目 录

第一部分 昌宁县第一示范小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县第一示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财务等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．以继续推进素质教育为目标，进一步巩固提高普及义务教育的成果和质量。坚持“一岗双责”，把工作落实到每一个教师和每一个家庭，确保学生入学巩固。

2．坚持教育改革创新，落实“五项管理”和“双减”工作，扎实推进素质教育，贯彻落实四个一制度。以教学为中心，扎实开展校本研训活动，送教下乡、跟岗学习、小组磨课晒课、师徒结对、语文周、数学周、课题研究、推门听课等活动教研成效突出，教学质量保持稳中有升。

3．加强学校后勤管理工作，增强服务意识。实行学校自主零利润经营，制定完善各种食堂管理制度，完善食堂管理机制，加强后勤管理，确保后勤安全。

4．严格执行学校财经管理制度，大力提倡节俭意识，管好用好学校经费，落实好“两免一补”，及时发放家庭经济困难学生生活补助，落实学生“营养餐”工程，做到账目清楚，档案规范，接受群众和上级的监督和审计。

5．抓死安全工作不放松，加强制度建设及安全管理和疫情防控工作。完善各种安全管理制度和办法，健全安全台账，明确安全责任，通过召开家长会、每周一次校会、每周班会、板报宣传、与家长签订安全责任书等多种形式，加强安全宣传教育。确保了一学年以来师生、校财产安全，杜绝了责任内的不安全事故。

6．积极开展校园文化建设，净化、美化校园，加强班级管理，努力提升示范校园文化品位，以围棋、文艺活动、茶艺为主的校园文化初显特色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县第一示范小学共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县第一示范小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县第一示范小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县第一示范小学2022年末实有人员编制66人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县第一示范小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县第一示范小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县第一示范小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第一示范小学2022年度收入11,167,490.08元。其中：财政拨款收入11,167,304.58元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入185.50元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3,262,406.51元，增长41.27%。其中：财政拨款收入增加3,262,221.01元，增长41.26%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加185.50元，增长100%。主要原因分析：一是教师政府奖励性绩效1000元/人.月纳入财政预算发放；二是支付上年度养老保险，所以收入增加；三是本年教师人数增加，工资及各项保险支出相继增长；四是代扣个税手续费纳入财政预算。

二、支出决算情况说明

昌宁县第一示范小学2022年度支出合11,181,674.65元。其中：基本支出10,957,402.10元，占总支出的97.99%；项目支出224,272.55元，占总支出的2.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出0.00％对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比支出合计增加2,597,130.40元，增长30.25%。其中：基本支出增加3,195,804.25元，增长41.17%；项目支出减少598,673.85元，下降72.75%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：一是教师政府奖励性绩效1000元/人.月纳入财政预算发放，基本支出增加；二是2022年秋季学生资助资金、2022年营养改善计划资金在2023年度发放支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县第一示范小学正常运转的日常支出10,957,402.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,091,547.36元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费865,854.74元，占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县第一示范小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224,272.55元，具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况：生活补助30,000.00元，助学金149,902.48元，办公费44,370.07元。

2.项目开展情况：根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用；涉及民生资金的按规定程序进行审批、公示，并及时发放支付；涉及政府采购的，严格按政府采购规定程序和要求进行采购付款。2022年涉及项目5个，分别是：

（1）2022年高层次人才特殊生活补贴项目，执行数30,000.00元，通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次创新、创业、创优。

（2）2022年义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目，执行数11,250.00元，为家庭经济困难学生提供补助。

（3）2022年农村义务教育学校营养改善计划项目，执行数138,652.48元，有效完成了国家农村义务教育学校营养改善计划供餐工作，改善了学生营养，提高了学生身体素质。

（4）杨月鹤名师工作室建设项目，执行数30,000.00元，保障了杨月鹤名师工作室的正常运转。

（5）单位往来专项资金项目，执行数14,370.07元，保障了学校正常运转，提升办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第一示范小学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,167,304.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,583,330.33元，增长30.09%，主要原因分析：一是教师政府奖励性绩效1000元/人.月纳入财政预算发放；二是支付上年度养老保险，所以收入增加；三是本年教师人数增加，工资及各项保险支出相继增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于高层次人才特殊生活补贴。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出8,714,887.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于2050202小学教育8,684,887.55元，2050299其他普通教育30,000.00元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,521,291.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于2080502事业单位离退休12,400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,479,674.88元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出29,216.40元。

9. 卫生健康（类）支出901,125.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于2101102事业单位医疗592,889.95元，2101103公务员医疗补助308,235.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县第一示范小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，主要原因是我部门无公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第一示范小学属事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县第一示范小学资产总额10,695,450.99元，其中，流动资产1,176,151.60元，固定资产9,408,717.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产110,582.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,822,686.72元，其中固定资产增加3,726,119.66元，无形资产增加110,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度昌宁县第一示范小学政府采购支出总额345,569.40元，其中：政府采购货物支出337,219.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,350.40元。授予中小企业合同金额345,569.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172103001111