各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告温泉镇2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，我镇的财政工作在镇党委的领导和镇人大主席团的监督指导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕财政的年度工作目标，努力克服和积极应对全球经济下行的带来的影响,充分发挥财政职能作用，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，做好财政各项工作，较好的完成了财政各项目标任务,保持了经济平稳增长，有力的支持了全镇经济和各项社会事业的发展，具体收支情况如下：

（一）地方财政一般预算收支及平衡情况

1、地方财政一般预算收支完成情况

2015年，全镇实现地方财政一般预算收入875.5万元。与上年812.8万元增收62.7万元，增长率7.7%，分税种完成情况为：增值税完成20.5万元,营业税完成301万元, 企业所得税完成8万元, 个人所得税完成2.3万元, 资源税完成39.6万元, 城市维护建设税完成19.9万元,房产税完成11.2万元,印花税完成7.6万元,土地使用税完成13.4万元， 土地增值税完成32.9万元, 车船税完成9.4万元, 耕地占用税完成1.6万元，契税完成43.6万元，烟叶税完成349.6万元，非税收入完成14.9万元。

全镇实现财政一般预算支出1317.34万元。其中：一般公共服务377.34万元，公共安全（联防员工资）6.46万元，干部教育10.02万元，科学技术支出8万元，文化体育与传媒24.21万元，社会保障和就业184.24万元，医疗卫生27.36万元，城乡社区（集镇环卫管理员补助）7.75万元，农林水事务668.24万元，交通运输支出0.32万元，国土海洋气象支出3.4万元。

2、全镇地方财政一般预算收支平衡情况

地方财政一般预算收入875.5万元，体制补助收入1906万元，上级专项补助273.79万元，一事一仪财政奖补195万元，体制超收补助6.25万元，调整工资转移支付补助213万元，上年结余收入22.14万元，收入总计3491.68万元。地方财政一般预算支出1317.34万元，上解支出2122.7万元，（收入超基数上解186.97万元，离退休人员经费上解359.76万元，教育经费上解1156.3万元，卫生经费上解65.85万元，医疗保险金上解99.49万元，住房公积金上解162.15万元，烤烟超基数及发展金上解68.08万元，村干部养老保险金上解24.1万元），比上年1721.43增支401.27万元（离退休增77.43万元；教育经费增191.11万元；卫生经费增2.41万元；医疗保险金增28.96万元；住房公积金增41.24万元；村干部养老保险增1.83万元；收入超基数及烤烟上解增58.29万元），支出总计3440.04万元。收支相抵，实现财政收支结余51.64万元。

（二）基金预算收支及平衡情况

收到上级政府性基金转移收入125.33万元，基金支出125.33万元，收支相抵，当年实现基金收支平衡。

（三）2015年财政工作完成情况

2015年我镇财政工作在镇党委的领导、镇人大和县财政局的监督指导下，通过全镇干部职工的共同努力和辛勤工作，通过县乡各部门关心帮助和全力协作、各项工作稳步推进，综合起来我们主要做了以下工作：

1、强化收入征管，财政收入稳步增长

一是强化税收收入征管工作。加大税收监管力度，通过实行收入目标责任考核制，加强对涉税项目、涉税行业和重点企业的监管和服务，不断挖掘税收增收潜力，全年全镇共完成地方财政一般预算收入875.5万元，比上年增62.7万元，实现税收收入稳步增长。二是加大非税收入征缴力度，完善非税收入征管机制。实行非税收入“先缴后返，收缴分离”原则，充分调动镇直部门抓收入的积极性，做到应收尽收，及时清缴入库。全年全镇共完成非税收入14.9万元。

2、深入贯彻落实强农慧民政策

15年依托“农民补贴信息系统”及“生资金平台”兑付涉农补贴1067.65万元，其中:农资综合补贴265万元、农作物良种补贴47.6万元、退耕还林补贴34.1万元，森林森态效益补偿33.8万元，草原生态补贴12.2万元，农业机械补贴3.5万元,民政优抚人员补助107.7万元；城乡医疗救助金40万元，危房改造资金523.75万元，使各项强农慧民政策得以落实。

3、加强项目资金监管，提高财政资金的使用率

一年来，全镇共完成涉税项目总投资2292万元，其中：新农村、一事一议财政奖补195万元；鹿塘、松山、光山公路路基、路面工程建设1285万元；鹿塘、兴文整村推进112万元，变电站建设700万元,通过项目建设，使农村基础设施建设得到改善，推动了全镇农业和农村经济健康、稳定、可持续的发展。

4、加强财务收支和预算执行情况监管

每季度进行财务收支及预算执行情况监督检查，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

2015年我镇财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在一些问题和困难。由于镇经济基础相对薄弱，财政总体实力弱，财政收入增收难度大；财政支出因增人及政策性增资因素,收支矛盾逐渐突出。在以后的工作中我们必将增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决这些困难。

二、2016年地方财政预算草案

2016年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十八届四中、五中全会精神为引领，认真落实科学发展观，着力促进经济发展，不断优化财政支出结构，促进经济又好又快可持续发展，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程。2016年我镇地方财政预算收支报告如下：

（一）地方财政预算收支及平衡情况

1、全镇地方财政一般预算收支情况

2016年地方财政预算草案为：一般预算收入确定为920万元，其中：增值税40万元（一般增值税10万元，改增增值税30万元），营业税365万元，企业所得税8万元，个人所得税4万元，资源税30万元，城市维护建设税17万元，房产税6万元，印花税6万元，城市土地使用税15万元，土地增值税20万元，车船税7万元，耕地占用税13万元，契税25万元，烟叶税354万元，非税收入10万元。

一般预算支出按照保工资、保民生、厉行节约的原则，安排2016年一般预算支出为806万元。其中：一般公共服务预算支出437万元（含两代会经费8万元，党建经费4万元，文化宣传2万元，预备役工作经费5万元，妇联工作经费2万，项目工作经费3万），公共安全预算支出（联防队员工资）7万元，干部教育预算支出7万元，文化体育与传媒预算支出18万元，社会保障和就业预算支出44万元，医疗卫生与计划生育预算支出37万元，城乡社区事务预算支出6万元（集镇环卫管理员补助），农林水事务预算支出250万元（森林防火5万元，村级办供养及公务经费支出107万元）。

2、全镇地方财政一般预算收支平衡情况

地方财政一般预算收入920万元，体制补助收入1906万元，收入超基数补助8万元，调资转移支付收入172万元，上年结余51.64万元，收入总计3057.64万元。

一般预算支出806万元，上解支出2251.64万元（收入超基数上解204.41万元，离退休上解213.08万元，教育经费上解1302.1万元，卫生经费上解90.32万元，医疗保险金上解172万元，住房公积金上解176.79万元，烤烟超基数及发展金上解68.84万元，村干部养老保险金上解24.1万元），支出总计3057.64万元。收支相抵，当年实现收支平衡。

三、2016年财政工作主要措施

（一）以培植财源为工作重点，全力以赴抓收入

今年我镇将继续围绕党委的“发展生财、以税聚财、创新理财“的发展战略，加强对有税产业的服务和扶持，千方百计增加税源。确保税收及时足额入库，促进经济持续健康发展，壮大地方财政实力。

（二）以优化支出为突破口，千方百计保工资、保民生、保运转

按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民，理财为民理念， 16年安排人员经费支出2127万元，（乡镇人员经费支出651万，离退休工资213万元，教育工资1184万元，卫生工资79万元）占财政总支出70%；安排民生方面支出439万元（民政优抚人员支出44万元，医疗保险及住房公积金349万元，养老保险金及失业保险金46万元）占财政总支出14%，安排运转经费155万元（村级40万元），占财政总支出5%，实现保工资、保民生、勉强维持运转。

（三）以强化财政监管为手段，进一步依法行政、依法理财

认真执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于财政各项工作中，加大执法力度，加强对镇直各单位、村级及各项专项资金的监管，提高财政资金的使用效益。转变财政监督思路，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、从监督检查型向管理监督型的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（四）以勤俭节约为突破口，转变作风、提效率

一是从严编制预算，严控非生产性支出。二是厉行节约，以“廉洁、节俭、增效”为目标，严禁铺张浪费。三是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，四是加强“三公”经费管理，推行预决算公开、财务公开及“三公经费”公开制度，接受群众和社会监督。五是强化绩效评价，扩大绩效评价范围，提高财政资金使用效率。

各位代表，今年是”十三五”开局之年,新的一年,新的起点,镇财政工作将在镇党委领导下、树立公共财政、法制财政、绩效财政理念,虽然完成16年的财政工作目标任务十分艰巨，但只要我们按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，进一步解放思想，开拓进取，全面改进工作作风，16年的财政工作目标任务一定会圆满完成。

温泉镇财政所长:施君美