目 录

第一部分 云南省昌宁第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昌宁第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 加强思想政治工作和德育工作，充分发挥各方面的积极性。

2. 加强教师队伍建设，为学校发展奠定坚实基础。

3. 严格执行教学常规，落实各项制度，紧抓教学中心环节。

4. 抓好体育、艺术、劳技、实验等教学与训练，积极培养特长人才。

5. 加强科学规范管理，抓好安全工作。

6. 加强基础设施设备建设，做好后勤保障工作。

7. 树立以人为本发展观，尽力为师生职工办实事。

8. 不断深化内部改革，逐步完善绩效工资分配制度。

9. 加强师德师风建设和党风廉政建设，办人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省昌宁第一中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁第一中学2021年末实有人员编制265人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制265人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁第一中学2021年度收入合计49137553.64元。其中：财政拨款收入46907972.94元，占总收入的95.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入229580.70元（含教育收费229580.70元），占总收入的0.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加512236.97元，增长1.05%，主要原因：一是教职工增加，招聘2人，引进4人，调入1人，人员经费增加，其中基本工资增加204455.00元，津贴补贴增加35245.00元，奖金增加1901142.46元，绩效工资增加759070.00元，职业年金增加57361.68元；二是2021年学校开展等级评估工作，日常公用经费增加，生均公用经费增加1918345.80元；三是增加2021年改善普通高中办学条件中央补助资金项目，用于学校运动区建设。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁第一中学2021年度支出合计53115045.28元。其中：基本支出38705315.28元，占总支出的72.87％；项目支出14409730.00元，占总支出的27.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加5209966.31元，增长10.87%，主要原因是：一是教职工增加，新招聘2人，引进4人，调入1人，人员经费支出增加，其中基本工资支出增加204455.00元，津贴补贴支出增加35245.00元，奖金支出增加1901142.46元，绩效工资支出增加759070.00元，职业年金支出增加57361.68元；二是2021年学校开展等级评估工作，日常公用经费支出增加，生均公用经费支出增加1918345.80元；三是增加2021年改善普通高中办学条件中央补助资金项目，用于学校运动区建设，房屋建筑物购建支出增加2828380.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省昌宁第一中学正常运转的日常支出38705315.28元。与上年对比减少1999633.69元，下降4.9%，主要原因：一是2021年度5-12月养老保险单位部分、12月医疗保险单位部分未缴纳；二是上年度清算了事业收入历年结余资金，2021年只清算本年事业收入，事业收入减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省昌宁第一中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14409730.00元。与上年对比增加7209600.00元，上升100.13%，主要原因：一是2020年秋季学期的助学金、免学费资金、建档立卡生活补助资金在2021年发放；二是基建增加2021年改善普通高中办学条件中央补助资金项目。具体项目开支及开展工作情况：根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2021年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金的通知》（云财教〔2021〕410号）等文件精神持教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。2021年下达云南省昌宁第一中学4855750.00元助学金项目资金通过国库集中支付方式，按时兑现给助学金享受者，补助学生4495人，一等助学金1250.00元/生.学期，二等助学金750.00元/生.学期；根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2021年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金的通知》（云财教〔2021〕410号）等文件精神2021年上级下达我校普通高中建档立卡困难学生生活补助985000.00元，补助学生788人，补助标准1250.00元/生.学期。确保建档立卡贫困户学生获得精准资助，阻断贫困代际传递，传递党政府的关怀。按照相关规定，做到专款专用，及时足额发放给建档立卡困难家庭学生；免学费资金1319500.00元，用于2021年农村低保家庭学生、建档立卡家庭学生、特困救助家庭学生、残疾学生学费减免，补助学生2639人，每生500.00元/学期；根据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年改善普通高中办学条件中央补助资金的通知》（保财教〔2021〕185号）文件要求，将中央预算内资金7249480.00元，专项用于云南省昌宁第一中学运动区项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出44392032.58元，占本年支出合计的83.57%。与上年对比增加2693769.17元，增长6.46%，主要原因是：一般公共服务支出减少7175.00元，教育支出增加5214738.67元，社会保障和就业支出减少2204632.14元，卫生健康支出减少309162.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%。主要用于支付外来挂滇干部生活补助及艰苦边远地区补贴。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出39949354.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。主要用于教育基本支出32033056.72元，教育项目支出7916298.00元。

基本支出32033056.72元：（1）工资福利支出25707249.53元，包含基本工资12218867.00元，津贴补贴5880859.00元，奖金1841714.46元，绩效工资5680325.00元，其他社会保障缴费85484.47元。（2）商品服务支出5198537.79元，包含办公费729567.61元，印刷费227057.00元，水费190505.80元，电费131565.72元，邮电费215084.00元，物业管理费712075.44元，差旅费80935.00元，维修（护）费1150448.64元，会议费119736.00元，培训费90176.76元，公务接待费2086.00元，专用材料费625354.00元，劳务费436795.78元，工会经费467040.58元，公务用车运行维护费22195.46元。（3）对个人和家庭的补助支出218371.00元，包含生活补助216007.00元，奖励金2364.00元。 （4）资本性支出908898.00元，包含办公设备购置908898.00元。

项目支出7916298.00元：（1）对个人和家庭的补助－助学金5819366.00元；对个人和家庭的补助－建档立卡困难学生生活补助596932.00元。（2）资本性支出（基本建设）－房屋建筑物购建1500000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1792752.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于工资福利支出1562024.14元，包含机关事业单位基本养老保险缴费1240732.16元，职业年金缴费321291.98元；对个人和家庭的补助抚恤金230728.00元。

9.卫生健康（类）支出2646525.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工基本医疗保险缴费1732214.77元，公务员医疗补助缴费914310.95元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昌宁第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为22195.46元，完成预算的55.48%。公务用车购置及运行费支出决算为22195.46元，完成预算的73.98%；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校年初预算接待费10000.00元，本年度我校公务接待全部安排在学校食堂，并按相关文件要求收取伙食费，在标准范围内提供工作简餐，无公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加350.26元，增长1.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2436.26元，增长12.33%，主要原因是公务用车车龄大，维修费支出较多；公务接待费支出决算减少2086.00元，主要原因是2021年公务接待全部安排在学校食堂，并按相关文件要求收取伙食费，在标准范围内提供工作简餐，无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22195.46元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22195.46元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22195.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师外出培训及学生家访所需车辆燃料费8036.00、维修费10043.60元、过路过桥费586.26元、保险费3,529.60元等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁第一中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省昌宁第一中学资产总额85899716.72元，其中，流动资产13275592.70元，固定资产64321471.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7249480.00元，无形资产1053173.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1282188.00元，其中固定资产增加229015.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云南省昌宁第一中学政府采购支出总额8787916.00元，其中：政府采购货物支出633916.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8154000.00元。授予中小企业合同金额551000.00元，占政府采购支出总额的6.3%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-4。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172102601111