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昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是师德铸魂。加强教师职业道德考核。本学期，我们坚持把师德师风建设放在队伍建设的首位，在评优评先中，把职业道德作为考核的重要依据。抓好每周一次的政治学习，做好师德师风相关政策法规、规章制度的学习安排。通过阅读悦美、心得交流等活动，推进学习型校园建设，增强职业责任感、使命感。

二是教研赋能。每周的集体教研活动以“问题式教研”为抓手，抓实每周教研活动和集体备课活动。为教师搭建发展的平台，邀请西南大学实验幼儿园一线专家到园指导，选派教师到杭州、重庆以及省内、市内观摩学习，鼓励教师通过集体备课、小组研讨的形式提升队伍的专业素养。

三是考核促长。落实“责任制”，规范内部管理，完善各项制度，落实“责任制”，在各项工作上定岗、定人、定责。加强每日工作巡查，通过每日巡查、定期考察与不定期检查、推门听课的方式，及时发现保教管理中存在的问题，及时帮助教师整改提升，发挥教师团队的主观能动性。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、教科研训处、安全办，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生888人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县第二幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年度收入合计7,946,641.59元。其中：财政拨款收入7,868,422.28元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,219.31元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加1,207,256.61元，增长17.91%，主要原因是2023年度支付校舍改造、办公设备购置、办公经费等欠款，公用经费较上年有所提高。其中：财政拨款收入增加1,150,095.58元，增长17.12%，主要原因是2023年度支付校舍改造、办公设备购置、办公经费等欠款，公用经费较上年有所提高；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加57,161.03元，增长271.44%。主要原因是2023年度收到的大学生就业见习补助、个税手续费存入财政代管户并纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年度支出合计7,888,422.28元。其中：基本支出4,936,232.27元，占总支出的62.58%；项目支出2,952,190.01元，占总支出的37.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,170,095.58元，增长17.42%。主要原因是本年度支付校舍改造、办公设备购置、办公经费等欠款，公用经费较上年有所提高。其中：基本支出减少1,646,400.43元，下降25.01%，主要原因是本年度退休2人，调出1人，人员经费有所减少；项目支出增加2,816,496.01元，增长2,075.62%，主要原因是本年度支付校舍改造、办公设备购置、办公经费等欠款，同时非税项目纳入预算管理，公用经费较上年有所提高；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）正常运转的日常支出4,936,232.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,267,582.27元，占基本支出的86.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费668,650.00元，占基本支出的13.55%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,952,190.01元。与上年对比增加2,816,496.01元，增长2,075.62%，主要原因分析本年度支付校舍改造、办公设备购置、办公经费等欠款，同时支付了2022年秋季困难补助，非税收入纳入项目预算管理，公用经费较上年有所提高。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年学前教育家庭经济困难补助项目合计支付了119,850.00元，分别于2023年6月支付了2022年秋季学期困难补助42,750.00元，2023年12月支付了2023年春秋两个学期的困难补助77,100.00元，根据学前教育困难补助资助要求确认学生名单后，按照每人每学期补助150.00元的标准，资助了799人，对于提高幼儿园入学率有一定成效。2023年中央就业补助资金项目支出27,000.00元，按照幼儿园新招录的符合条件的应届大学生人数进行申报，申报完成后按照1,500.00元/人.月的标准由就业局按照季度下拨到单位上，根据人社局的通知每个季度支付完成，对于缓解大学生就业困难有一定成效。2023年单位往来补助资金按照要求支付了20,000.00元，用于改善幼儿园饮水设备。2023年专项工作补助经费按照要求支付了2,715,303.26元，用于临聘人员工资、办公设备的购置、日常办公运转、校舍维修改造，为幼儿园的稳步发展提供了有力支持。2023年教育专项工作经费按照要求完成了70,036.75元，用于购买幼儿园教材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年度一般公共预算财政拨款支出7,798,385.53元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加1,080,058.83元，增长16.08%，主要原因是2023年度支付校舍改造、办公设备购置、办公经费等欠款，公用经费较上年有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,052,365.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于普通教育支出7,052,365.38元，用于教师工资福利支出、公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出385,973.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于行政事业单位养老保险支出358,973.28元和大学生就业补助支出27,000.00元。

9.卫生健康（类）支出360,046.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于事业单位医疗保险235,957.69元、公务员医疗补助120,397.52元、其他行政事业单位医疗支出3,691.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,410.00元，决算为1,400.00元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,410.00元，决算为1,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.29%，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,410.00元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,410.00元，决算为1,400.00元，完成年初预算的99.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实国家政策规定，反对铺张浪费，2023年公务接待人次较上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.00元，下降0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实国家政策规定，反对铺张浪费，2023年公务接待人次较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于幼儿园等级验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）属事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）资产总额1,512,689.51元，其中，流动资产499,432.27元，固定资产1,013,257.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216,698.90元，其中固定资产增加205,808.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45,520.00元，其中：政府采购货物支出45,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额45,520.00元，其中：授予小微企业合同金额45,520.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172103601111