各位代表：

受镇人民政府委托，现将田园镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年预算收支执行情况

2015年，在镇党委及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作面对严峻的经济形势,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面深入贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神，围绕镇三届人大四次会议确定的工作目标，大力增收节支，优化支出，强化管理，财税工作取得新成效。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成财政总收入15008.6万元，同比增1037.6万元，增7.4%。完成一般公共预算收入6089.3万元，同比增119.3万元，增2%。分税种完成情况为：增值税352.3万元，营改增667.8万元，营业税1228.6万元，企业所得税209.6万元，个人所得税140.0万元，资源税146.3万元，城市维护建设税604.2万元，房产税305.4万元，印花税144.2万元，城镇土地使用税493.6万元，土地增值税335.3万元，车船税293.7万元，契税950.7万元，耕地占用税182.4万元，罚没收入0.3万元，国有资源（资产）有偿使用收入34.9万元。

支出情况：完成一般公共预算支出4397.5万元，同比增186.4万元，增4.3%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出947.6万元，公共安全支出2.0万元，教育支出24.5万元，科学技术支出6.0万元，文化体育与传媒支出83.2万元，社会保障和就业支出966.5万元，医疗卫生与计划生育支出35.8万元，城乡社区支出89.0万元，农林水支出2138.5万元，交通运输支出0.3万元，商业服务业等支出100.00万元，国土海洋气象等支出4.1万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入6089.3万元，上级补助收入2415.9万元，一般性转移支付收入375.8万元，体制超收补助46.4万元，偿还债务奖励补助319.1万元，上年结余108.4万元，收入总计9354.9万元。一般公共预算支出4397.5万元，上解上级支出4368.1万元（体制超收上解835.8万元，离退休上解1261.7万元，教育上解1506.4万元，卫生上解354.0万元，医疗保险上解138.9万元，住房公积金上解231.3万元，村干部养老保险上解34.4万元，其他上解支出5.6万元），安排预算稳定调节基金589.3万元 ，支出总计9354.9万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

上级补助基金收入3462.2万元，支出3462.2万元。

二、2015年财政重点工作完成情况

（一）抓实财源建设，发展动力进一步增强。镇党委、政府全力抓实财政收入，制定和完善征管措施，协调解决征收矛盾和问题，加强收入运行分析，科学创新征管手段，完善征管措施，加大招商引资力度，积极向上争取项目资金，主动配合相关部门做好重点项目筛选、储备及申报等工作，2015年向上争取项目建设补助资金共1173.9万元。

（二）抓实民生政策，财政支出进一步优化。社会事业和经济建设协调发展。全面落实强农惠农政策，兑现农资综合补贴371.0万元，退耕还林补贴71.0万元，生态公益林补贴78.1万元，良种补贴69.0万元，草原生态补贴25.7万元，农机具购置补贴64.5万元，水改旱补贴59.7万元，基础母牛扩群补贴59.9万元，农村五保供养59.7万元，农村临时救济26.6万元，农村独生子女保健费8.2万元。按照“调整结构、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把“保运转、保工资、保民生、保稳定”为重点，及时安排60万元资金全力支持9.16山洪泥石流灾害抗灾救灾；安排100万元用于对蚕桑、茶叶、泡核桃等产业扶持；加大对新农村建设、农村道路、教育、医疗卫生、环境卫生、农林水事务等社会公益事业的投入。全年用于社会公益性事业支出资金2938.28万元，占公共预算支出的66.8%。

（三）抓实厉行节约，阳光财政进一步凸显。深入贯彻落实中央八项规定，以“廉洁、节俭、增效”为目标，制定出台机关财务管理、公务接待、公车管理、三重一大、固定资产等管理制度，规范支出审核报销程序，坚持厉行节约反对铺张浪费，压缩和控制“三公”经费等一般性支出，完善预算管理体制，推行预决算公开，接受群众和社会监督。

（四）抓实服务监督，资金效益进一步提升。抓实重点项目、重点工程“事前、事中、事后”监督检查，在预算安排上，按轻重缓急程度，坚持资金支付、重大项目安排集体讨论决策。实行债务限额控制，逐步化解政府性债务，2015年初全镇历史债务余额1733.61万元，本年镇政府积极筹措资金1063.77万元，用于政府性债务及近几年债务偿还。

在取得上述成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入增速放缓，收支平衡压力增大；预算执行管理水平有待提升；资金使用绩效需进一步提高，对于这些问题，我们将高度重视，逐步统筹解决。

三、2016年财政预算草案

2016年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是：按照镇三届五次全会的总体部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“稳增长、调结构、惠民生、防风险”为主线，以“培财源、抓改革、强征管、优支出、严监督”为重点，推进新常态下财税工作取得新突破，为建设“一核心、三片区、一重点、四突破”的“1314”发展思路提供坚实的财力保障。

预算编制遵循的基本原则:一是依法理财。全面贯彻落实中华人民共和国预算法和深化预算管理制度改革要求，改进预算编制方法，细化预算编制内容。二是有保有压。支持重点领域、重点产业发展，加大农业、教育、科技、医疗卫生和社会保障等方面的投入，着力保障和改善民生，严格控制一般性支出。

2016年一般公共预算收支情况：

收入方面：全镇预计完成财政总收入16300万元，增8.6%，一般公共预算收入6600万元以上，增10%。

支出方面：一般公共预算支出3469.4万元，同比增357万元，增11.5%。其中基本支出按照经济科目分类为：工资福利支出936.1万元，商品和服务支出2416万元，对个人和家庭补助支出117.3万元。

按功能分类支出构成为：一般公共服务支出873.1万元，教育支出42.3万元，科学技术支出7.3万元，文化体育与传媒支出34.4万元，社会保障和就业支出84.9万元，医疗卫生与计划生育支出31.5万元，城乡社区支出80万元，农林水支出2315.9万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入6600.00万元，体制补助收入614.00万元，一般性转移支付收入304.00万元，体制超收补助30万元，调入预算稳定调节基金589万元，收入总计8137万元。一般公共预算支出3469万元，上解上级支出4668万元，支出总计8137万元。当年收支平衡。

四、2016年财政工作重点

2016年，是“十三五”发展的开局之年，更是财政应对困难和挑战的攻坚之年。着力做好五个方面的工作：

（一）加强收入征管，力保财政运行平稳。加强对宏观经济形势和财税政策的变化研究，增强工作的前瞻性和主动性。严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，继续创新收入征管机制，深入开展税源监控和纳税评估约谈，建立收入预警分析制度，进一步加强税收征管，强化工作责任，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，既要重点关注好重点税源、主要税源，也要绝不放松零星税源的管理，堵塞税收漏洞，依法征税，应收尽收。积极向上争取上级资金和项目落地，确保完成一般公共预算收入6600万元。

（二）着力优化支出，改善民生保障和社会事业发展。科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，用好农民补贴网，进一步完善“一卡通”发放办法，努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，加快精准扶贫步伐，全面支持灾后恢复重建，满足广大群众的基本需求，加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力。

（三）加强财政管理，提升科学化精细化水准。继续强化财政基础管理工作，不断提高财务管理水平。坚持在“硬化预算约束、确保收支平衡”原则的基础上，建立起一套保稳定、保运转、保重点、强基础、促发展、重民生的预算编制原则和体系，细化基本支出和项目支出预算编制，提高预算透明度和编制水平，大幅压一般性开支，坚决做到“先有预算、后有支出”，强化预算约束。同时，强化财政资金安全管理机制，建立一套严格的财政帐户和财政资金管理体制，防范资金风险。通过一体化财政管理信息系统，简化资金拨付流程、强化资金流转监控。充分运用审计、国库集中支付、政府采购等手段，加快建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。

（四）坚持厉行节约，严格执行财经纪律。继续贯彻执行中央、省市县各项规定，厉行勤俭节约，执行好“三公”经费只减不增。加强对预算单位财务管理指导，督促预算单位加强管理，使财政资金使用合规、有效、安全。强化财政监督职能，使财政监督检查常态化、多元化，重点检查“三公”经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财政纪律行为，确保财政资金安全有序运行。

（五）加强队伍建设，努力提高素质能力。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育，开展财政业务知识培训，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率。强化《条例》和《准则》的贯彻落实，增强政治意识、纪律意识、责任意识和廉洁意识，抓实党风廉政建设。

各位代表，面对2016年财政工作的新形势，我们要在镇党委的坚强领导下和本次会议对财政工作提出的要求，紧紧把握经济发展的新变化、新特点，采取更加积极有效的措施，力争使财政工作再上一个新台阶，为全镇经济社会健康和谐发展做出应有的贡献。

田园镇财政所所长 李亚娟

附件：1．2015年田园镇一般公共预算收入执行情况表

    2．2015年田园镇一般公共预算支出执行情况表

    3. 2015年基金补助收入执行情况表

    4. 2015年基金补助支出执行情况表

    5．2016年田园镇一般公共预算收入表

    6．2016年田园镇一般公共预算支出表