%。分类情况是：增值税10万元、营业税121万元、企业所得税5万元、个人所得税2万元、资源税5万元、城市维护建设税13万元、房产税20万元、印花税2万元、城镇土地使用税19万元、土地增值税5万元、车船税9万元、耕地占用税8万元、契税38万元、烟叶税418万元；二是非税收入完成6万元，为利息收入和国有资源（资产）有偿使用收入，比上年5万元增1万，增加20%，比年初预算数5万元增1万元，增加20%。

支出完成情况：完成一般公共预算支出1204万元，比上年1134万元增70万元，增加6.2%。按支出功能分类情况为：一般公共服务支出306万元，公共安全支出13万元，文化体育与传媒支出87万元，社会保障和就业支出189万元，医疗卫生与计划生育支出13万元，城乡社区支出14万元，农林水支出573万元，交通运输支出1万元，国土海洋气象等支出8万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入681万元，体制补助收入1209万元，体制超收补助4万元，偿债奖励补助23万元，其他一般性转移支付收入396万元，专项转移支付收入245万元，上年结余44万元，收入总计2602万元。一般公共预算支出1204万元，上解支出1337万元（收入超基数上解53万元，离退休上解252万元，教育上解698万元，卫生上解57万元，医疗保险上解68万元，住房公积金上解110万元，烤烟超收上解30%部分40万元，“两烟”发展金上解42万元，村干部养老保险上解17万元），安排预算稳定调节基金61万元，支出总计2602万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入52万元，完成政府性基金支出52万元，支出分类情况为：用于社会福利的彩票公益金支出23万元，用于体育事业的彩票公益金支出29万元。收支相抵，当年收支平衡。

二、2015年主要财政工作情况

（一）密切配合，多措并举组织收入。一是实行财税联动机制，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，多措并举组织财政收入，全年共完成税收收入675万元，其中国税10万元，地税665万元。二是加强非税收入征缴力度，实现非税收入突破，全年征缴非税收入6万元。

（二）民生优先，社会事业协调发展。一是认真落实惠农政策，以“一折通”方式按时足额向农民发放对农补贴351.84万元，其中农资综合补贴210万元、农作物良种补贴34.16万元、退耕还林补贴49.35万元、草原生态补贴13.44万元、生态公益林补贴5.33万元、退耕还草补贴15.2万元、农机具购置补贴18.19万元、基础母牛扩群项目补助6.17万元。二是坚持民生优先理念，社会保障支出力度不减。全年共计发放高龄老人生活补贴20.49万元、自然灾害救助8.5万元、抚恤补助47.15万元、五保供养补助34万元、其他社会保障支出4.22万元、扶贫安居房补助100万元、农村危房改造补助214.79万元、地质灾害搬迁补助32万元。三是合理配置资金，保障人员刚性政策增资。全年共发放镇本级在职人员工资276万元，发放村（社区）干部工资55.73万元，发放村、组干部补助42.12万元，上解县级教育卫生人员支出755万元，上解退休人员生活费252万元。

（三）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督；并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行了公开；二是勤俭节约，合理配置资源。全镇上下厉行节约，降低了行政成本。将有限的资金投入到改善农村的生产、生活条件上来，2015年共计投入资金474万元用于农村基础设施的建设；三是加强监督检查，提高理财水平。全面完成清产核资和事业单位产权登记工作，注重把监督管理贯穿于资产管理工作的各个环节；甄别清理政府性债务，摸清家底；加强业务学习，提高业务技能；加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

各位代表，2015年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是地方财政收入增长困难。无重点企业、无重大项目支撑，主要支柱烟叶税占总收入的比重高达70%，但烤烟产业受转型升级等政策影响，财政收入持续增长存在较大难度。二是受政策性增人增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧，收支矛盾比较突出；三是历史债务包袱沉重。以上问题，我们将认真对待，增强责任感、使命感，逐步加以解决。

三、2016年财政预算草案

（一）2016年财政预算编制和财政工作的指导思想

以党的十八大和十八届五中全会精神为指导，加强收入组织，优化支出结构，着力改善民生，严肃财经纪律，促进经济社会持续健康发展。

（二）2016年财政收支预算安排的原则

坚持积极稳妥、实事求是、系统衔接的原则；坚持突出重点、分类保障、公共优先的原则；坚持量入为出、量力而行、勤俭节约的原则；坚持科学有序、统筹兼顾、注重绩效的原则。

（三）2016年一般公共预算收支建议安排情况

一般公共预算收入800万元。其中：税收收入792万元，分税种情况是：增值税10万元，营业税295万元，企业所得税11万元，个人所得税3万元，资源税4万元，城市维护建设税16万元，房产税3万元，印花税3万元，城镇土地使用税5万元，土地增值税12万元，车船税6万元，耕地占用税14万元，契税10万元，烟叶税400万元；非税收入8万元，为国有资源（资产）有偿使用收入。

一般公共预算支出790万元，按支出功能分类为：一般公共服务支出420万元，公共安全支出14万元，文化体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出60万元，医疗卫生与计划生育支出15万元，城乡社区支出17万元，农林水支出229万元，预备费10万元；按支出经济分类为：工资福利支出414万元，商品和服务支出262万元，对个人和家庭的补助支出61万元，其他资本性支出43万元，预备费10万元。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入800万元，体制补助收入1209万元，体制超收补助14万元、其他一般性转移支付收入121万，调入预算稳定调节基金61万元，收入总计2205万元。一般公共预算支出790万元，上解上级支出1415万元（收入超基数上解117万元、离退休上解119万元、教育上解767万元、卫生上解72万元、医疗保险上解116万元、住房公积金上解121万元、烤烟超收上解30%部分37万元、“两烟”发展金上解42万元、村干部养老保险上解17万元、归还上年财力性借款7万元），支出总计2205万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、2016年财政工作主要措施

（一）攻坚克难，强化税源

一是依托翁堵新集镇开发，加大招商引资力度，努力拓展新的税收增长点，为财政增收注入新的能量。二是充分发挥财政调节作用，加大对烤烟等支柱产业的扶持力度，做强做大传统骨干产业。三是依法治税，加强零散税源管理，有效堵塞税收漏洞，减少税款流失。四是加强项目的跟踪问效，突显项目投资对财政收入的拉动作用。

（二）厉行节约，着力保障民生

一是从思想上树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，有效降低行政成本。二是切实加强以改善民生为重点的各项社会事业建设，促进社会公共事业均等化发展。三是全面完善惠农补贴发放工作，确保补贴资金及时足额发放到位。四是严格执行最低生活保障标准，加大对五保户、农村贫困人口、抚恤对象等弱势群体的生活保障力度。

（三）依法理财，提高服务水平

一是进一步完善部门预算的编制，提高预算的前瞻性、连续性、约束性；二是全面推进财政预决算公开工作，着力打造“阳光财政”。三是抓好制度建设，进一步完善财政内部管理制度；四是抓好思想作风建设，增强工作人员服务意识，提高服务水平；五是加强村组财务监管力度，做好村级报账员相关业务培训；六是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，做到政治坚定、业务精通、纪律严明，以实际行动履行“为人民理财”的职责。

各位代表，2016年的财政工作任务艰巨，我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，扎实苦干，不断提高资金管理的规范性和资金使用的有效性，为建设开放、效率、富裕、和谐、生态新翁堵作出更大的贡献！

镇财政所所长 杨春媛

附件：

1．2015年翁堵镇一般公共预算收入执行情况表

2．2015年翁堵镇一般公共预算支出执行情况表

3．2015年翁堵镇政府性基金预算收入执行情况表

4．2015年翁堵镇政府性基金预算支出执行情况表

5．2016年翁堵镇一般公共预算收入表

6．2016年翁堵镇一般公共预算支出表

7．2016年翁堵镇基本支出经济分类预算表