第一部分 昌宁县温泉镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昌宁县温泉镇卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我院坚持把加快发展作为第一要务不动摇，不断提升医疗服务质量水平，深入推进优质护理，优化服务流程，改善患者就医体验。继续推进“建设人民群众满意的乡镇卫生院”提升工程，提升辖区内医疗服务网络整体效能，以“县乡联动、乡村一体”为抓手，推进乡村一体化管理。狠抓国家基本公共卫生服务质量，认真落实开展家庭医生签约服务工作。以创建全国基层中医药工作先进单位为契机，加大中医药服务能力建设，完成了辖区内所有村卫生所的中医药建设，培养出了一支医德医风高尚，医疗技术水平过硬的医疗队伍。

1、狠抓公共卫生服务，落实质量核查。2017年年初，高度关注基本公共卫生工作，公卫办工作人员积极努力，带领辖区内所有村医，按照上级相关部门下发的各项要求充分发挥职能职责，在卫生院其他部门同志的紧密配合下，取得了良好的成绩。一是组织领导进一步完善、责任目标有效落实。年初成立了基本公共卫生服务项目领导小组。制定了《温泉镇2017年基本公共卫生服务项目实施方案》和《温泉镇2017年基本公共卫生服务项目考核方案》，并将促进基本公共卫生服务均等化项目纳入各村卫生室综合目标考核内容。二是搞好培训，提高服务质量。全面了解掌握《国家基本公共卫生服务规范》及上级相关的要求，全院每月开展乡村医生培训会议一次，到12月底，共计组织培训12期次，培训人员300人次。三是加强项目管理，严格绩效考核。对村级实行季度考核，并上报考核总结，认真组织完成每月一督导每季度一考核，根据考核结果按要求兑现经费。

2、发展中医中药，弘扬中医文化。在县卫计局的正确领导和统一安排部署下，以争创全国中医药先进县为契机，认真贯彻落实省、市、县相关文件精神及要求，深入开展中医药工作，狠抓中医药人才队伍建设，并且定期对乡村医生进行中医药知识培训，扎实开展中医药服务工作。4月份至8月份准备全国基层中医药先进单位创建活动省级24卷及国家级17卷评审材料，6月7日，迎接了省专家组对我院及村卫生室创建全国基层中医药先进单位的督导考核。

3、家庭医生签约服务工作及医疗扶贫工作稳步推进。（1）家庭医生签约服务工作：为方便人民群众就医，按照上级要求，我院认真开展家庭医生签约服务工作。为工作顺利开展，我院抽出相关人员，组成不同团队开展工作，加强领导，分组分片，大力宣传，积极推进。签约7862人，圆满完成了上级下达的任务。（2）健康扶贫工作：自2月份开始，按照卫计局要求，认真参与医疗扶贫工作，积极配合镇党委政府贫困对象动态管理工作。

4、安全生产及综治维稳工作有续推动。（1）安全生产工作：为贯彻落实各级政府部门安全生产工作要求，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，进一步做好我院安全生产各项工作，成立安全生产工作领导小组，制定《温泉镇卫生院安全生产工作计划》。落实安全防范措施，积极开展好“安全生产月”活动；制定温泉镇卫生院应急值班表，确保24小时有人值守；完善安全应急救援预案，健全温泉镇卫生院消防安全“微型站”，并与全院干部职工及全体乡村医生签订消防安全责任书，确保卫生院人身和财产安全。

（2）综治维稳工作：设立卫生院安保办，充实安保工作人员，购买安全防范器材、增加安装摄像监控设备，完善相关材料，对卫生院内车辆进行登记，继续做好相关法律法规宣传，并签订温泉镇卫生院交通安全责任书；认真处理来信、来访、禁毒三防等工作，制定计划，完善制度，签订温泉镇卫生院三防责任书。

5、岗位练兵强能力。为提高我院全体干部职工技能服务水平，根据《昌宁县2017年卫生计生技术人员岗位竞赛方案》文件要求，我院于5月2日召开启动会议，并依托县卫计局开展师资培训工作，选派人员参加技能培训。并制定了《昌宁县温泉镇卫生院2017年卫生计生技术人员岗位技能竞赛实施方案》，有计划、有组织的开展相关工作。

6、继续做好党风廉政建设工作。我院结合和“群众满意乡镇卫生院”“两学一做”及上级部门廉政工作会议精神，深入开展党风廉政建设，继续理清五个清单，把握运用监督执纪“四种形态”把纪律提在前面推动我院党风廉政建设和防腐斗争向纵深发展，认真学习党风廉政建设相关文件，严管节假日纪律，防范利用节假日乱发补贴，乱发物品等。做到层层签订责任书，级级落实责任。坚持把思想教育与制度管理相结合，组织召开院内民主生活会和交心谈心活动。继续加强医德医风教育工作，建立健全医德医风考核机制，将我院医务人员医德医风考核结果与职称晋升和年终考核工资挂钩，对医德医风考核不合格者，进行警告并责令限期整改。通过全院干部职工的共同努力我院在落实党风廉政建设工作上取得了前所未有的新成效。建立健全党风廉政建设长效机制，坚持以党引领全局把我院党风廉政建设抓牢、抓实、抓到底。

7、财务工作具细化。认真执行好财务管理规定，处理好财务原始凭证的审核、财务收支核算、在编人员工资（乡镇岗位补贴）的审批、做好公共卫生项目经费的预决算，国家卫生计生统计网络直报等日常工作。开展好上级组织的财务人员会计知识培训学习，同时到其他乡镇卫生院交流学习财务管理知识交流。有力规范支出管理，重点抓干部职工差旅费报销，完善了我院财务管理制度。严格执行好支出审核。

8、职能建设、人才培养新气象。加快推进人才队伍建设是卫生院发展的源泉，是医院实现可持续发展的重要战略选择，人才建设工作只能加强，不能削弱。以树形象、抓管理、提质量，促发展的工作总要求，重点围绕持续加强职能建设、学科建设、人才队伍建设，选送6名医生外出进修学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,事业单位1个，其他单位0个。即：昌宁县温泉镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇卫生院2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2017年度收入合5,939,098.83元。其中：财政拨款收入3,413,793.4元，占总收入的57.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,476,511.3元，占总收入的41.7%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入48,794.13元，占总收入的0.82%。与上年对比增184,415.88元，增长3.2%，主要原因为：

1.财政拨款收入，新增收入333095.22元;

2.医疗业务收入，减少收入154018.33元;

3.其他收入住院病人伙食，新增收入5338.99元;

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2017年度支出合5,561,548.57元。其中：基本支出4,457,421.58元，占总支出的80.15%；项目支出1,104,126.99元，占总支出的19.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增551,131.29元，增长11%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出810,622.76元;

2.项目支出资金，减少支出259,491.47元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院正常运转的日常支出4,457,421.58元。与上年对比增810,622.76元，增长22.23%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增基本支出469912.05元；

2.商品和服务支出，新增基本支出389050.02元；

3.对个人和家庭的补助，减少基本支出97024.88元；

4.其他资本性支出，新增基本支出48685.57元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.25%，年人均82957.57元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.75%，年人均82132.12元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,104,126.99元。与上年对比减少259,491.47元，减19.03%，主要原因为:

1、基本公共卫生项目，新增项目支出250,911.47元，项目开展进度为70%；

2、基层医疗机构能力提升资金，增加项目支出174,420.00元；

3、中医（民族医）药专项资金，减少项目支出180,000.00元；

4、其他医疗卫生与计划生育支出资金，减少项目支出3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3,139,727.39元,占本年支出合计的56.45%。与上年对比增204,689.75元，增长6.97%，主要原因为：

1、工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出591,387.92元；

2、服务和商品支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出245,874.52元；

3、对个人和家庭的补助支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出65,664.65元；

4、其他资本性支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出75,159.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7、文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8、社会保障和就业（类）支出330,906.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于事业单位离退休人员经费83,320.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出247,586.40元；

9、医疗卫生与计划生育（类）支出2,808,820.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。主要用于人员经费1,606,294.元、日常公用经费98,400.00元、执行基本药物制度补助资金629,961.50元、公共卫生服务项目资金444,165.49元、中医能力建设资金30,000.00元（相关支出情况）；

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14、资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18、国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19、住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县温泉镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇卫生院为事业单位无机关运行维护费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县温泉镇卫生院资产总额8,668,732.22元，其中，流动资产5,300,315.79元，固定资产2,999,058.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程294,358元，无形资产75,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少499,987.47元，其中;流动资产减少84,835.47元，固定资产减少464,152元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）49,000元，其他资产增加（减少）0元。处置通用设备13件，账面原值43660.00元；专用设备23件，账面原值511434.00元，实现资产处置收入57.00元；

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元。

（四）绩效自评信息情况

通过对我院2017年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况等情况进行分析，财政资金的使用支出均达到绩效设定的目标值，自评结果为中，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。