各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次会议报告大田坝镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

（一）财政预算收支情况

1、2015年收入合计4215.03万元。

（1）全年实现镇财政总收入1264.74万元。其中：上划县以上税收收入116万元（中央12万元、省级91万元、市级13万元）；本级地方公共财政预算收入完成1148.74万元，为年初预算1070万元的107.4%。其中：税收收入1140.05万元（国税完成15.86万元为年初数的317.3%，地税完成1124.19万元为年初数的106.2%）；财政部门组织的非税收入8.69万元，完成年初数的144.9%。

（2）上级财政补助收入2685.34万元。其中：体制补助1048万元，专项补助1136.94万元，上级临时救助（用于平衡当年预算）404万元，基金补助收入96.4万元。

（3）上级一般性转移支付补助收入188.4万元（村干部6.4万元、增资转移支付补助182万元）。

（4）上年结余76.55万元。

2、2015年财政支出合计4125.51万元。

（1）按分税制上划中央、省、市、县支出116万元。

（2）按现行乡镇财政体制上解县级支出1848.34万元。其中：教育系统1105.99万元、卫生系统68.34万元、离退休费283.47万元、烤烟103.74万元、香料烟24.97万元、住房公积金152.02万元、医疗保险92.72万元、村干部养老保险15.49万元、体制超收上解1.6万元。离退休、住房公积金、医疗保险上解均含教育、卫生系统。

（3）财政支出决算2163.17万元（含本级公共财政预算支出929.82万元）。其中：公共预算支出2066.77万元，基金预算支出96.4万元。

3、2015年本级支出预算执行情况

本级公共财政预算决算支出929.82万元。按照政府收支功能科目和经济科目分类如下：

⑴一般公共服务支出514.9万元，其中：人员支出180.28万元、公用支出334.62万元，为调整预算的100%；

⑵公共安全支出6.5万元，其中：人员支出6.5万元，为调整预算的100%；

⑶文化体育与传媒支出9.18万元，其中：人员支出9.18万元，为调整预算的100%；

⑷社会保障和就业支出52.73万元，其中：人员支出52.73万元，为调整预算的100%；

⑸医疗卫生与计划生育支出10.93万元，其中：人员支出9.68万元、公用支出1.25万元，为调整预算的100%；

⑹城乡社区支出4.72万元，其中：人员支出4.72万元，为调整预算的100%；

⑺农林水支出330.86万元，其中：人员支出220.22万元、公用支出110.64万元，为调整预算的100%；

（二）预算收支平衡情况

2015年收入合计4215.03万元，支出合计4127.51万元，收支相抵滚存结余87.52万元。按《预算法》提取预算调节基金78万元后结转下年使用9.52万元。不扣除上级临时救助404万元年度收支平衡。

二、2015年财政工作回顾

一是重措施。2015年的财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕中心工作，坚持依法征管，积极参与协税护税、组织收入，以深化财政综合改革为动力，不断创新财政管理理念，扎实推进各项工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效，完成了镇第一届人大一次会议确定的财政收支目标。

二是重落实。以保工资、保运转、保民生为重点合理安排支出，认真落实兑现社保、民政优抚、救灾救济资金；按时发放农资综合补贴、草原补贴、退耕还林还草、公益林、农机补贴、母牛扩群等惠农资金；财政“美丽乡村”、一事一议、扶贫整村推进、新农村建设、文化活动场所、镇村公路、抗震救灾等资金得到及时拨付。

三是重管理。在加强自身标准化建设达标的同时，以规范财政资金管理为重点，坚持依法依规，不断健全管理制度，完善运行机制，推进财政科学化、精细化管理，镇村两级财务核算水平、理财水平明显提升。加强部门预算公开，进一步提高政务信息透明度，科学发挥财政职能，硬化预算约束，压减一般性支出，“三公经费”得到有效控制。

2015年财政任务的顺利完成、财政改革的稳步推进、财政运行的稳中向好，是全镇各方面共同努力的结果。但我们也应清醒地认识到经济下行财政收入持续稳定增长难；财政收支矛盾突出，收入结构有待调整优化；政府债务风险防范机制不健全。针对这些困难和问题，我们将认真分析，进一步深化财政综合改革，采取切实有效措施，逐步加以解决。

三、2016年财政预算安排（草案）

2016年全镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观为指导，全面深化财政综合改革，认真贯彻落实国务院关于深化预算管理制度改革重大举措和新修订的《预算法》，实施积极的财政政策。严格坚持依法理财，遵循市场经济规律，改进预算管理制度，稳定税收促增长，增强财政保障能力；完善基本公共服务体系优化财政支出结构，优化资源配置，着力改善民生，促进社会事业发展；从严控制“三公”经费等一般性支出；推进预决算公开透明，加强绩效管理，提高资金使用效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

2016年财政收支预算编制的原则是：坚持积极稳妥、实事求是的原则；坚持突出重点、分类保障、公共优先的原则；坚持量入为出、量力而行、勤俭节约、收支平衡的原则；坚持科学有序、统筹兼顾、注重绩效的原则。

（一）公共财政预算收支安排情况

1、公共财政预算收入安排

根据2016年全镇经济社会发展目标，权衡目前经济形势测算税源后公共财政预算预期收入为1220万元，比上年1148.74万元增71.26万元，增合6.2%。2016年按照现行乡镇财政体制上解相关支出后测算镇本级可用财力预计为592.6万元。

2、公共财政预算支出安排

综合考虑目前增人增资、公车改革及各项政策变动因数，经测算仅人员经费一项需支出711.8万元，要确保每个乡镇年公用经费（含站所、村级）不低于120万元的县级底线要求，共需本级财力592.6万元及申请上级财政救助239.2万元。2016年公共财政预算支出预计安排832万元。

本级公共财政预算支出832万元。按照政府收支功能科目和经济科目分类如下：

⑴一般公共服务支出378万元，其中：人员支出305万元、公用支出73万元；

⑵公共安全支出16万元，其中：人员支出16万元；

⑶文化体育与传媒支出20万元，其中：人员支出20万元；

⑷社会保障和就业支出83万元，其中：人员支出83万元；

⑸医疗卫生与计划生育支出20万元，其中：人员支出20万元；

⑹城乡社区支出14万元，其中：人员支出14万元；

⑺农林水支出301万元，其中：人员支出254万元、公用支出47万元。

（二）政府性基金收支预算情况：无。

（三）预算收支平衡情况

2016年预计收入合计2754.69万元，支出合计2754.69万元。不扣除上级财政救助239.2万元年度收支平衡。

四、2016年财政重点工作任务

2016年，是全面深化改革继续贯彻落实新修订《预算法》的关键之年，更是财政应对困难和挑战最多之年。深化预算管理制度改革，全力做好服务和保障，我们将做好三个方面的工作：

（一）更加重视稳定收入，增强财政保障能力。一是做好支持和服务工作，努力挖潜税源，力争全镇税收稳定增长。二是继续筹集资金加大有税产业扶持投入，为税收稳定增长提供强劲支撑。

（二）更加注重优化支出结构，聚焦重点工作，完善公共财政体系。一是优先保证工资正常发放，落实社保、救助等民生政策资金，加强民生改善保障，提高社会保障水平。二是增收节支，严格执行中央八项规定，严格控制非生产性、“三公”经费等一般性支出。三是多方筹集资金进一步改善农村基础设施。

（三）更加深化财政综合改革，构建现代财政制度。一是完善政府预算体系，积极推进预算公开。实行全口径预算管理，提高政府预算的完整性，明确收支范围，加强统筹协调。二是收入和支出全部纳入预算，规范收支行为。三是实施预算公开，提高财政预算和执行透明度，接受社会监督。2016年镇级机关各部门全部实施部门预算和“三公”经费公开工作。四是着力财政综合改革，提升政府服务水平，确保财政资金安全、规范和有效使用。五是更加强化专项资金管理，提高项目支出绩效。强化资产监管手段，对政府采购行为进行事前约束、事中监管，切实降低公共服务成本，提高公共服务质量

各位代表，2016年财政工作任务十分艰巨，我们将全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，实干加苦干，有决心有信心，攻坚克难，相信在大家的共同支持下一定能完成各项财政工作任务，为大田坝的社会经济跨越发展作出应有的贡献。

附件：1.大田坝镇2015年公共财政收入执行情况及2016年预算表

2.大田坝镇2015年公共财政预算支出执行情况表

3. 大田坝镇公共财政2015年决算及2016年预算收支平衡表

4. 大田坝镇本级2016年公共预算支出预算表

5. 大田坝镇2016年部门预算测算表