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昌宁县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规和有关规定；

（2）行使昌宁县农村公路的日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作;

（3）负责农村公路负责农村公路大中修工程项目计划的调查核实、编制、招投标及报批工作，监督施工和验收工作；

（4）负责农村公路的水毁灾情调查、养护管理信息、资料的收集、整理、公路养护质量检查考评等统计上报工作;

（5）配合地方公路路政管理大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通；

（6）严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作；

（7）承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好昌宁县农村公路的日常养护的检查验收、水毁修复工程、修复性及预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2023年全县农村公路列养里程771条3374.543公里。其中：县道28条697.047公里，乡道123条1209.227公里，村道620条，共1468.269公里；

2.组织实施昌宁县2023年农村公路安全生命防护工程；

3.组织实施昌宁县2023年农村公路危桥改造工程；

4.组织实施昌宁县2023年农村公路路面修复性养护工程；

5.组织已完工项目的审计、验收工作；

6.组织养护安全生产检查治理工作；

7.加强农村公路路域环境整治工作；

8.组织雨季保通及清塌工作，确保道路畅通；

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：综合办公室、生产技术室、资产财务室、工会办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县地方公路管理段。

纳入昌宁县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县地方公路管理段2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县地方公路管理段2023年度收入合计33,092,002.60元。其中：财政拨款收入33,092,002.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,275,404.20元，增长45.03%。其中：财政拨款收入增加10,275,404.20元，增长45.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是较上年相比，增加债券资金用于支付以前年度车购税及省补安防、修复性养护工程、危桥改造等项目欠款，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县地方公路管理段2023年度支出合计33,092,002.60元。其中：基本支出3,233,705.43元，占总支出的9.77%；项目支出29,858,297.17元，占总支出的90.23%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,275,404.20元，增长45.03%。其中：基本支出减少203,278.55元，下降5.91%；项目支出增加10,478,682.75元，增长54.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是较上年相比，新调入2人，退休3人，人员减少1人，工资及保险等基本支出减少；支付以前年度车购税及省补安防工程、修复性养护工程、危桥改造等项目欠款，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,233,705.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,128,165.43元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,540.00元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,858,297.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:本年度项目已竣工验收，正在进行项目审计。政府还贷二级公路取消收费后补助项目及交通转移支付用于村道安防及专项养护项目拨付资金6,760,000.00元；交通转移支付用于农村公路修复性养护工程、日常养护省级补助、县级补助及危桥改造等项目拨付资金23,050,385.58元；专项工作补助经费支出47,911.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出33,074,091.01元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加10,257,492.61元，增长44.96%,主要原因是支付以前年度车购税及省补安防工程、修复性养护工程、危桥改造等项目欠款，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,411,780.68元，占一般公共预算财政拨款支出的7.29%，主要用于30101基本工资支出923,518.00元，30102津贴补贴85,420.00元，30103奖金83,724.00元，30107绩效工资1,165,073.00元，30112其他社会保障缴费支出28,105.68元，30201办公费支出61,808.48元，30205水费支出2,900.00元，30206电费支出4,005.12元，30207邮电费支出8,223.40元，30211差旅费支出16,063.00元，30217公务接待费支出2,000.00元，30228工会经费支出30,940.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出559,584.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于30108机关事业单位基本养老保险缴费支出232,172.00元，30109职业年金缴费支出189,572.36元，30304 抚恤金支出128,240.40元，30299其他商品和服务支出9,600.00元。

9.卫生健康（类）支出292,339.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于30110职工基本医疗保险缴费支出151,678.36元，30111公务员医疗补助缴费支出131,892.40元，30112其他社会保障缴费支出4,065.23元，30307医疗费补助4,704.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出29,810,385.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。主要用于农村公路养护工程、日常养护及危桥改造等项目的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，较上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路日常养护考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县地方公路管理段为事业单位，2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县地方公路管理段资产总额2,779,869,189.05元，其中，流动资产21,608,763.69元，固定资产407,894.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产2757852531.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,132,207.38元，其中固定资产较上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋701.50平方米，账面原值1,010,584.02元，实现资产使用收入37,198.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403300500101111